Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 15.6.2017:

Kaupunginvaltuusto on 30.1.2017 § 14 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toimialajohtajat raportoivat omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausittain. Toimialajohtajan tulee raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

Kiinteistöliikelaitos tullee ylittämään sille asetetun sitovan tulostavoitteen ”liikeylijäämä + poistot” 1,2 milj. eurolla ollen 64,9 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TAM 63,7 milj. euroa).

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan n. 0,3 milj. euroa alle talousarvion (TAM 71,5 milj. euroa).

Kiinteistöliikelaitoksen toukokuun 2017 kuukausiraportti on ohjeistuksen mukaisesti tallennettu DoTkuun. 

Oheismateriaali 1Kiinteistötoimiala 05 2017

Oheismateriaali 2Infrapalvelujen investointiennuste 5 2017

Oheismateriaali 3Tilapalvelujen investointiennuste 5 2017

Oheismateriaali 4Infrapalvelujen investointien kohdekohtaiset perustelut

Oheismateriaali 5Tilapalvelujen investointien kohdekohtaiset perustelut

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää:

- merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen kuukausiraportin 2017 – 5;

- hyväksyä oheismateriaalin 4 mukaiset rahankäytön ennusteiden muutokset kohteissa: Kanslerintie – kaava, Siltojen peruskorjaukset, Päällysteet, Puistot ja Pienet liikenteenohjaustyöt sekä nimenmuutoksen ja rahankäytön ennusteen kohteelle Tietoliikennerunkoverkko (vanha nimi Aninkaistensillan viheralueen liva); sekä

- esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy oheismateriaalin 5 mukaisesti Samppalinnan maauimalan 2017 vuositason rahoituksen ylityksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Konsernihallinto, talouden ja rahoituksen vastuualue, controller Johanna Korpikoski 31.7.2017:

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta on päättänyt 15.6.2017 § 326 esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Tilapalveluiden investointiohjelmaan sisältyvän Samppalinnan maauimala 2017 vuositason rahoituksen ylityksen. Jos nimettyjen investointihankkeiden vuositason rahoitus ylittyy 20 prosenttia tai kohdekohtainen kustannusarvio ylittyy, edellyttää muutos aina kaupunginhallituksen hyväksymisen. Selvityksen mukaan, hanke ylittää vuodelle 2017 varatun rahoituksen 1.428.449 eurolla (TA 2,7 milj. euroa), koska vuoden 2016 toteutunut rahankäyttö jäi ennakoitua pienemmäksi ja näin ollen rahoitustarvetta siirtyi vuodelle 2017 enemmän kuin budjettia laadittaessa arvioitiin. Kokonaisuudessaan hankkeen arvioidaan kuitenkin toteutuvan kustannusarvion 7.750.000 euron mukaisesti.

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta arvioi, että kaupunginvaltuustoon nähden sitova investointien kokonaissumma ei ylity. Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelman muutokset on esitetty oheismateriaalissa. Talouden ja rahoituksen vastuualue puoltaa esitystä, kun kaupunginvaltuustoon nähden sitova investointien kokonaissumma ei ylity eikä rahoitustarve kasva.

Liite 1Tilapalvelujen investointien kohdekohtaiset perustelut

Oheismateriaali 1Kiinteistötoimiala 05 2017

Oheismateriaali 2Infrapalvelujen investointiennuste 5 2017

Oheismateriaali 3Tilapalvelujen investointiennuste 5 2017

Oheismateriaali 4Infrapalvelujen investointien kohdekohtaiset perustelut

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisesti Samppalinnan maauimalan 2017 vuositason rahoituksen ylityksen sekä merkitsee tiedoksi Kiinteistöliikelaitoksen kuukausiraportin 5/2017.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.