Talousjohtaja Jukka Laiho ja rahoituspäällikkö Kari Pentti 2.5.2012:

Oy Turku Energialla on nyt ja lähivuosina pitkäaikaisia rahoitustarpeita. Toisaalta yhtiö on yhtiöittämisestä lähtien lyhentänyt kaupungille sen perustamisvaiheessa myönnettyjä lainoja, joka mahdollistaa tulevat investoinnit ja uuden lainanoton. Yhtiön uusia rahoitustarpeita muodostuu yhtiön osallistumisesta alueen energiajärjestelyihin ja mm. Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n (TSME) rahoitukseen.

Oy Turku Energia on anonut kaupungilta 23 milj. euron pitkäaikaista lainaa, jolla yhtiö maksaisi kaupungille konsernitiliin kertyneen negatiivisen saldon. Konsernitiliin liitetyn 25 milj. euron luottolimiitin saldosta on muodostunut rahoituksen pysyvyyden takia yhtiölle pitkäaikainen rahoitustarve.  Konsernitililtä on maksettu yhtiön pitkäaikaisia investointeja.

Uuden pitkäaikaisen lainan laina-aika olisi enintään 20 vuotta ja se olisi kertalyhenteinen. Yhtiöllä olisi kuitenkin yksipuolinen oikeus maksaa laina takaisin kaupungille 10 vuoden jälkeen vuosittain yhdessä erässä. Uusi laina kattaa yhtiön tämän vuoden pitkäaikaisen lainatarpeen.

Lainan marginaalin hinnoittelussa on huomioitu kaupungin jälleenrahoituksen kustannus, yksittäisen tytäryhtiön riskiasema eli yhtiön mahdollisuus saada vastaava laina pankeista, lainan maturiteetin vaikutus lainan hinnoitteluun, lainan takaisinmaksuoptio, lainan vakuudettomuus sekä kiinteän koron hinnoittelussa tämän hetkinen markkinataso.

Lainan kiinteä korko olisi 5,60 %. Vastaava 20 vuoden koronvaihtosopimuksen korko on nyt 2,60 % eli lainan korko sisältää 3,00 prosenttiyksikön marginaalin.

Uuden lainan nosto tapahtuisi toukokuussa 2012.

Lainan myöntäminen on huomioitu vuoden 2012 talousarviossa. Talousarvion mukaan kassavaroista voidaan myöntää tytäryhtiöille talousarviovuoden aikana enintään 50 milj. eurolla pitkäaikaisia lainoja. Yhtiön hallitus on käsitellyt asiaa ja valtuuttanut toimitusjohtajan hyväksymään lainajärjestelyn sekä allekirjoittamaan velkakirjan.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 17 §:n kohdan 4.6 mukaan talousjohtajan erityisenä tehtävänä on lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen myöntäminen kaupungin määräysvallassa olevalle yhteisölle kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa.

Lainan suuruuden takia kaupunginhallituksen tulisi kuitenkin osaltaan hyväksyä lainajärjestely Oy Turku Energian kanssa.

Edellä olevaan viitaten esitämme, että

kaupunginhallitus hyväksyy Oy Turku Energian rahoitusjärjestelyn ja valtuuttaa talousjohtajan päättämään 23 milj. euron pitkäaikaisen antolainan myöntämisestä yhtiölle.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

Kaupungin vuoden 2012 talousarviossa on varauduttu lainan myöntämiseen Oy Turku Energia Ab:lle. Kaupunginhallituksen johtosäännön 17 §:n 4.6 kohdan mukaan talousjohtajalla olisi oikeus lainan myöntämiseen, mutta myönnettävän lainan suuruudesta johtuen olen katsonut perustelluksi tuoda asian kaupunginhallituksen päätettäväksi.

EhdotusKaupunginhallitus hyväksyy Oy Turku Energia Ab:n rahoitusjärjestelyn ja valtuuttaa talousjohtajan päättämään 23 milj. euron pitkäaikaisen antolainan myöntämisestä yhtiölle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.