Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen 2.12.2009:

Kaupunginhallitus hyväksyi 18.5.2009 § 281 Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2009 lisäinvestointivaltuuksiksi 2.310.000 euroa ja Vesiliikelaitoksen 3.380.000 euroa siten, että liikelaitokset kattavat investointien rahoituksen rahoitusalijäämänä edellisten tilikausien ylijäämästä.

Lisävaltuuden myöntämät lisäinvestoinnit tuli kohdistaa asuntotonttituotannon nopeuttamiseen sekä elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä tukeviin uudisrakennushankkeisiin.

Kaupunginhallitus varasi oikeuden myöhemmin tarkentaa kustannusjakoa kokonaissumman sisällä Kiinteistöliikelaitoksen ja Vesiliikelaitoksen välillä, mikäli hankkeiden aikataulut ja resurssien käyttö sitä edellyttävät.

Kaikki lisävaltuutuspäätöksen yhteydessä esitetyt hankkeet eivät käynnistyneet, koska kaavoitustilanne ei mahdollistanut infran suunnitteluttamista tai rakennuttamista. Liikelaitokset ovat aikatauluttaneet ja resurssoineet lisävaltuudella käynnistettävät hankkeet uudelleen, jolloin myös kustannusjakoa Kiinteistöliikelaitoksen ja Vesiliikelaitoksen välillä tulee tarkentaa.

Vesiliikelaitoksen investointivaltuus vuodelle 2009 on edellisen tilikauden ylijäämän, 3.398.245 €, ja toimintavuoden poistojen, 7.991.130 €, perusteella 11.389.375 €. Valtuuston varsinaisen talousarvion yhteydessä hyväksymä investointitaso oli kuitenkin ainoastaan 8.850.000 €. Lisäinvestointivaltuudet mahdollistivat 12.310.000 € investoinnit, joiden kohdentamisesta Vesiliikelaitoksen johtokunta on päättänyt 4.6.2009 § 85. Vesiliikelaitoksen johtokunta on edelleen päättänyt 28.10.2009 § 137 investointirahaston varojen 526.781,65 € sekä vuodelta 2009 kertyvien korkojen käyttämisestä lisäinvestointien rahoittamiseen. Kaavatilanne ei ole mahdollistanut kaikkien johtokunnan 4.6.2009 päätöksen mukaisten hankkeiden käynnistymistä. Ennusteen mukaan investoinnit toteutuisivat 11 milj. €:n suuruisina. Investointirahaston käyttäminen rahoitukseen samoin kuin vanhojen sopimusten perusteella vieraaksi pääomaksi kirjatut liittymismaksut vähentävät syntyvää rahoitusalijäämää. Muodostuvan rahoitusalijäämän ennuste on ilman liittymismaksuja 1.536.000 € ja vieraaksi pääomaksi kirjattujen liittymismaksujen kanssa 1.086.000 €.

Kiinteistöliikelaitoksen edellisen tilikauden ylijäämä oli 24.661.105 € ja toimintavuoden poistot ovat 13.322.333 €, joten Kiinteistöliikelaitoksen investointivaltuus on 37.983.438 €. Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2009 alkuperäisen talousarvion mukainen investointisuunnitelma oli 29.193.000 €. Kaupunginhallituksen päätöksen 18.5.2009 § 281 mukaisesti investointivaltuus kasvoi 2.310.000 €. Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta on edelleen 6.5.2009 § 262 päättänyt hankkeiden toteuttamisesta. Suunnittelu-, kilpailutus- yms. tilanteista johtuen osan hankkeista toteutus ajoittuu siten, että hankkeiden maksupostit ja kirjautuminen kirjanpitoon ajoittuu ensi vuoden puolelle. Ennusteen mukaan investoinnit toteutuisivat 27,9 milj. €:n suuruisina.

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää tarkentaa lisäinvestointivaltuuksien kustannusjaoksi Vesiliikelaitokselle 3.050.000 € ja Kiinteistöliikelaitokselle 2.640.000 €.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.