Kansliapäällikkö Jouko K. Lehmusto 12.10.2010:

 

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen omien talousarvioehdotukset sisältävät kyseisten toimielinten vuotuiseen toimintaan sekä tähän toimintaan liittyvät investoinnit. Lisäksi kaupunginhallituksen talousarvioehdotukseen sisältyy koko kaupungin toimintaan liittyviä määrärahoja ja varauksia sekä avustuksia.

 

Vuoden 2011 talousarvio sekä vuosien 2011–2014 taloussuunnitelma on laadittu uuden SAP-järjestelmän edellyttämällä, aikaisemmasta poikkeavalla tavalla. Muutokset koskevat erityisesti tilirakennetta sekä talousarviotilin sisäisten erien käsittelyä. Talousarviotilit on erityisesti pääsummatasolla pyritty saamaan vertailukelpoiseksi kuluvan, vuoden 2010 talousarvion sekä vuoden 2009 tilinpäätöstietojen kanssa. Yksityiskohtaiset euromäärät eivät kuitenkaan välttämättä ole vertailukelpoisia mm. tilirakenteen ja sisäisten erien käsittelyn muuttumisesta johtuen.

 

Kaupunginvaltuuston toimintakulujen neton yhteismäärä ehdotuksessa on - 1.015.000 €. Määrä on ohjeluvun mukainen ja 6,4 % kuluvan vuoden talousarviota suurempi. Kaupunginvaltuuston investointiehdotukseen sisältyy 250.000 €:n määräraha kaupungintalon kokoustekniikan ja kalusteiden uusintaa varten. Kokoustekniikka on teknisesti vanhentunutta ja kulunutta eikä siihen saada enää varaosia.

 

Kaupunginhallituksen toimintakulujen (kaupunginhallitus ja kaupunginhallitus, omarahoitusosuudet) ehdotusten yhteinen nettomäärä on 109.789.840 €. Tämän lisäksi tulee huomioon otettavaksi satunnaisiin tuottoihin kirjattava 20.000.000 €:n myyntivoittoerä, jonka jälkeen kaupunginhallituksen talousarvioehdotus on 6.022.160 € (–6,3 %) vuodelle 2011 annettua ohjelukua (95.812.000 €) pienempi. Satunnainen tuotto vaikuttaa vuoden tulokseen, mutta sitä ei oteta huomioon toimintatuottona.

 

Kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna ehdotus on 7.340.023 € pienempi (- 7,6 %). Ohjeluku on 1.317.863 € pienempi kuin kuluvan vuoden nettomenojen määrä.

 

Tilille kaupunginhallitus ehdotetaan kuluiksi 107.678.999 €, joka on 7.104.799 € (7,1 %) suurempi kuin kuluvan vuoden talousarvio. Tuottoja ehdotetaan 42.294.021 €, joka on 2.587.442 € vähemmän kuin kuluvana vuonna.

 

Tähän talousarviokohtaan liittyy edellä selvitetty 20.000.000 €:n myyntivoittoerä.

 

Kulujen ja tuottojen pääosat ja tärkeimmät muutokset ovat seuraavat:

 

		2010	2011 E
Kaupunginhallitus yhteiset (€)	kulut	26.437.657	26.835.792
	tuotot	2.264.000	1.864.000
	netto	24.173.657	24.971.792

 

 

Kaupunginhallituksen yhteisiin sisältyvät
kaupunginhallituksen hallintomenot	netto	480.689
yhteiset toiminnot	netto	3.886.683
toimikunnat	netto	112.329
eläkkeet	netto	6.644.714
varausmääräraha	netto	9.275.468

                     

Kaupunginhallituksen hallintomenot sisältävät kaupunginhallituksen ja jaostojen vuotuiset toimintakulut. Vuoden 2010 talousarviossa nettokuluja on 573.233 €, joka on 19 % enemmän kuin vuoden 2011 ehdotus. Luvut eivät ole sisäisten erien käsittelytavan muutoksesta johtuen täysin vertailukelpoiset.

 

Yhteiset toiminnot sisältävät mm. keskushallinnon tilakustannukset (2.453.642 €) sekä muut keskitetysti varattavat kuluerät kuten jaksotetut lomakorvaukset sekä eläkemenoperusteiset KuEl-maksut. Keskushallinnon sisäisiä palvelueriä kuten talouspalvelukeskuksen palveluja ja sisäisiä IT -palveluja ei uudessa asetelmassa sisällytetä talousarvioon.

 

Vuoden 2010 vertailuluvussa 1.912.117 € on mukana vain pääosayhteisistä tilakustannuksista (osa budjetoitu suoraan ko. yksiköille), joten luvut eivät ole vertailukelpoiset.

 

Toimikuntien menoihin sisältyvät kaupunginhallituksen asettamat toimikunnat. Ehdotus on 1 % suurempi kuin vuoden 2010 talousarvio.

 

Eläkkeisiin sisältyvät kaupungineläkkeet, eläkevaraukset sekä teknisten palvelujen eläkkeet, joita ei ole kohdennettu ko. yksiköihin. Ehdotus on 0,5 % suurempi kuin vuoden 2010 talousarvio.

 

Varausmäärärahojen merkittävimmät erät ja muutokset vuoden 2010 talousarvioon ovat:

·varaus ammattikorkeakoulun hankerahoitukseen 500.000 € (v. 2010 800.000 €)

·varaus kaupungin omaan työllistämistoimintaan, johon ehdotetaan nettomääräisesti 3.754.130 € (v. 2010 2.754.131 €),

·varaus työhyvinvoinnin edistämiseen ja uudelleensijoitustoiminnan menoihin ja toimintaedellytysten luomiseen 420.000 € (sama kuin v. 2010)

·matalapalkkatuki, jota ei ennakoida saatavaksi vuonna 2011 (v. 2010 400.000 €),

·työsuhdematkalippu 250.000 € (sama kuin v. 2010)

·rakennemuutos- ja suhdannevaraus, johon ehdotetaan 2.500.000 € (v. 2010 5.000.000 € taantumasta johtuvien kustannusten hoito)

·taiteilijatilat 200.000 € (v. 2010 0 €)

·musiikin opetukseen 1.381.339 € (v. 2010 vastaava avustuksina)

 

 

Avustusmäärärahoja ehdotukseen sisältyy tässä vaiheessa 4.571.909 € (v.2010 5.953.281 €).

 

Rakenteellisen a muutoksena on Turun konservatorion ja Turun Seudun musiikkiopiston avustusten puuttuminen v. 2011 ehdotuksesta (vrt. varaus musiikin opetukseen).

 

		2010	2011 E
Johto ja vastuualueet (€)	kulut	33.936.725	33.053.184
	tuotot	19.809.552	19.144.609
	netto	14.127.173	13.908.575

 

 

Määrärahaan sisältyvät kaupungin johdon, sisäisen tarkastuksen, tilakeskuksen ja vastuualueiden (päätöksenteon tuki, strategia ja viestintä, talous- ja it-toiminta sekä henkilöstöasiat) toimintakulut ja -tuotot. Vuosien 2010 ja 2011 luvut eivät ole rakenteellisesti vertailukelpoiset, koska keskushallinnon sisäisiä kulu- ja tuottoeriä ei sisälly talousarvioon.

 

Vuoden 2011 talousarvioehdotuksesta puuttuvat keskushallinnon sisäisinä erinä ennen kaikkea talouspalvelukeskuksen ja painatuspalvelukeskuksen palvelujen hankintakulut, joita on yhteensä n. 600.000 €, jonka jälkeen nettokasvu olisi n. 2,7 %. Sisäiset it-kulut puuttuvat sekä sisäisinä kuluina että tuottoina, joten ne eivät vaikuta nettovertailuun.

 

Uutena yksikkönä mukana on tilakeskus, johon henkilöstö siirretään kaupungin muista yksiköistä.

 

		2010	2011 E
Muu toiminta (€)	kulut	24.180.845	29.574.659
	tuotot	9.221.615	6.138.907
	netto	14.959.230	23.435.752

 

Muun toiminnan määrärahat sisältävät

·Osuuksia ja käyttökorvauksia     netto             - 8.136.329 €

Pysyvien saatavien myyntivoitot, joita ei sisälly tuottoina vuoden 2011 ehdotukseen (v. 2010 talousarviossa 5.450.000 €). Näiden tilalla on satunnaisina tuottoina 20.000.000 €:n myyntivoittoerä, jota ei oteta huomioon toimintatuottona.

 

Merkittävimmät erät ovat (netto)

·suunnittelu- ja rationalisointitoiminta 150.000 €

·yhteiset vakuutukset ja riskienhallinta 290.000 €

·käyttökorvaus tilaliikelaitokselle (Turkuhalli ja Taidemuseo) 2.200.836 €

·työterveysasema 2.032.500 €

·osuudet ja jäsenmaksut 2.068.110 €

·johdon koulutus 150.000 €

·kunnallinen tiedotustoiminta 171.751 €

·osuus verotuskustannuksiin 4.435.000 €

 

·Tapahtumat ja tilaisuudet            netto             - 3.577.000 €

Merkittävimmät erät ovat (netto)

·kulttuuripääkaupunki 2.300.000 €, josta 2.000.000 € Kulttuuripääkaupunkisäätiölle

·Turku Tall Ships Culture 2011 -purjehdustapahtuma 570.000 €

·suurtapahtumat ja muut tilaisuudet 550.000 €

 

·Yhteistyö                                     netto             - 1.069.030 €

Merkittävimmät erät ovat (netto)

·kansainvälinen toiminta 208.000 €

·korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyö 645.000 €

 

·Tietojärjestelmien kehittäminen  netto             - 2.267.500 €

Tietojärjestelmien kehittämiseen ehdotetaan kuluina 5.564.761€ (v. 2010 2.383.458€) ja valmistuksesta omaan käyttöön tuottoina 3.297.261€ (v. 2010 1.297.404€).

 

·Elinkeinotoiminnot                      netto             - 3.942.364 €

 

·Perusturvajärjestelyt                   netto             - 816.187 €

Sisältää mm. EViva 2011–2015 hanketta varten 250.000 €.

 

 

		2010	2011 E
Turun seudun kehittämiskeskus	kulut	3.229.703	4.169.547
(€)	tuotot	3.229.703	4.272.927
	netto		+ 103.380

 

SAP-järjestelmän mukaisesti puuttuvat vuoden 2011 kuluista sopimusperäiset sisäiset palvelut (103.380 €). Näiden jälkeen netto on 0 €.

 

Talouspalvelukeskus	kulut	4.735.752	4.501.476
(€)	tuotot	4.774.447	4.510.749
	netto	+38.695	+ 9.273

 

SAP-järjestelmän mukaisesti puuttuvat vuoden 2011 kuluista ja tuotoista sopimusperäiset sisäiset palvelut (9.017€), joiden jälkeen netto on n. 0 €.

 

Painatuspalvelukeskus	kulut	724.022	707.119
(€)	tuotot	726.662	490.842
	netto	+2.640	-216.277

 

SAP-järjestelmän mukaisesti puuttuvat vuoden 2011 tuotoista sopimusperäiset sisäiset palvelut (216.277 €), joiden jälkeen netto on 0 €.

 

Velkaneuvontatoimisto	kulut	496.900	425.559
(€)	tuotot	392.404	438.179
	netto	-104.496	+12.620

 

SAP-järjestelmän mukaisesti puuttuvat vuoden 2011kuluista sopimusperäiset sisäiset palvelut (12.620€), joiden jälkeen netto on 0 €.

 

Matkailun palvelukeskus	kulut	3.933.080	4.786.482
(€)	tuotot	3.933.080	4.923.808
	netto	0	+137.326

 

 

SAP-järjestelmän mukaisesti puuttuvat vuoden 2011 kuluista sopimusperäiset palvelut (137.326), joiden jälkeen netto on 0 €.

 

Hankinta- ja logistiikkakeskus	kulut	2.899.516	3.561.530
(€)	tuotot	530.000	510.000
	netto	2.369.516	3.051.530

 

 

Kaupunginhallituksen investointiehdotuksiin sisältyy mm. varaus kalusteiden uusimiseen 50.000 €, it-hankintoihin Alfahanketta varten 1.000.000 €, It-toimintaa varten 2.700.000 € sekä arvopapereihin mm. Kuntien palvelukeskus Oy:n osakkeiden hankintaa varten 400.000 €.

 

Investointiosaan tulona on myös merkitty pysyvien vastaavien luovutustuloja 59.200.000 €, josta 20.000.000 € kirjataan käyttötalousosaan satunnaisena tuottona.

 

Kaupunginhallituksen omarahoitusosuuksiin sisältyvät seuraavat määrärahaehdotukset

 

·Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 11.737.322 € (v. 2010 11.412.839 €)

·Turun kiinteistöliikelaitokselle luovutetun omaisuuden ylläpito 27.321.465 € (v. 2010 26.065.000 €)

·Maaseutuelinkeinoasiat 56.000 €, joka on sama kuin v. 2010

·Matkailutoiminnot 3.216.122 € (v. 2010 2.321.489 €)

Lisäpanostus matkailumarkkinointiin.

·Velkaneuvontatoimisto 138.179 € (v. 2010 26.896 €)

·Turun seudun kehittämiskeskuksen väestöosuusperusteinen rahoitus 1.817.218 € (v.2010 1.554.902 €)

·Fortuna 118.556 € (v. 2010 0 €)

 

Määrärahaehdotusten perusteluja on koottu ehdotuskirjasen loppuosaan.

 

Merkittävimmät nettoerot kaupunginhallituksen vuoden 2010 talousarvion ja vuoden 2011 ehdotuksen nettolukujen välillä kaupunginhallituksen osalta ovat talousarviokohdittain:

 

	2011	2010	muutos
Kh hallinto	- 481	- 573	- 92
Yhteiset toiminnot	- 3.887	- 1.912	+ 1.975
Toimikunnat	- 112	- 111	+ 1
Eläkkeet	- 6.645	- 6.610	+ 35
Varausmäärärahat	- 9.275	- 9.014	+ 261
Avustukset	- 4.572	- 5.953	- 1.381
Johto ja vastuualueet	- 13.909	- 14.127	- 218
Osuudet ja käyttökorvaukset	- 11.863	- 5.978	+ 5.885
Tapahtumat ja tilaisuudet	- 3.577	- 2.549	+ 1.028
Yhteistyö	- 1.069	- 1.074	- 5
Tetojärjestelmät	- 2.268	- 1.086	+ 1.182
Elinkeinotoiminta	- 3.942	- 3.684	+ 258
Perusturva	- 816	- 760	+ 56
Nettoyksiköt	+ 46	- 62	- 108
Haloke	- 3.052	- 2.370	+ 682
Alpe	- 11.737	- 11.413	+ 324
Kila	- 27.321	- 26.065	+ 1.256
Maaseutuelinkeinot	- 56	- 56
Matkailutoiminnot	- 3.216	- 2.321	+ 895
Velkaneuvonta	- 138	- 27	+ 111
Tsek	- 1.817	- 1.555	+ 262
Fortuna		- 119	+ 119

 

positiivinen muutos = nettomenoja enemmän tai -tuloja vähemmän

negatiivinen muutos = nettomenoja vähemmän tai -tuloja enemmän

 

Yllä olevaan ei sisälly satunnaisena tuottona oleva 20.000.000 €:n myyntivoitto.

 

Vuosien 2012–2014 osalta on määrärahatarpeen ennakoitu pysyvän samalla tasolla kuin vuonna 2011. Kaupunginhallituksen tilien sisältö muuttuu, mutta toisten koko kaupunkia koskevin määrärahojen supistumista vastannee toisten vastaavien määrärahojen kasvu. Toimintamenojen ennakoidaan supistuvan myös reaalisesti, mutta niiden vaikutus kaupunginhallituksen määrärahakokonaisuuteen jää kuitenkin vähäiseksi.