Revisiotoimisto 19.8.2019:

Vt. johtaja Fredrik Lindström ja talous- ja rahoituspäällikkö Valtteri Mikkola, talouden ja rahoituksen yksikkö 18.6.2019:

”Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2019 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.6.2019. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen toiminnallisten, taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan strategisissa sopimuksissa vahvistettujen strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja taloudellisen tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti. Strategisiin sopimuksiin sisältyvät kaupunginhallitukselle ja – valtuustolle tiedoksi annettavat tunnusluvut raportoidaan tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä erikseen (strategisten sopimusten seurantaraportti). Kaupungin yhteiset henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatuun liittyvät tavoitteet raportoidaan Henkilöstö voimavarana – ohjelman seurannan yhteydessä.”

----------

”To 8.8.2019 mennessä Investointitilausten talousarviomuutokset ja määrärahan keskeiset siirrot, joista on tehty päätös kesäkuun loppuun mennessä

Ti 13.8.2019 klo 16.00 mennessä Investointiprojektien talousarviomuutokset ja määrärahan keskeiset siirrot (B66) tai investointiprojektien määrärahojen sisäiset siirrot versioon (B67), joista on tehty päätös kesäkuun loppuun mennessä

Ti 13.8.2019 klo 16.00 mennessä Investointiprojektien ennusteluvut (PS/IM) toimiala tarkistanut ja kuitannut, että E12 versiosta TA2018 tiedot voidaan ajastaa

Investointitilauksien toteutumisennusteet tallennetaan SAP BPC -järjestelmään to 15.8.2019 klo 12 mennessä

14.8.2019 klo 16.00 Työvoimaraportti tallennettu Dotkuun

pe 16.8.2019 klo 12 Ennustetiedot syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään

pe 23.8.2019 klo 16.00 Diaesitykset ja tilivelvollisen viranhaltijan selvitykset (ns. liikennevaloraportti) tallennettu Dotkuun

pe 30.8.2019 Toimielinten ehdotukset talousarviomuutoksista lähetetty kaupunginhallitukselle

ke 4.9.2019 klo 16.00 Diaesitykset ja selvitykset (viimeiset päivitykset) tallennettu Dotkuun

to 5.9.2019 klo 12.00 Osavuosikatsauksen diaesitys valmis (kaupungin johtoryhmän kokouksen esityslistalle)

ti 10.9.2019 Osavuosikatsaus kaupungin johtoryhmässä

ke 11.9.2019 Osavuosikatsaus -raportti valmis

ma 16.9.2018 Osavuosikatsaus kaupunginhallituksessa

ma 23.9.2019 Osavuosikatsaus kaupunginvaltuustossa”

Oheismateriaali 1               Konsernihallinto, talous ja rahoitus, ohje 18.6.2019, diaari 4392-2019 (02 02 02)

Kaupungin laskentapäällikön ohjeistuksen mukaan tarkastuslautakunnan osalta riittää, että ennusteluvut vuoden 2019 määrärahan käytöstä on syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään eikä muita esityksiä tai selvityksiä tarvitse esittää. Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 menojen ja tulojen 2. toteutumisennuste on tallennettu SAP/BPC järjestelmään 16.8.2019.

Liite 1                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 2. toteutumisennuste, (BPC-raportti), ulkoiset erät

Liite 2                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 2. toteutumisennuste, (BPC-raportti), sisäiset erät

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä lautakunnan vuoden 2019 talousarvion menojen ja tulojen 2. toteutumisennusteen tiedokseen.