Revisiotoimisto 18.8.2017:

”Johtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja, talouden ja rahoituksen vastuualue 15.6.2017:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2017 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.6.2017. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen toiminnallisten, taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.

Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan strategisissa sopimuksissa vahvistettujen strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja taloudellisen tavoitteiden toteutuminen tiliryhmäkohtaisesti sekä annetaan selvitys sisäisten ja ulkoisten toimintamenojen poikkeamista (pl. liikelaitokset). Strategisiin sopimuksiin sisältyvät tiedoksi annettavat tunnusluvut raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Kaupungin yhteiset henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatuun liittyvät tavoitteet raportoidaan Henkilöstö voimavarana -ohjelman seurannan yhteydessä.

Toiseen osavuosikatsaukseen sisältyy myös strategisille yhteisöille asetettujen tavoitteiden seurantatiedot. Strategisten yhtiöiden seurantatiedot ovat kaupunginhallituksen konsernijaoston käsittelyssä 28.8.2017. Strategisille yhtiöille on erilliset ohjeet ja seurantapohjat.”

----------

” ma 14.8.2017 klo 16.00 Kiinteistöliikelaitoksen investointiprojektien (PS/IM) ennustetiedot syötetty SAP ERP (PS/IM) investointiprojektien kustannushallintajärjestelmään. Muutoksia ei saa tehdä E00 versioon välillä 15.8.-18.8.2017.

15.8.2017 klo 16.00 Työvoimaraportti tallennettu Dotkuun

pe 18.8.2017 Tiedot syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään

pe 25.8.2017 klo 16.00 Diaesitykset ja selvitykset tallennettu Dotkuun

Dia-esitykset tallennetaan Dotkuun Toimialat –dokumenttikirjaston yhteiseen diapohjaan Toimialojen nostot.

Excel-muotoinen selvitys toimintakatteen muutoksen aiheuttamista projekteista ja hankkeista tallennetaan Dotkuun Toimialat –dokumenttikirjaston toimialakohtaiseen tiedostoon. (ks. kohta 6. Projektit ja hankkeet).

SAP BPC:ssä olevien ja Dotkuun tallennettavan raportin ja dia-esityksen numeeristen tietojen on vastattava toisiaan.

pe 1.9.2017 Toimielinten ehdotukset talousarviomuutoksista lähetetty kaupunginhallitukselle

ke 6.9.2017 klo 16.00 Diaesitykset ja selvitykset (viimeiset päivitykset) tallennettu Dotkuun

to 7.9.2017 klo 12.00 Osavuosikatsaus diaesitys johtoryhmän kokoukseen valmis

ti 12.9.2017 Osavuosikatsaus kaupungin johtoryhmässä

ke 13.9.2017 Osavuosikatsaus -raportti valmis

ma 18.9.2017 Osavuosikatsaus kaupunginhallituksessa

ma 25.9.2017 Osavuosikatsaus kaupunginvaltuustossa

”

Oheismateriaali 1               Konsernihallinto, talous ja rahoitus, ohje 15.6.2017, diaari 3695-2017 (041)

Kaupungin laskentapäällikön ohjeistuksen mukaan tarkastuslautakunnan osalta riittää, että ennusteluvut vuoden 2017 määrärahan käytöstä on syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään eikä muita esityksiä tai selvityksiä tarvitse esittää. Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 menojen ja tulojen 2. toteutumisennuste on tallennettu SAP/BPC järjestelmään 8.8.2017.

Liite 1                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 2. toteutumisennuste, (BPC-raportti), ulkoiset erät

Liite 2                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 2. toteutumisennuste, (BPC-raportti), sisäiset erät

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä lautakunnan vuoden 2017 talousarvion menojen ja tulojen 2. toteutumisennusteen tiedokseen.