Revisiotoimisto 27.8.2014:

Talouden ja rahoituksen vastuualue, johtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja 19.6.2014:

Ensimmäisen osavuosikatsauksen talousennuste osoitti 19,7 milj. euron alijäämää tilikaudelle 2014. Ennustettu alijäämä on 14,6 milj. euroa budjetoitua suurempi. Keskeiset syyt ovat hyvinvointitoimialan nettomenojen ylittymisessä ja kiinteistöliikelaitoksen myyntivoittojen alittumisessa sekä verotulojen ja valtionosuustulojen alittumisessa.

Kaupunginhallitus päätti 12.5.2014 § 196, että lauta- ja johtokuntien tulee analysoida talousennusteen osoittamat talousarviopoikkeamat ja tehdä 17.6.2014 mennessä esitykset kaupunginhallitukselle toimenpiteistä talousarvion 2014 poikkeamien välttämiseksi ja taloussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi. - Esittelytekstissä on käyty läpi lauta- ja johtokuntien analyysit, talouden ja rahoituksen vastuualueen arviot selvityksistä sekä arviot verotuloista ja valtionosuuksista.

Oheismateriaali 1               Kh 24.6.2014 § 288: Ensimmäisen osavuosikatsauksen edellyttämät toimenpiteet talousarvon 2014 poikkeamien välttämiseksi ja taloussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi

Kaupunginhallitus päätti 24.6.2014 § 288 merkitä tiedokseen yhteenvedon toimialojen ja liikelaitosten selvityksistä sekä lautakuntien päätöksistä toimenpiteiksi talousarvion 2014 poikkeamien välttämiseksi sekä taloussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

Samalla kaupunginhallitus on todennut, että uudistamisohjelma 2:n sekä talousarvion ja taloussuunnitelman 2015 - 2016 suunnittelulukujen lähtökohta on se, että vuoden 2014 talousarvio toteutuu kaupunginvaltuuston päätösten mukaisena.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että sosiaali- ja terveyslautakunnan tulee 15.9.2014 kaupunginhallitukselle annettavaan toiseen osavuosikatsaukseen sisällyttää selvitys lisätoimenpiteistä ja niiden taloudellisista vaikutuksista talousarviossa pysymiseksi ja

että kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan tulee 15.9.2014 kaupunginhallitukselle annettavaan toiseen osavuosikatsaukseen sisällyttää kiinteistöjen myyntiennusteesta ja myyntivoittojen toteutumisennusteesta sekä selvitys lisätoimenpiteistä ja niiden taloudellisista vaikutuksista talousarviossa pysymiseksi, mikä myyntivoittotavoitteet uhkaavat alittua.

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedokseen kaupunginhallituksen päätöksen ensimmäisen osavuosikatsauksen edellyttämistä toimenpiteistä talousarvion 2014 poikkeamien välttämiseksi ja taloussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi.