Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 15.5.2017:

Kaupunginvaltuusto on 30.1.2017 § 14 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toimialajohtajat raportoivat omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausittain. Toimialajohtajan tulee raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

Kiinteistöliikelaitos tullee ylittämään sille asetetun sitovan tulostavoitteen ”liikeylijäämä + poistot” 1,2 milj. eurolla ollen 64,9 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TA 63,7 milj. euroa).

Kaupunginvaltuuston 20.3.2017 § 52 päätöksen mukaisesti Kiinteistöliikelaitoksen investointiohjelman investointinimikkeen ”Kiinteän omaisuuden hankinnat” summaa on korotettu 7,5 milj. euroa.

Investointimenoiksi ennustetaan 69,7 milj. euroa eli 1,8 milj. euroa talousarviota vähemmän (TAM 71,5 milj. euroa).

Kiinteistöliikelaitoksen huhtikuun 2017 kuukausiraportti on ohjeistuksen mukaisesti tallennettu DoTkuun.

Oheismateriaali 1Kiinteistötoimiala 04 2017

Oheismateriaali 2Tilapalvelujen investointiennuste 4 2017

Oheismateriaali 3Infrapalvelut investointiennuste 4 2017

Oheismateriaali 4Infrapalvelujen investointiohjelman muutokset

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää:

- merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen kuukausiraportin 2017 – 4;

- että Tilapalvelujen investointeihin lisätään hanke ”Ruissalon huviloiden hankesuunnittelu” ja rahoitusta 100.000 euroa;

- hyväksyä oheismateriaalin 3 mukaisten rahankäytön ennusteiden muutokset kohteissa: Valaistus, Puistot, Liikennevalot, Itäinen Rantakatu väli: Kirjastosilta – Unioninkatu ja Muut asukasviihtyisyyttä parantavat hankkeet;

- että Infrapalvelujen investointeihin lisätään hanke Aninkaistensillan viheralueen liikennevalot; sekä

- esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy strategisten maankäytön hankkeiden Telakkaranta ja Helsinginkatu III -kaava rahankäytön ennusteet.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Konsernihallinto, talouden ja rahoituksen vastuualue, controller Johanna Korpikoski 31.5.2017:

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta on 17.5.2017 § 231 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Kiinteistöliikelaitoksen infrapalvelujen investointiohjelmaan 2017 sisältyvien strategisten maankäytön hankkeiden vuositason rahoituksen muutokset.

Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta arvioi, että kaupunginvaltuustoon nähden sitova investointien kokonaissumma ei ylity. Kiinteistöliikelaitoksen infrapalvelujen investointiohjelman muutokset ja niiden perustelut on esitetty oheismateriaaleissa 1 ja 2. Talouden ja rahoituksen vastuualue puoltaa esitystä, kun kaupunginvaltuustoon nähden sitova investointien kokonaissumma ei ennusteen mukaan ylity eikä rahoitustarve kasva.

Investointiohjelman suunnittelussa tulee huomioida tämän päätöksen vaikutukset vuosikohtaiseen rahoitukseen vuosille 2018 – 2021. Investointiohjelmassa on myös varmistettava, etteivät kohdekohtaiset aikataulumuutokset johda kohdekohtaisiin kustannusylityksiin hankkeiden toteutusjaksolla.

Oheismateriaali 1Infrapalvelut investointiennuste 4 2017

Oheismateriaali 2Infrapalvelujen investointiohjelman muutokset 4 2017

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää hyväksyä Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan esittämät rahankäytön ennusteet strategisten maankäytön hankkeiden Telakkaranta ja Helsinginkatu III – kaava osalta ja samalla merkitsee tiedoksi Infrapalvelujen investointiennusteen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että mikäli hankkeiden Telakkaranta ja Helsinginkatu III-kaava rahankäyttö vuodelle 2017 toteutuu esitetyn mukaisena, tulee vastaava rahankäytön lisäys vuodelle 2017 huomioida vähennyksenä mainittujen kohteiden osalta vuoden 2018 talousarviossa. Strategisten maankäytön hankkeiden poikkeamista tulee erikseen raportoida kaupunginhallitukselle annettujen ohjeiden mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.