Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 27.2.2018:

Kuntalaissa säädetään kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätöksestä:

”Liikelaitoksen tilikausi on kalenterivuosi. Johtokunnan on laadittava tilikaudelta erillistilinpäätös ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot liikelaitoksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Liikelaitoksen erillistilinpäätös yhdistellään kunnan tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja johtaja.

Kunnallisen liikelaitoksen on toimintakertomuksessaan esitettävä selvitys liikelaitokselle asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista liikelaitoksen talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tulos- tai rahoituslaskelmassa taikka taseessa.

Johtokunnan on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.”

Tuloslaskelma

Kiinteistöliikelaitoksen liikevaihto oli 163,8 milj. euroa (TAM 162,1 milj. euroa).

Pysyvien vastaavien myyntivoittojen toteutuma oli 13,3 milj. euroa. Lisäksi Kakolanmäen maanalaisen luolatilan käyttöoikeuden luovutustulo 4,2 milj. euroa voidaan laskea myyntivoitoksi vaikka sen kirjanpidollinen käsittely poikkeaa muusta maanluovutuksesta, koska Kakolanmäen maanalaisella alueella ei ollut myytävää kiinteistöyksikköä. Pysyvien vastaavien myyntivoittojen kokonaistoteuma oli siis 17,5 milj. euroa (TAM 18,0 milj. euroa).

Maankäyttösopimustulojen määrä oli yhteensä 4,9 milj. euroa (TA 3,5 milj. euroa).

Muita poikkeamia (tulot/menot) talousarvioon nähden olivat mm. seuraavat (milj. euroa):

Tulot:

Hulevesimaksutulot      - 1,5

Muut liiketoim. tuotot      + 0,5

Valmistus omaan käyttöön      + 0,5

Pysäköintimaksut      + 0,8

Menot:

Henkilöstökulut      - 0,5

Palvelujen ostot      - 1,6

Materiaaliostot      + 2,4

Kiinteistöliikelaitoksen liikeylijäämä oli 20,1 milj. euroa, joka on 12,3 % liikevaihdosta (TAM 17,6 milj. euroa, 10,8 % liikevaihdosta). Kiinteistöliikelaitosta sitovan tavoitteen (liikeylijäämä/alijäämä + poistot) toteutuma oli 65,3 milj. euroa (TAM 63,7 milj. euroa).

Suunnitelman mukaiset poistot olivat 45,3 milj. euroa (TA 46,1 milj. euroa). Korvausta peruspääomasta tuloutettiin 26,8 milj. euroa talousarvion mukaisesti. Tilikauden alijäämä ennen varauksia oli 8,8 milj. euroa (TAM - 11,4 milj. euroa).

Poistoeron muutos on yhteensä 0,6 milj. euroa. Kiinteistöliikelaitos teki pakolliset varaukset jälkihoitomenojen varalta seuraavasti: Turku Energian hiilikenttä 300 000 euroa ja Topinojan kaatopaikka 1 000 000 eurona. Pakollisia varauksia on yhteensä noin 3,5 milj. euroa.

Tilikauden alijäämä oli 7 milj. euroa (TAM -9,6 milj. euroa).

Investoinnit

Investointimenot olivat yhteensä 61,2 milj. euroa (TAM 71,5 milj. euroa).

Varsinaisella tulorahoituksella katettiin 61,7 % investointien omahankintamenosta.

Turun kaupungin hulevesi-investointien vuoden 2017 talousarvioluvut oli sisällytetty Kiinteistöliikelaitoksen talousarvion investointimenoihin, mutta hulevesi-investointien rahankäyttö on kuitenkin kirjattu vuoden 2017 aikana erilliskirjanpitoon Vesiliikelaitoksessa. Hulevesi-investoinnit olivat vuonna 2017 yhteensä 2,1 milj. euroa.

Henkilöstö

Kiinteistöliikelaitoksen henkilökunnan määrä oli vuoden lopussa 214 henkilöä, joista 210 vakituista ja 4 määräaikaista. Työvoiman toteutuma henkilötyövuosina (htv) vuonna 2017 oli 208,9 (TA 2017 208 ja TOT 2016 206,9).

Allekirjoitettu tilinpäätös lähetetään tilintarkastajille tarkastettavaksi.