Revisiotoimisto 18.4.2019:

Va. talousjohtaja Fredrik Lindström, talous- ja rahoituspäällikkö Valtteri Mikkola ja laskentapäällikkö Seija Liinoja, talouden ja rahoituksen yksikkö 27.3.2019:

”Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2019 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.3.2019. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Strategisten sopimusten (toiminnallisten tavoitteiden) noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten (kh 17.12.2018 § 510) mukaan kaupunginhallitukselle annettava ensimmäinen ja kolmas osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä henkilöstötavoitteiden toteutumisen.”

----------

pe 12.4.2019 klo 12.00

Ennusteluvut kopioitu E00 versiosta E12 versioon SAP/PSIM projektinhallintajärjestelmässä

ma 16.4.2019 klo 12

Ennustetiedot syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään

ke 17.4.2018

Työvoimaraportti tallennettu Dotkuun

to 18.4.2019 klo 16.00

Toimialojen diaesitykset tallennettu Dotkuun

Dia-esitykset tallennetaan Dotkuun Toimialat –dokumenttikirjaston yhteiseen diapohjaan Toimialojen nostot.

Excel-muotoinen selvitys toimintakatteen muutoksen aiheuttamista projekteista ja hankkeista tallennetaan Dotkuun Toimialat –dokumenttikirjaston toimialakohtaiseen tiedostoon. (ks. kohta f. Projektit ja hankkeet).

SAP BPC:ssä olevien ja Dotkuun tallennettavan raportin ja dia-esityksen numeeristen tietojen on vastattava toisiaan.

ke 24.4.2019

Toimielinten ehdotukset talousarviomuutoksista lähetetty kh:lle

to 2.5.2019

Osavuosikatsaus 1/2019 talousdiat ja toimialaselvitykset sekä esityslistateksti kj:n listapalaveriin

ti 7.5.2019

Osavuosikatsaus kaupunginjohtajan listapalaverissa

ke 8.5.2019

Osavuosikatsaus 1/2019 dia-sarja ja esityslistateksti valmis

ma 13.5.- 14.5.2019 Kh:n seminmaari ja kokous

Osavuosikatsaus kaupunginhallituksessa

ma 20.5.2019

Osavuosikatsaus kaupunginvaltuustossa

Oheismateriaali 1               Konsernihallinto, talous ja rahoitus, ohje 27.3.2019, diaari 4392-2019 (02 02 02)

Kaupungin laskentapäällikön ohjeistuksen mukaan tarkastuslautakunnan osalta riittää, että ennusteluvut vuoden 2019 määrärahan käytöstä on syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään eikä muita esityksiä tai selvityksiä tarvitse esittää. Tarkastuslautakunnan vuoden 2019 menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste on tallennettu SAP/BPC järjestelmään 15.4.2019.

Liite 1                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste, (BPC-raportti), ulkoiset erät

Liite 2                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste, (BPC-raportti), sisäiset erät

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä lautakunnan vuoden 2019 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennusteen tiedokseen.