Revisiotoimisto 10.10.2017:

”Johtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja, talouden ja rahoituksen vastuualue 22.9.2017:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2017 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2017. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan taloudellisen tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti sekä annetaan selvitys sisäisten ja ulkoisten toimintamenojen poikkeamista (pl. liikelaitokset).”

----------

”ti 10.10.2017 klo 15:00 Kiinteistöliikelaitoksen investointiprojektien (PS/IM) ennustetiedot syötetty SAP ERP (PS/IM) investointiprojektien kustannushallintajärjestelmään. Muutoksia ei saa tehdä E00 versioon välillä 11.10. - 15.10.2017.

ti 10.10.2017 Työvoimaraportti tallennettu Dotkuun

pe 13.10.2017 klo 12 Tiedot syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään

ti 17.10.2017 klo 16.00 toimialojen diaesitykset tallennettu Dotkuun

Dia-esitykset tallennetaan Dotkuun Toimialat –dokumenttikirjaston yhteiseen diapohjaan Toimialojen nostot.

Excel-muotoinen selvitys toimintakatteen muutoksen aiheuttamista projekteista ja hankkeista tallennetaan Dotkuun Toimialat –dokumenttikirjaston toimialakohtaiseen tiedostoon. (ks. kohta f. Projektit ja hankkeet).

SAP BPC:ssä olevien ja Dotkuun tallennettavan raportin ja dia-esityksen numeeristen tietojen on vastattava toisiaan.

pe 20.10.2017 Toimielinten ehdotukset talousarviomuutoksista lähetetty kh:lle

pe 20.10.2017 Osavuosikatsaus diaesitys johtoryhmän kokoukseen valmis

ti 24.10.2017 Osavuosikatsaus kaupungin johtoryhmässä

ti 31.10.2017 Osavuosikatsaus 3/2017 koonti valmis

ma 6.11.2017 Osavuosikatsaus kaupunginhallituksessa

ma 13.11.2017 Osavuosikatsaus kaupunginvaltuustossa”

Oheismateriaali 1               Konsernihallinto, talous ja rahoitus, ohje 22.9.2017, diaari 3695-2017 (041)

Kaupungin laskentapäällikön ohjeistuksen mukaan tarkastuslautakunnan osalta riittää, että ennusteluvut vuoden 2017 määrärahan käytöstä on syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään eikä muita esityksiä tai selvityksiä tarvitse esittää. Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste on tallennettu SAP/BPC järjestelmään 10.10.2017.

Liite 1                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste, (BPC-raportti), ulkoiset erät

Liite 2                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste, (BPC-raportti), sisäiset erät

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä lautakunnan vuoden 2017 talousarvion menojen ja tulojen 3. toteutumisennusteen tiedokseen.