Kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen ja talouspäällikkö Juhani Pärtty 30.9.2020:

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 11.11.2019 § 161 lauta- ja johtokuntien vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020–2023 taloussuunnitelman. Kaupunginhallituksen osalta vuoden 2021 taloussuunnitelman nettoluku oli 77,136 milj. euroa, jota on käytetty talousarviosuunnittelun pohjana. Vuoden 2020 aikana ei poikkeuksellisesti annettu suunnittelulukuja vuodelle 2021 koronapandemian aiheuttaman taloudellisen tilanteen epävarmuuden takia. 1.9.2020 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen vuoksi toimialoilta siirtyi yhteisten palveluiden talouspalveluihin henkilöstöä, joka korottaa määrärahatarvetta vuodelle 2021 2,6 milj. euroa.

Kaupunginvaltuuston toimintamäärärahaehdotus -1 054 950 euroa sisältää kaupunginvaltuuston kokouskulut sekä valtuustosalin kulut.

Kaupunginhallituksen toimielimen strateginen sopimus sisältää toiminta- ja investointimäärärahaehdotukset kaupunginhallituksen, kaupunginhallituksen kaupungin yhteisten toimintojen ja kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien osalta.

Kaupunginhallituksen toimielimen lisäksi esitetään keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston ja Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen talousarvion hyväksymistä ja liittämistä osaksi kaupunginjohtajan esitystä koko kaupungin talousarvioksi.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen osalta strateginen sopimus sisältää:

1. kaupunginhallitukselle vuoden 2021 talousarvion ja kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden työvoiman käyttösuunnitelmat vuosille 2021–2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021–2024. Vuosien 2021–2024 tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet (liite 1)

2. kaupunginhallituksen investoinnit vuosille 2021–2024

Kaupunginhallituksen käyttötalouden talousarvioehdotuksen toimintakate (nettomeno) on -77 519 184 euroa, joka alittaa voimassa olevan taloussuunnitelmavuoden nettoluvun 2,199 milj. eurolla. Voimassa olevan taloustilanteen johdosta toimialalla on ryhdytty sopeutustoimiin taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Kaupunginhallitus päätti 14.9.2020 § 384 sopeuttamisohjelman päivittämisestä. Kaupunginjohtaja valtuutettiin käynnistämään tarvittavat toimenpiteet kasvun tukemiseksi, käynnistämään tarvittavat toimenpiteet sopeuttavien toimenpiteiden arvioimiseksi ja uusien tunnistamiseksi, arvioimaan nykyiset henkilöstösuunnitelmat uudelleen ja käynnistämään tarvittavat toimenpiteet kaupungin välittömästi taloudellista asemaa parantavien toimenpiteiden toteuttamiseksi siten että vuosikate pysyy positiivisena.

Vuoden 2021 talousarvioehdotus sisältää merkittäviä säästötoimenpiteitä palvelujen ostoihin, edustuskustannuksiin sekä matka- majoitus ja muihin henkilöstösidonnaisiin eriin. Sopeuttamistavoitteesta johtuen vuoden 2020 tasosta on säästetty yhteensä 10,2 milj. euroa. Vuoden 2020 tasoon verrattuna kustannukset toisaalta nousevat työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta, jonka ennustetaan koronapandemian johdosta nousevan vuoden 2020 talousarviosta 2,1 milj. euroa. Toinen merkittävä kustannusten kasvuun vaikuttava tekijä on tilapalvelujen väistötilaratkaisut Luolavuoren, Lyseon ja Juhana-Herttuan koulujen osalta, jotka kasvattavat määrärahatarvetta 3 milj. euroa. Myös Tall Ships Races -tapahtumasta aiheutuu kuluvaan vuoteen nähden lisää kustannuksia, mutta aluetaloudellisesti vuoden suurimman yleisötapahtuman odotetaan tuovan huomattavia tulovirtoja.

Henkilöstökustannusten sopimuskorotuksia varten tullaan kaupunginhallituksen toimielimen talousarvioon varaamaan yhteensä 10 milj. euron määräraha, joka tullaan vuoden 2021 aikana purkamaan toimialoille.

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotus on liitteenä 1 olevan strategisen sopimuksen mukainen ja suunnitelmavuodet seuraavat:

Kaupunginhallituksen bruttoinvestointeja on yhteensä 8 159 000 euroa. Investoinneista 2,3 miljoonaa euroa liittyy It-palvelukehitykseen, 2,0 miljoonaa euroa tukiprosessien kehittämiseen (ml. toiminnanohjausjärjestelmän päivitys), 1,0 miljoonaa euroa digitaalisten palvelujen kehittämiseen, 1,7 miljoonaa euroa Smart and Wise Turku -kärkihankkeen investointeihin sekä 1,0 miljoonaa euroa toimialojen it-investointeihin.

Suunnitelmavuosien nettoinvestoinnit ovat jatkovuosien 2022-2024 osalta 8 159 000 euroa.

Tärkeimpiä konsernihallinnon toiminnallisia tavoitteita vuosille 2021–2024 ovat

Kaupungin kärkihankkeet, joilla haetaan kaupungin menestyksen kannalta välttämättömiä strategiaan perustuvia muutoksia ja joille halutaan erityistä näkyvyyttä:

1. Keskustan kehittäminen, jonka tavoitteena on kaupunkikeskustan elinvoiman ja ympärivuotisen vetovoiman vahvistaminen. Kärkihankkeen painopistealueet ovat

•Saavutettava ja helposti kuljettava keskusta: Turun keskusta on kaikkien yhteisenä kaupunginosana saavutettavuudeltaan ainutlaatuinen, ja sen liikkumisympäristön ilme on esimerkillisen viihtyisä ja vetovoimainen ympäri vuoden.

•Kaupallisesti houkutteleva keskusta: Turun keskusta on Läntisen Suomen tärkein ja pohjoisen Itämeren kiinnostavin talouden, kaupan ja työssäkäynnin keskittymä.

•Viihtyisä ja elävä kohtaamisten keskusta: Turun keskusta on eurooppalainen asumisen, kulttuurin ja matkailun keskittymä, joka sykkii elämää ympäri vuoden.

2. Turun tiedepuisto. Kärkihankekokonaisuudella tavoitellaan kunnianhimoista alueen älykaupungin toiminnallista konseptia, maankäytön, asumisen, rakentamisen ja liikenteen suunnitelmaa sekä palveluiden ja elinkeinotoiminnan yhdistämistä fyysisen ympäristön toteutukseen. Kärkihankkeen painopistealueet ovat

•Rohkeasti kokeileva innovaatio- ja osaamiskeskittymä

•Logistisesti vetovoimainen fiksun liikkumisen keskus

•24/7/365 elävä kohtaamisten keidas

•Kestävästi kasvava kaupunginosa

3. Smart and Wise Turku. Kärkihanke yhdistää samaan hankekokonaisuuteen kaksi voimassa olevaa kärkihanketta. Kärkihankeen painopisteitä ovat

•Hiilineutraalisuus ja resurssiviisaus

•Asiakkuuksien ja palvelujen hallinta

•Turvallisuus

•Kaupunkisuunnittelu

•Liikenne ja liikkuminen

•Syrjäytymisen ehkäisy

Keskeisiä konsernihallinnon tavoitteita ja hankkeita strategian teemoittain ovat:

Terve ja hyvinvoiva kaupunkilainen

•Nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointi.

•Poikkihallinnollisten hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet: vanhemmuuden tuki, yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden vähentäminen ja terveiden elintapojen edistäminen.

Yrittävä ja osaava Turku

•Teknillisen alan korkeakoulutuksen ja vetovoiman vakiinnuttaminen

•Tunnin juna -hankeyhtiön osakkuus

Vaikuttava ja uudistuva Turku

•Johtamisjärjestelmän uudistaminen ja pormestarimallin käyttöönotto

•Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto

Rakentuva kaupunki ja ympäristö

•Turun kaupungin ilmastosuunnitelman 2029 toteuttaminen

•Linnakaupungin ja historian museon toteuttaminen

•Raitiotien ensimmäisen vaiheen yleis- ja toteutussuunnitelmat

•Musiikkitalon toteuttaminen

Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet

Kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien talousarvioehdotus vuodelle 2021 on -20 184 213 euroa. Kasvua vuoteen 2020 verrattuna on 0,399 miljoonaa euroa johtuen Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen väestömäärään perustuvasta laskentatavasta ja eläkkeiden kasvusta. Omarahoitusosuudet sisältää seuraavat kustannuspaikat:

Kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet

Kaupunginhallitus, Kaupungin yhteiset toiminnot

Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto hyväksyi 4.5.2020 § 21 rakennetun kaupunkiympäristön investointiohjelmien ja kiinteän omaisuuden lähtökohdat ja priorisoinnit taloussuunnitelmakaudelle 2020 – 2024. Vuoden 2021 infra- ja tilainvestointiohjelman hankkeista osa vahvistettiin kaupunginvaltuustossa 15.6.2020 § 95, jotta hankkeiden toteutussuunnittelu ja tutkimukset kyetään käynnistämään kuluvan talousarviovuoden aikana ja rakentamisen kilpailutukset voidaan käynnistää tarvittaessa heti seuraavan vuoden alussa. Infrainvestointiohjelmaa on kevään tarkastelun jälkeen päivitetty ajoituksen tarkentumisilla, kasvua tukevilla infrainvestoinneilla, runkolinjaston aloitusajankohdan siirtoon ja raitiotien määrärahoihin liittyvillä muutoksilla. Tilainvestointiohjelmaa on päivitetty tiedossa olevien hankkeiden aikataulumuutosten pohjalta ja lisätty kaksi pienet investoinnit -ohjelman kautta alun perin toteutettavaksi suunniteltua kohdetta. Kaupunkiympäristölautakunta on lähettänyt 29.9.2020 muutoksilla täydennetyn kaupunkiympäristötoimialan strategisen sopimuksen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Kaupungin yhteiset investointiosaan (Kh/Kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinta) sisältyy kaupunkiympäristön rakennuttamiseen liittyvät infran, tilojen ja kiinteän omaisuuden hankinnan määrärahat sekä omaisuuden luovutustulot. Kaupunkiympäristötoimialan strategiseen sopimukseen on lisätty kaupunginhallituksen palvelutilaus toimialalle, mikä pitää sisällään talousarviomäärärahan kohdistamisen kaupunginhallituksen omaisuudenhallinnan tulosyksiköltä (51000 KH/maaomaisuus, 51001 KH/ infraomaisuus, 51002 KH/tilaomaisuus) kaupunkiympäristötoimialalle. Kaupunkiympäristötoimiala vastaa edellä mainittujen kokonaisuuksien toteutuksesta ja raportoinnista. Kaupungin yhteiset, omaisuuden hallinnan investointimäärärahoihin sisältyy lisäksi kaupungin osakkeiden ja osuuksien hankintaan liittyvät määrärahat (11600 KH/osuudet ja käyttökorvaukset, 51003 KH/osakkeet ja muu omaisuus).

Kaupungin yhteiset toiminnot investointiosaan esitetyt määrärahat vuonna 2021 ovat yhteensä 89,8 milj. euroa. Ne jakautuvat osakkeisiin ja osuuksiin 11,1 milj. euroa, infrainvestointeihin 49,6 milj. euroa, tilainvestointeihin 25,6 milj. euroa sekä kiinteän omaisuuden hankintoihin 3,5 milj. euroa. Selkeää euromääräistä suunnittelulukua ei investoinneille tänä vuonna annettu. Investointien lähtökohdat ja priorisoinnit käsiteltiin keväällä kaupunkikehitysjaostossa (Khkeh 4.5.2020 § 21) ja osa vuoden 2021 infra- ja tilahankkeista sidottiin jo kesäkuussa 2020 (Kv 15.6.2020 § 95). Infra- ja tilainvestointiohjelmiin kevään jälkeen tehdyt päivitykset on käsitelty syyskuussa 2020 (Kylk 29.9.2020).

Infra- ja tilainvestointiohjelmissa on esitetty myös konserniyhtiöiden tai vuokrahankkeina toteutettavat kohteet.

Investointiosan myyntitulotavoite vuodelle 2021 on 23,7 milj. euroa. Kaupungin yhteiset toiminnot talousarvioehdotuksen toimintakate on 14,4 milj. euroa. Maaomaisuuden myyntivoittotavoite on 19,2 milj. euroa. Toimintatuottoihin sisältyy myyntivoittotavoitteen lisäksi maankäyttösopimuskorvaustulo 4,0 milj. euroa. Toimintamenoihin sisältyy 0,9 milj. euroa vuoden 2021 aikana maksettavaksi tuleva maankäyttösopimuskorvaus Turulta Kaarinalle. Pilaantuneiden maiden kunnostuskustannuksiin varataan vuodelle 2021 yhteensä 7,9 milj. euroa. Pilaantuneiden tonttimaiden puhdistuskuluihin on varattu 1,6 milj. euroa ja yleisten katu- ja puistoalueiden puhdistuskuluihin on varattu 6,3 milj. euroa.

Kaupungin yhteiset toiminnot

Henkilöstö

Kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden työvoiman tarve on vuonna 2021 ennakoitu 717,2 henkilötyövuodeksi siten, että konsernihallinnon osuus on 546,6 henkilötyövuotta ja määräaikaisten palvelukeskusten osuus 171,3 henkilötyövuotta. Vuoteen 2020 verrattuna henkilötyövuosien määrä on lisääntynyt merkittävästi toimialoilta siirtyneiden taloushenkilöstön myötä. Kehittämisen ja viestinnän henkilöstösiirrot huomioidaan kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä. Perustasoon nähden kasvua on henkilötyövuosissa tapahtunut määräaikaisen hankehenkilökunnan osalta kärkihankkeissa sekä työllisyyskokeilun ja maahanmuuttajien osaamiskeskus -jatkohankkeen myötä.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovina esitetään toimintamenot ja toimintatulot. Nettositovuus tarkoittaa, että toimintakate (toimintatuottojen ja –kulujen erotus) on sitova kaupunginhallitukseen nähden. Kaupunginvaltuuston nähden esitetään sitovuustasoksi kaupunginhallitus toimielimenä.

Kaupunginhallitukselle tuodaan päätettäväksi talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä esitys mahdollisista kaupunginhallituksen päätettävistä määrähaoista ja kaupunginjohtajan vieraanvaraisuuteen varattujen määrärahojen käytöstä.