Revisiotoimisto 17.8.2018:

Johtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja, talouden ja rahoituksen vastuualue 15.6.2018:

”Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2018 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.6.2018. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen toiminnallisten, taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan strategisissa sopimuksissa vahvistettujen strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja taloudellisen tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti sekä annetaan selvitys sisäisten ja ulkoisten toimintamenojen poikkeamista. Strategisiin sopimuksiin sisältyvät kaupunginhallitukselle ja – valtuustolle tiedoksi annettavat tunnusluvut raportoidaan tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä erikseen (strategisten sopimusten seurantaraportti). Kaupungin yhteiset henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatuun liittyvät tavoitteet raportoidaan Henkilöstö voimavarana – ohjelman seurannan yhteydessä.”

----------

”To 9.8.2018 mennessä Investointiprojektien talousarviomuutokset ja määrärahan keskeiset siirrot (B66) tai investointiprojektien määrärahojen sisäiset siirrot versioon (B67), joista on tehty päätös kesäkuun loppuun mennessä

To 9.8.2018 mennessä Investointitilausten talousarviomuutokset ja määrärahan keskeiset siirrot, joista on tehty päätös kesäkuun loppuun mennessä

Ke 15.8.2018 klo 14.00 Investointiprojektien ennusteluvut (PS/IM) toimiala tarkistanut ja kuitannut, että E12 versiosta TA2018 tiedot voidaan ajastaa

15.8.2018 klo 16.00 Työvoimaraportti tallennettu Dotkuun

pe 17.8.2018 Tiedot syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään

pe 24.8.2018 klo 16.00 Diaesitykset ja selvitykset tallennettu Dotkuun

Dia-esitykset tallennetaan Dotkuun Toimialat –dokumenttikirjaston yhteiseen diapohjaan Toimialojen nostot.

Excel-muotoinen selvitys toimintakatteen muutoksen aiheuttamista projekteista ja hankkeista tallennetaan Dotkuun Toimialat –dokumenttikirjaston toimialakohtaiseen tiedostoon. (ks. kohta 6. Projektit ja hankkeet).

SAP BPC:ssä olevien ja Dotkuun tallennettavan raportin ja dia-esityksen numeeristen tietojen on vastattava toisiaan.

pe 31.8.2018 Toimielinten ehdotukset talousarviomuutoksista lähetetty kaupunginhallitukselle

ke 5.9.2018 klo 16.00 Diaesitykset ja selvitykset (viimeiset päivitykset) tallennettu Dotkuun

to 6.9.2018 klo 12.00 Osavuosikatsaus diaesitys johtoryhmän kokoukseen valmis

ti 11.9.2018 Osavuosikatsaus kaupungin johtoryhmässä

ke 12.9.2018 Osavuosikatsaus -raportti valmis

ma 17.9.2018 Osavuosikatsaus kaupunginhallituksessa

ma 24.9.2018 Osavuosikatsaus kaupunginvaltuustossa”

Oheismateriaali 1               Konsernihallinto, talous ja rahoitus, ohje 18.6.2018, diaari 3713-2018 (02 02 02)

Kaupungin laskentapäällikön ohjeistuksen mukaan tarkastuslautakunnan osalta riittää, että ennusteluvut vuoden 2018 määrärahan käytöstä on syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään eikä muita esityksiä tai selvityksiä tarvitse esittää. Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 menojen ja tulojen 2. toteutumisennuste tallennetaan SAP/BPC järjestelmään 17.8.2018 ja esitellään kokouksessa.

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä lautakunnan vuoden 2018 talousarvion menojen ja tulojen 2. toteutumisennusteen tiedokseen.