Johtaja Tuomas Heikkinen 2.10.2014:
Kaupunginvaltuusto päätti 23.6.2014,
että lauta- ja johtokuntien vuosien 2015 – 2018 taloussuunnitelman suunnitteluluvut vahvistetaan liitteen 1 mukaisesti,
että liitteessä 2 kirjatut toimenpide-ehdotukset merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja tuodaan valtuuston hyväksyttäviksi perusteltuina elokuun loppuun mennessä ja
että lauta- ja johtokuntien tulee jatkaa sopeuttamistarpeen edellyttämien toimenpiteiden suunnittelua kattaakseen liitteessä 3 kohdennettu talouden sopeuttamistarve ja liitteessä 4 kohdennettu henkilötyövuosien sopeuttamistarve.
Kaupunginvaltuuston päätöksen liitteitä ei esitetä erikseen kaupunginhallituksen toimielimen talousarvion perusteluissa.
Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvio- ja -suunnitelmaehdotus sisältää toiminta- ja investointimäärärahaehdotukset kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien osalta.
Kaupunginvaltuuston toimintamäärärahaehdotus 1.118.000 € sisältää kaupunginvaltuuston kokouskulut sekä valtuustosalin kulut. Ehdotus on ohjeluvun mukainen.
Kaupunginhallituksen osalta ehdotus sisältää:
1.kaupunginhallitukselle vuoden 2015 talousarvion (liite 2) ja taloussuunnitelman vuosille 2015 – 2018. Vuosien 2015 – 2018 tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet
2.kaupunginhallituksen investoinnit vuosille 2015 – 2018
3.kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden työvoiman käyttösuunnitelmat vuosille 2015 – 2018 (liite 1)
Kaupunginhallituksen toimintamäärärahaehdotuksen toimintakate (nettomeno) on 103.477.209 €. Kaupunginhallituksen suunnitteluluku on 103.776.493 € eli esitetty talousarvioehdotus on suunnitteluluvun mukainen. Johtuen muutoksista omarahoitusosuuksien kirjaamistavassa sekä suunnitteluluvun vahvistamisesta yhteisesti kaupunginhallituksen toimielimille (konsernihallinto ja palvelukeskukset sekä omarahoitusosuudet) on myös ehdotettu toimintakate ja poikkeama suunnittelulukuun esitetty yllä samalla tasolla.
Kaupunginhallituksen talousarvioehdotus on liitteen 2 mukainen ja suunnitelmavuodet seuraavat:
Kaupunginhallituksen toimielimen sopeuttamistarve sekä vuoden 2015 talousarvioehdotuksen mukainen budjetoitu toteutuma kustannuslajeittain (Kv 23.6.2014) on seuraava:
Talouspalvelukeskus on siirtynyt 1.9.2014 alkaen osaksi Kunnan Taitoa Oy:tä. Talouspalvelukeskuksen vuoden 2014 talousarvioon lukeutui 3,6 miljoonaa euroa henkilöstökuluja ja 1,3 miljoonaa euroa palvelujen ostoja. Vuoden 2015 kaupunginhallituksen talousarviossa talouspalvelujen hankinnasta aiheutuvat kustannukset muodostuva kokonaisuudessaan asiantuntijapalveluista, yhteensä 6,8 miljoonaa euroa (sisältäen koko kaupungin talouspalvelujen hankinnan).
Tärkeimmät konsernihallinnon toiminnalliset tavoitteet vuosille 2015–2018 ovat seuraavat:
•Työllisyyspalvelukeskuksen perustaminen ja työllistämisen uusien toimintamallien käyttöönotto
•Elinkeinotoimintojen rakenneuudistuksen käynnistäminen
•Tiedolla johtamisen kehittäminen
•Toimintoanalyysin syventäminen ja jatkaminen
•Kehittämismallin käyttöönotto ja soveltaminen
•Verkkosivu-uudistus ja digitaalisten työtapojen edistäminen ja määrittely
•Palveluohjauksen laajentaminen ja yhdenmukaisen asiakaspalveluprosessin määrittely.
Omarahoitusosuuksien osalla toimintatapaa on muutettu aikaisempiin vuosiin verrattuna siten, että omarahoitusosuutta siirretään ainoastaan sellaisille yksiköille, joille se esimerkiksi ulkoisen rahoittajan vuoksi on välttämätöntä. Näin ollen sellaisten toimintayksiköiden osalta, joille omarahoitusosuus ei em. syistä ole välttämätön, talousarvio on laadittu suunnitellun omarahoitusosuuden verran negatiiviseksi. Omarahoitusosuus on poistettu seuraavien toimintayksiköiden ja palvelukeskusten osalta
•Matkailun palvelukeskus ja
•Velkaneuvontakeskus.
Omarahoitusosuuksien pienentyminen vaikuttaa kaupunginhallituksen talousarvioon siten, että vastaava summa siirtyy menoksi palvelukeskusten nettolukuun. Kyseessä on siis tekninen budjetointitapamuutos, jolla pyritään selkeyttämään budjetin rakennetta ja luettavuutta.
Kaupunginhallituksen nettoinvestointeja on yhteensä 7.812.000 € vuoden 2015 suunnitteluluvun ollessa €. Investoinneista 1.400.000 € liittyy SAP-käytön laajennukseen, 400.000 € HR-osion käyttöönottoon ja 3.662.000 € muihin IT-hankkeisiin. DriveTurku -hanketta varten varataan 1.400.000 €. Muut investoinnit liittyvät valtuustoryhmien siiven 1. ja 2. kerrosten remontointiin joihin varataan yhteensä 750.000 € ja osakkeiden osuuksien hankintaan 200.000 €. Suunnitelmavuosien nettoinvestoinnit ovat vuoden 2016 osalta 6.500.000 €, vuoden 2017 osalta 5.000.000 € ja vuoden 2018 osalta 5.000.000 €.
Kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden työvoiman tarve on vuonna 2014 ennakoitu 556 henkilötyövuodeksi siten että konsernihallinnon osuus on 212 henkilötyövuotta ja kaupunginhallituksen alaisten palvelukeskusten osuus 344 henkilötyövuotta. Vuonna 2015 henkilötyövuosien määrän ennakoidaan olevan 535 henkilötyövuotta (konsernihallinto 207 ja palvelukeskukset 328). Vuonna 2016 henkilötyövuosia suunnitellaan olevan 522 (konsernihallinto 201 ja palvelukeskukset 321).
Kaupunginhallitukseen nähden sitovina esitetään
•toimintamenot ja toimintatulot koskien sellaisia tulosalueita, joita ei esitetä nettositovina
Kaupunginhallitukseen nähden nettositovina esitetään
•Turun Seudun Kehittämiskeskus
•Velkaneuvontatoimisto
•Matkailun palvelukeskus
•Ruokapalvelut
•Työterveyshuolto
•Projektitoimisto
Nettositovuus tarkoittaa, että toimintakate (toimintatuottojen ja –kulujen erotus) on sitova kaupunginhallitukseen nähden.
Kaupunginvaltuuston nähden esitetään sitovuustasoksi kaupunginhallitus toimielimenä.
Yksittäiset määrärahat ovat kaupunginjohtajan käytössä, ellei niitä ole erikseen osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginjohtaja päättää tarvittaessa erillisestä esityksestä käyttövaltuudet ja sitovuudet. Kaupunginhallitukselle tuodaan päätettäväksi talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä esitys kaupunginjohtajan vieraanvaraisuuteen varattujen määrärahojen käytöstä.
Kaupunginhallituksen on tarkoitus hyväksyä talousarvionsa kokouksessaan 13.10.2014.