Revisiotoimisto 15.10.2015:

Johtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja, talous- ja strategiaryhmä, talouden ja rahoituksen vastuualue 2.10.2015:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2015 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2015. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talousarviossa asetettujen talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen. Kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan kaupunginhallitukselle taloudellisten tavoitteiden toteutumisennusteet tiliryhmäkohtaisesti ja annetaan selvitykset tiliryhmäkohtaisten tavoitteiden toteutumisesta.

----------

Aikataulu

ke 21.10.2015 Tiedot syötetty SAP BPC - taloussuunnittelujärjestelmään

13.10.2015 klo 16.00 Työvoimaraportti tallennettu Dotkuun

ke 21.10.2015 klo 16.00 Diaesitykset ja selvitykset tallennettu Dotkuun

Diat nimetään: Osavuosikatsaus 3 Toimialan nimi /Liikelaitoksen nimi. (Esim. Osavuosikatsaus 3 Hyvinvointitoimiala).

Tilivelvollisen viranhaltijan Word-muotoinen selvitys toiminnan ja talouden toteutumisesta on tallennettava Dotkuun (ei pakollinen, jos selvitys sisältyy tai on annettavissa ppt-muodossa).

Excel-muotoinen selvitys lautakunnan päätöksellä toteutetuista projekteista ja hankkeista) tallennetaan Dotkuun . (ks. kohta 7. Projektit ja hankkeet).

SAP BPC:ssä olevien ja Dotkuun tallennettavan raportin ja dia-esityksen numeeristen tietojen on vastattava toisiaan.

ke 21.10.2015 klo 16.00 Selvitykset talousarviopoikkeamista tiliryhmittäin

Selvitykset talousarviopoikkeamista tiliryhmittäin (Word-dokumentti) tallennetaan Dotkuun viimeistään 21.10.2015 klo 16.00 mennessä dokumenttikirjastoon Toimialat.

ma 26.10.2015 klo 10.00 Osavuosikatsaus 3/2015 talousdiat valmiina

ma 26.10.2015 klo 10.00 Osavuosikatsaus 3/2015 koonti sekä esittelyteksti valmis (luonnokset)

29. - 30.10.2015 Osavuosikatsaus kaupungin johtoryhmän seminaarissa

ma 2.11.2015 Osavuosikatsaus kaupunginhallituksessa

ma 16.11.2015 Osavuosikatsaus kaupunginvaltuustossa

Revisiotoimisto on valmistellut Dotkuun tallennettavan selvityksen ja yhteenvedon talouden toteutumisesta syyskuun 2015 lopun tilanteessa. Diaesitykseen on liitetty BPC:stä tarkastuslautakunnan toteutumistaulukko sekä työvoimaraportti tammi-syyskuulta 2015.

Liite 1                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 3. toteutumisennuste, (BPC-raportti)

Liite 2                                  Esittelydiat /Tlk2013- toteutumistaulukko - työvoiman käyttö

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä lautakunnan vuoden 2015 talousarvion menojen ja tulojen 3. toteutumisennusteen sekä esittelydiojen toteutumistaulukon - työvoiman käytön raportoinnin tiedokseen.