Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen, kehittämispäällikkö Anu Parantainen ja talouspäällikkö Anne Takalo 16.8.2021:

Toisen osavuosikatsauksen käsitteleminen

Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus on vuoden 2021 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Osavuosikatsauksissa raportoidaan arviot kaupunginvaltuuston sitoviksi vahvistamien tavoitteiden ja talousarviolausekkeiden toteutumisesta tilikaudella.

Toinen osavuosikatsaus laaditaan poikkeuksellisesti raportointijaksolta 1.1. - 31.5., johtuen uuden taloushallintojärjestelmän käyttöönotosta 1.6.2021 alkaen. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen strategisten (toiminnallisten), taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan strategisissa sopimuksissa vahvistettujen strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti.

Strategisen sopimuksen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Liite 1                                  Kasvatus- ja opetuslautakunta, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta

Liite 2                                  Talousarvion toinen toteutumisennuste 2021, määrärahat ja tuloerät

Liite 3                                  Kasvatuksen ja opetuksen palvelukokonaisuuden nostot 2021 ovk2

Palvelukokonaisuuden nettoylitysennuste vuodelle 2021 on toukokuun lopun toteuman yhteydessä arvioituna 5,7 milj. euroa. Tulojen ennustetaan pysyvän talousarviossa ja menojen ennustetaan ylittyvän 5,8 milj. euroa. Liitteessä 3 on selvitykset ennusteesta suhteessa vuoden 2020 toteumaan sekä vuoden 2021 talousarvioon.

Valtuuston lupaamat määrärahakorotukset tulevat kattamaan ennustetun talousarvioylityksen.

Operatiivisten sopimusten toteutuminen

Palvelualuekohtaiset operatiiviset sopimukset raportoidaan samassa yhteydessä.

Liite 4                                   Varhaiskasvatuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2021

Liite 5                                   Perusopetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2021

Liite 6                                   Lukiokoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2021

Liite 7                                   Ammatillisen koulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2021

Liite 8                                   Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2021

Liite 9                                  Yhteisten hallintopalvelujen operatiivisen sopimuksen toteuma 2021

Kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen:

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee vuoden 2021 toisen osavuosikatsauksen tiedokseen.