Revisiotoimisto 23.4.2018:

Johtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja, talouden ja rahoituksen vastuualue 23.3.2018:

”Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2018 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.3.2018. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta vuonna 2018.

Strategisten sopimusten noudattamista koskevien noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevien määräysten (kh 18.12.2017 § 547) mukaan kaupunginhallitukselle raportoidaan ensimmäisen ja kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä taloudellisen tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti sekä annetaan selvitys sisäisten ja ulkoisten toimintamenojen poikkeamista (pl. liikelaitokset).”

----------

”       ”18.4.2018 Työvoimaraportti tallennettu Dotkuun

to 12.4.2018 klo 16.00 luvut kopioitu E00 versiosta E12 versioon SAP/PSIM projektinhallintajärjestelmässä

ma 16.4.2018 klo 12 Tiedot syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään

to 19.4.2018 klo 16.00 toimialojen diaesitykset tallennettu Dotkuun

Dia-esitykset tallennetaan Dotkuun Toimialat -dokumenttikirjaston yhteiseen diapohjaan Toimialojen nostot.

Excel-muotoinen selvitys toimintakatteen muutoksen aiheuttamista projekteista ja hankkeista tallennetaan Dotkuun Toimialat -dokumenttikirjaston toimialakohtaiseen tiedostoon. (ks. kohta f. Projektit ja hankkeet).

SAP BPC:ssä olevien ja Dotkuun tallennettavan raportin ja diaesityksen numeeristen tietojen on vastattava toisiaan.

to 19.4.2018 Toimielinten ehdotukset talousarviomuutoksista lähetetty Kh:lle

pe 20.4.2018 Osavuosikatsaus 1/2018 koonti (talousdiat ja toimialaselvitykset) ja esityslistateksti kj:n listapalaveriin

ma 23.4.2018 Osavuosikatsaus kj:n listapalaverissa

ti 24.4.2017 Osavuosikatsaus kaupungin johtoryhmässä

ke 25.4.2018 Osavuosikatsaus koonti ja esityslistateksti valmis

ma 30.4.2018 Osavuosikatsaus kaupunginhallituksessa

ma 14.5.2018 Osavuosikatsaus kaupunginvaltuustossa”

Oheismateriaali 1               Konsernihallinto, talous ja rahoitus, ohje 23.3.2018, diaari 3713-2018 (02 02 02)

Kaupungin laskentapäällikön ohjeistuksen mukaan tarkastuslautakunnan osalta riittää, että ennusteluvut vuoden 2018 määrärahan käytöstä on syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään eikä muita esityksiä tai selvityksiä tarvitse esittää. Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste on tallennettu SAP/BPC järjestelmään 13.4.2018.

Liite 1                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste, (BPC-raportti), ulkoiset ja sisäiset erät

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä lautakunnan vuoden 2018 talousarvion menojen ja tulojen 1. toteutumisennusteen tiedokseen.