Johtaja Tuomas Heikkinen 17.10.2013:

Kaupunginhallituksen toimielimen talousarvio- ja -suunnitelmaehdotus sisältää toiminta- ja investointimäärärahaehdotukset kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien osalta.

Kaupunginvaltuuston toimintamäärärahaehdotus 1.118.000 € sisältää kaupunginvaltuuston kokouskulut sekä valtuustosalin kulut. Ehdotus on ohjeluvun mukainen.

Kaupunginhallituksen osalta ehdotus sisältää:

1.kaupunginhallitukselle vuoden 2014 talousarvion (liite 2) ja taloussuunnitelman vuosille 2014–2016. Vuosien 2014 – 2016 toiminnalliset tavoitteet tullaan esittämään kaupunginjohtajan talousarvioesityksen yhteydessä.

2.kaupunginhallituksen investoinnit vuosille 2014 – 2016

3.kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden työvoiman käyttösuunnitelmat vuosille 2014 – 2016 (liite 1)

Kaupunginhallituksen toimintamäärärahaehdotuksen toimintakate (nettomeno) on -61.922.598 €. Alkuperäinen suunnitteluluku oli 59.500.000 € jossa oli huomioitu

•uudistamisohjelman toimenpiteet (-)

•uudistamisohjelman koko kaupunkia koskevat toimenpiteet (+) sekä

•työllisyysmäärärahan siirto pois toimielimeltä (-).

Suunnitteluluvussa ei ollut huomioitu

•TA 2013 prosessin jälkeisiä muutoksia (henkilöstösiirrot) (+)

•uudistamisohjelman koko kaupunkia koskevien toimenpiteiden tarkistuksia (+)

•Hankinta- ja logistiikkakeskuksen aiemmin budjetoimatta jääneitä ulkoisia menoja (+)

•Turun Satama Oy:ltä periytyneitä eläkekustannuksia (+) sekä

•UBC:n ja Valonian omarahoitusosuuksia (-).

Tarkistettu suunnitteluluku on 62.100.000 €. Kaupunginhallituksen talousarvioehdotus on liitteen 2 mukainen ja suunnitelmavuodet seuraavat:

Kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksien (liite 3) ehdotus 50.752.016 € poikkeaa 2,2 m€ suunnitteluluvusta 48.535.000 €. Poikkeama aiheutuu matkailun palvelukeskuksen alijäämän siirtämisestä omarahoitusosuudeksi sekä UBC:n ja Valonian omarahoitusosuuden siirtymisestä kaupunginhallitukselle sekä kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden omarahoitusosuuksien väestösidonnaisten osuuksien kasvusta ja budjettiteknisistä muutoksista. Lisäksi aluepelastuslautakunta ja kiinteistöliikelaitoksen johtokunta ovat ehdottaneet suunnitteluluvusta poikkeavaa omarahoitusosuutta. Suunnitteluluvussa omarahoitusosuuksien tasoa on pienennetty 1 m€ vuoden 2013 tasosta.

Kaupunginhallituksen nettoinvestointeja on yhteensä 11.531.000 €. Investoinneista 2.150.000 € liittyy SAP-käytön laajennukseen ja HR-osion käyttöönottoon ja 4.081.000 € muihin IT-hankkeisiin. Turun Ammattikorkeakoulun osakkeiden hankintaan varataan 5.000.000 €. Yhtiön pääomitus on tarkoitus hoitaa vuosien 2014, 2016 ja 2017 aikana siten, että Turun kaupunki sijoittaa yhtiön omaan pääomaan viisi miljoonaa euroa per vuosi ja muut osakkaat sitoutuvat tekemään osakeomistuksensa suhteessa vastaavan oman pääoman ehtoisen sijoituksen yhtiöön kyseisinä vuosina. Muita investointeja ovat varaukset kalusteiden sekä osakkeiden ja osuuksien hankintaan. Suunnitelmavuosien nettoinvestoinnit ovat vuoden 2015 osalta 8.050.000 € ja vuoden 2016 osalta 6.500.000 €.

Kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden työvoiman tarve on vuonna 2013 ennakoitu 635 henkilötyövuodeksi siten että konsernihallinnon osuus on 210 henkilötyövuotta ja kaupunginhallituksen alaisten palvelukeskusten osuus 425 henkilötyövuotta. Vuonna 2014 henkilötyövuosien määrän ennakoidaan olevan 632 henkilötyövuotta (konsernihallinto 200 ja palvelukeskukset 432). Suunnitelmakauden lopulla vuonna 2016 henkilötyövuosia suunnitellaan olevan 629 (konsernihallinto 195 ja palvelukeskukset 434).

Kaupunginhallitukseen nähden sitovina esitetään

•toimintamenot ja toimintatulot koskien sellaisia tulosalueita, joita ei esitetä nettositovina

Kaupunginhallitukseen nähden nettositovina esitetään

•Turun Seudun Kehittämiskeskus

•Talouspalvelukeskus

•Velkaneuvontatoimisto

•Matkailun palvelukeskus

•Ruokapalvelut

•Työterveyshuolto

•Projektitoimisto

Nettositovuus tarkoittaa, että toimintakate (toimintatuottojen ja –kulujen erotus) on sitova kaupunginhallitukseen nähden.

Kaupunginvaltuuston nähden esitetään sitovuustasoksi kaupunginhallitus toimielimenä.

Yksittäiset määrärahat ovat kaupunginjohtajan käytössä, ellei niitä ole erikseen osoitettu kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginjohtaja päättää tarvittaessa erillisestä esityksestä käyttövaltuudet ja sitovuudet.