Revisiotoimisto 11.10.2019:

Talous- ja rahoituspäällikkö Valtteri Mikkola ja konsernilaskennanpäällikkö Merja Vuorinen 27.9.2019:

”Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2019 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2019. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan taloudellisen tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti.

Strategisten sopimusten (toiminnallisten tavoitteiden) noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten (Kh 17.12.2018 § 510) mukaan kaupunginhallitukselle annettava ensimmäinen ja kolmas osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä henkilöstötavoitteiden toteutumisen.”

----------

”Pe 11.10.2019 klo 12

Käyttötalouden, tuloslaskelman muiden erien sekä investointitilausten ennustetiedot tallennettu SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään.

Ti 15.10.2019 klo 16.00

Toimialojen diaesitykset tallennettu Dotkuun. Dia-esitykset tallennetaan Dotkuun Toimialat –dokumenttikirjaston yhteiseen diapohjaan Toimialojen nostot.

 Ke 16.10.2019

Työvoimaraportti tallennettu Dotkuun.

Pe 18.10.2019

Toimielinten ehdotukset talousarviomuutoksista lähetetty Kh:lle

Ti 29.10.2019

Osavuosikatsaus kaupungin johtoryhmässä

Ma 4.11.2019

Osavuosikatsaus kaupunginhallituksessa

Ma 11.11.2019

Osavuosikatsaus kaupunginvaltuustossa”

Oheismateriaali 1               Konsernihallinto, talous ja rahoitus, ohje 18.6.2019, diaari 4392-2019 (02 02 02)

Kaupungin laskentapäällikön ohjeistuksen mukaan tarkastuslautakunnan osalta riittää, että ennusteluvut vuoden 2019 määrärahan käytöstä on syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään eikä muita esityksiä tai selvityksiä tarvitse esittää. Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste on tallennettu SAP/BPC järjestelmään 11.10.2019.

Liite 1                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste, (BPC-raportti), ulkoiset erät

Liite 2                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste, (BPC-raportti), sisäiset erät

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä lautakunnan vuoden 2019 talousarvion menojen ja tulojen 3. toteutumisennusteen tiedokseen.