Revisiotoimisto 16.4.2021:

Talousjohtaja Valtteri Mikkola ja konsernilaskentapäällikkö Merja Vuorinen, talousohjaus 23.3.2021:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2021 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus on merkitty laadittavaksi poikkeuksellisesti raportointijaksolta 1.1.–30.4.2021. SAP-toiminnanohjaus-järjestelmän käyttöönoton alkuperäistä aikataulua kuitenkin muutettiin syksyllä 2020 siten, että käyttöönotto toteutuu 1.6.2021. Tästä syystä ensimmäinen neljännesvuosi- eli osavuosikatsaus esitetään laadittavaksi edellä mainitusta valtuuston vahvistamasta määräyksestä poiketen ajalta 1.1. - 31.3.2021. Samalla esitetään, että puolivuosikatsaus eli toinen osavuosikatsaus syyskuussa laaditaan poikkeuksellisesti 1.1. – 31.5.2021 tilanteesta poiketen sekä strategisten sopimusten noudattamisesta annetusta ohjeesta että talousarvion noudattamista koskevista määräyksistä.

Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten tavoitteiden ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Strategisten sopimusten (toiminnallisten tavoitteiden) noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten (kh 17.12.2019 § 577) mukaan kaupunginhallitukselle annettava ensimmäinen ja kolmas osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä henkilöstötavoitteiden toteutumisen.

----------

To 15.4.2021 klo 12

Käyttötalouden, tuloslaskelman muiden erien sekä investointitilausten ennustetiedot tallennettu SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään.

Ke 21.4.2021

Toimielinten ehdotukset talousarviomuutoksista lähetetty kh:lle

To 29.4.2021

Osavuosikatsaus 1/2021 talousdiat ja toimialaselvitykset valmiit johtoryhmän käsittelyyn

To 6.5.2021

Osavuosikatsaus kaupunginjohtoryhmässä

Ma 10.5.2021

Osavuosikatsaus kaupunginhallituksessa

Ma 17.5.2021

Osavuosikatsaus kaupunginvaltuustossa

Oheismateriaali 1Konsernihallinto, talous ja rahoitus, ohje 23.3.2021, diaari 3758-2021 (02 02 00)

Tarkastuslautakunnan osalta riittää, että ennusteluvut vuoden 2021 määrärahan käytöstä on syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään eikä muita esityksiä tai selvityksiä tarvitse esittää. Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste on tallennettu SAP/BPC järjestelmään 15.4.2021.

Liite 1Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste, (BPC-raportti), ulkoiset erät

Liite 2Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste, (BPC-raportti), sisäiset erät

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

EhdotusTarkastuslautakunta päättää merkitä lautakunnan vuoden 2021 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennusteen tiedokseen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.