Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen:

Kiinteistöyhtiö Turun Kaupunginteatteri on toimittanut ensimmäisen tilikauden tilinpäätöksen yhtiökokousta varten (Oheismateriaali 1) ja vuoden 2016 ensimmäisen neljännesvuosiraportin (Oheismateriaali 2) kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Ensimmäisen tilikauden tilinpäätös

Kiinteistö Oy Turun Kaupunginteatteri toimialana on maanvuokrasopimuksen nojalla hallita Turun kaupungin III kaupunginosan (3.) korttelin 25 tonttia nro 4 (kiinteistötunnus 853-3-25-4) sekä omistaa ja hallita edellä mainitulla tontilla olevia rakennuksia ja rakenteita. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Itäinen Rantakatu 14, 20800 Turku.

Vuonna 1962 valmistunut teatterirakennus on yhtiöitetty Turun kaupungin päätettyä tehdä peruskorjaus- ja laajennusinvestointi emokaupungin taseen ulkopuolisena investointina. Kaupunginvaltuusto päätti peruskorjauksesta 18.6.2012 ( § 155) ja hyväksyi kustannusarvion korottamisen 15.6.2015 § 125. Kohde siirrettiin perustettavaan yhtiöön apporttina ~3,20 M€:n arvolla (pvm. 14.8.2015).

Yhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu 1.7.2014 ja se on rekisteröity kaupparekisteriin 3.9.2014 (y-tunnus 2630426-4). 

Yhtiön ensimmäinen tilikausi on ollut pidennetty ja se päättyi 31.12.2015 loppuun. Yhtiön hallituksessa ovat toimineet Tuomas Koskiniemi (pj), Merja Lumme ja Jouko Turto. Tilikauden aikana yhtiön isännöintiä on hoidettu Isännöinti-Saarto Oy:n toimesta ja isännöitsijänä on toiminut Pertti Satopää. Tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy AB:n vastuunalaisena tarkastajana Mikko Tapani Haavisto, KHT.

Yhtiö on käynnistänyt kohteen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennustyöt kaupunginvaltuuston 15.6.2015 tekemään päätöksen mukaisesti (kv 15.6.2015 § 125). Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 36,35 M€ sisältäen lisä- ja muutostyövarauksen. Rakennustyöt alkoivat 8/2015 ja niiden on tarkoitus valmistua kesällä 2017.

Yhtiö on vuokrannut Turun kaupungilta tontin 853-3-25-4 määräajaksi 31.12.2064 asti vuosivuokralla 238.766,58€.

Hankkeen projektinjohtourakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy. Erillishankintana KOy hankkii tekniikkaurakan, jonka suuruusluokka on noin 2,2 M€. Yhtiö on lisäksi ostanut Turun kaupungilta hankkeen suunnitelmat 2.257.448,94 €:lla, mikä perustuu kaupungin tekemiin päätöksiin hankkeesta.

Yhtiöllä on lyhytaikaista vierasta pääomaa 5.184.516,82 €, josta 5.088.795,82 € on rakennusaikaista limiittiluottoa. Limiittiluotto on tarkoitus muuttaa pitkäaikaiseksi lainaksi kohteen rakennustöiden valmistuttua.

Hankkeelle on maksettu valtion investointiavustusta 31.12.2015 mennessä 1,54 M€. Hankkeelle on myönnetty avustusta 31.12.2015 mennessä 3,85 M€.

Tilikaudella yhtiö ei ole perinyt vastiketta, vaan kustannukset on hoidettu limiittiä käyttäen. Tilikauden tulos osoittaa 97.962,27 euroa tappiota, mikä on aiheutunut mm. kohteen maanvuokrista (91.142,08 €) sekä rahoitus- ja vakuutuskustannuksista, joita ei ole voitu aktivoida peruskorjaus- ja laajennushankkeelle. Tappio vähentää yhtiön omavaraisuutta siten, että oma pääoma on 3.107.464,56 €

Rakennushankkeen eteneminen (1. neljännesvuosiraportointi 2016)

Kiinteistöyhtiö Turun Kaupunginteatteri antoi kaupunginhallitukselle tietoa kaupunginteatterin peruskorjaus- ja laajennushankkeen vaiheista 29.3.2016 KOy:n hakiessa omistajan näkemystä (kirje 23.3.2016) alapohjan korjausten laajuudesta ja lupaa käyttää keväällä 2016 saatua lisäinvestointiavustusta kohteen korjauksiin. Tällöin kerrottiin myös hankkeen muista lisä- ja muutostöistä ja niiden kustannusvaikutuksista sekä hankkeen aikatauluongelmista.

Tuolloin kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Kiinteistö Oy Turun Kaupunginteatterille, että se voi käyttää 9.3.2016 myönnetyn 1 M€:n valtionavustuksen Kaupunginteatterin peruskorjaus- ja laajennushankkeen ennakoitua laajempiin lisä- ja muutostöihin.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Kiinteistö Oy Turun Kaupunginteatterille hyväksyvänsä alapohjan korjaussuunnitelman toteuttamisen kiinteistöyhtiön hallituksen esittämän laajemman suunnitelman mukaisesti.

Aikataulu: Hanke on KOy:n raportin mukaan 45 päivää aikataulustaan myöhässä. Aikataulu on kriittinen, mutta vielä uskotaan olevan mahdollista, että loppuvaiheen töitä limittämällä sekä ns. ryntäämällä aikataulua voidaan kiriä ja saada teatteritoiminta käynnistymään ajallaan.

Myöhästyminen johtuu pitkälti suunnittelun viiveistä ja tilaaja on ollut yhteydessä suunnittelijoihin ja reklamoinut heitä aikatauluviiveiden korjaamiseksi. Tilaaja on pyytänyt projektinjohtourakoitsijalta tarjouksen ns. ryntäämisestä, eli töiden siirtämisestä kesäajaksi esim. kahteen vuoroon aikataulun kiinnikuromiseksi.

Kustannusarvio: Hankkeen kustannusarvio on 36,35 M€, tästä lisä- ja muutostyövarauksen osuus on 1,7 M€. Tällä hetkellä rahaa on käytetty 8,1 M€.

22.3.2016 päivätyssä kirjeessä KOy kertoi, että hankkeessa on tullut vastaan asioita, joihin ei oltu hankkeen suunnitteluvaiheen ja tehtyjen kartoitusten perusteella osattu täysimääräisesti varautua. Näitä ovat mm. odotettua laajemmat asbestipurkutyöt, alapohjan mikrobipuhdistus sekä vesikaton rakenteiden laaja uusiminen. Mm. nämä tulevat mainitut tehtäviksi ns. lisätöinä ja ne nostavat hankkeen kustannuksia. Tämän hetkinen tilanne tehtyjen ja tiedossa olevien muutos- ja lisätöiden suhteen on seuraava (summat ovat arvioita, mutta suuntaa-antavia):

Sovitut lisä- ja muutostyöt: 600.000 €

Alapohjan puhdistus: 1.000.000 €

Vesikaton rakenteiden muutokset ja uusinta: 300.000 €

Lisäsuunnittelu: 300.000 €

Yhteensä noin 2.200.000 € (vrt. varattu 1.700.000 M€)

Hanke tulee ylittämään 36,35 M€:n kustannusarvion, sillä hankkeen kustannusarvioon sisältynyt lisä- ja muutostyövaraus ylittyy. Tällä hetkellä arvioidaan, että kaupunginhallituksen 29.3.2016 päätös antaa lupa käyttää KOy:n saamaa 1,0 M€:n valtioninvestointiavustusta lisä- ja muutostöihin tulee riittämään hankkeen loppuunsaattamiseen.

Muita hankkeen mahdollisia lisäkustannuksia aiheuttavia seikkoja ovat hankkeen viivästymisestä mahdollisesti aiheutuvat työmaan ylläpitokustannukset. Tästä aiheutuvaa lisäkustannusta ei voida vielä tässä vaiheessa arvioida, koska työmaan keston piteneminen on epävarmaa.

Suunnitelmien kehittämisestä on saatu säästöjä tilaajalle arviolta noin 100.000 €, mutta aikataulukiire hankaloittaa lisäsäästöjen etsintää. Lopullinen säästösumma täsmentyy vasta hankkeen lopuksi.

KOy kertoo kirjeessään, että tämän peruskorjaushankkeen yhteydessä kohteen vanhan osan julkisivuja ei ole suunniteltu uusittaviksi. Arvioidaan, että vanhan osan julkisivujen uusimistarve olisi arviolta noin 10 – 20 vuoden kuluttua, ellei nyt käynnissä olevan peruskorjauksen edetessä muuta selviä.

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Oheismateriaali 2Neljännesvuosiraportti

Kaupunginhohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää merkitä yhtiökokouksen esityslistan tiedoksi antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen, että yhtiökokouksen esityslistalla olevat asiat voidaan hyväksyä kiinteistöyhtiön hallituksen esityksen mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee neljännesvuosiraportoinnin tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Turto ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Kokouksessa asiaa oli selvittämässä Kiinteistöosakeyhtiö Turun Kaupunginteatterin hallituksen puheenjohtaja Tuomas Koskiniemi.