Revisiotoimisto 21.8.2015:

Johtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja, talous- ja strategiaryhmä, talouden ja rahoituksen vastuualue 5.6.2015:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2015 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.6.2015. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden katsauksen sekä ennusteen toiminnallisten, taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta. Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä kaupunginhallitukselle raportoidaan strategisissa sopimuksissa vahvistettujen strategisten tavoitteiden toteutuminen sekä tiliryhmätasoisten taloudellisen tavoitteiden toteutuminen. Strategisiin sopimuksiin sisältyvät tiedoksi annettavat tunnusluvut raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä. Kaupungin yhteiset henkilöstön hyvinvointi ja työelämän laatuun liittyvät tavoitteet raportoidaan Henkilöstö voimavarana -ohjelman seurannan yhteydessä.

----------

Aikataulu

ma 17.8.2015 Tiedot syötetty SAP/BPC taloussuunnittelujärjestelmään

Ennuste tulee olla syötettynä SAP/BPC-järjestelmään viimeistään maanantaina 17.8.2015.

ma 17.8.2015 klo 16.00 Työvoimaraportti tallennettu Dotkuun

to 20.8.2015 Strategisten ohjelmien seurantatiedot tallennettu Dotkuun

Valtuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden ja strategisten ohjelmien seurantatiedot

to 20.8.2015 klo 16.00 Diaesitykset ja selvitykset tallennettu Dotkuun

Diat nimetään: Osavuosikatsaus 2 Toimialan nimi /Liikelaitoksen nimi. (Esim. Osavuosikatsaus 2 Hyvinvointitoimiala).

Tilivelvollisen viranhaltijan Word-muotoinen selvitys toiminnan ja talouden toteutumisesta on tallennettava Dotkuun (ei pakollinen, jos selvitys sisältyy tai on annettavissa ppt-muodossa).

Excel-muotoinen selvitys lautakunnan päätöksellä toteutetuista projekteista ja hankkeista) tallennetaan Dotkuun.

SAP BPC:ssä olevien ja Dotkuun tallennettavan raportin ja dia-esityksen numeeristen tietojen on vastattava toisiaan.

ma 31.8.2015 klo 12.00 Osavuosikatsaus 2/2015 koonti valmis

ti 1.9.2015 Osavuosikatsaus kaupungin johtoryhmässä

Osavuosikatsaus 2/2015 esitellään kaupungin johtoryhmälle 28.8.2015

ma 7.9.2015 Osavuosikatsaus kaupunginhallituksessa

ma 14.9.2015 Osavuosikatsaus kaupunginvaltuustossa

Oheismateriaali 1               Konsernihallinto, talous ja rahoitus, ohje 5.6.2015, diaari 3676-2015 (041)

Revisiotoimisto on valmistellut Dotkuun tallennettavan toiminnan seurannan Word-lomakkeen kesäkuun 2015 lopun tilanteessa. Tarkastuslautakunnan vuoden 2015 menojen ja tulojen 2. toteutumisennuste on tallennettu SAP/BPC järjestelmään 17.8.2015. Diaesitykseen on liitetty BPC:stä tarkastuslautakunnan toteutumistaulukko sekä työvoimaraportti tammi-kesäkuulta 2015.

Liite 1                                  Tarkastuslautakunnan toiminnan seuranta, kesäkuu 2015, (Word-lomake + tavoitetaulukot)

Liite 2                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 2. toteutumisennuste, (BPC-raportti)

Liite 3                                  Esittelydiat /Tlk2013- toteutumistaulukko - työvoiman käyttö

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä lautakunnan vuoden 2015 toiminnan seurannan, talousarvion menojen ja tulojen 2. toteutumisennusteen sekä esittelydiojen toteutumistaulukon - työvoiman käytön raportoinnin tiedokseen.