Revisiotoimisto 27.8.2014:

Johtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja, talous- ja strategiaryhmä, talouden ja rahoituksen vastuualue 19.6.2014:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2014 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.7.2014. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden raportoinnin sekä ennusteen vuoden 2014 talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.

-------------

Aikataulu

26.8.2014 klo16.00 Tiedot syötetty SAP/BPC -järjestelmään

Ennuste tulee olla syötettynä SAP/BPC-järjestelmään viimeistään tiistaina 26.8.2014 klo 16.00. Tallennettuja tietoja voi muuttaa 4.9.2014 klo 16.00 asti, mikäli muutoksella on olennainen vaikutus toimielimen talousennusteeseen.

28.8.2014 klo 16.00 Diaesitykset tallennettu Dotkuun

Osavuosikatsauksen dia-esitys on tallennettava dokumenttienhallintajärjestelmä Dotkuun torstaihin 28.8.2014 klo 16.00 mennessä. Dia-esitystä voidaan muuttaa 4.9.2014 asti, jolloin Dotkussa on oltava viimeiset versiot dia-esityksistä.

28.8.2014 klo 16.00 Word-raportit tallennettu Dotkuun

Osavuosikatsauksen raportti on tallennettava Dotkuun torstaihin 28.8.2014 klo 16.00 mennessä. Muutoksia raporttiin voi tehdä 4.9.2014 klo 16.00 asti.

2.9.2014 Osavuosikatsaus konsernin johtoryhmässä

15.9.2014 Osavuosikatsaus kaupunginhallituksessa

15.9.2014 Palvelukeskusten tavoitteiden seurantatiedot konsernijaostossa

Oheismateriaali 1               Konsernihallinto, talous ja rahoitus, ohje 24.6.2014, diaari 4039-2014 (041)

Revisiotoimisto on valmistellut Dotkuun tallennettavan toiminnan seurannan Word-lomakkeen heinäkuun 2014 lopun tilanteessa. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 menojen ja tulojen 2. toteutumisennuste on tallennettu SAP/BPC järjestelmään. Diaesitykseen on liitetty BPC:stä tarkastuslautakunnan toteutumistaulukko sekä työvoimaraportti tammi-heinäkuulta 2014.

Liite 1                                  Tarkastuslautakunnan toiminnan seuranta, heinäkuu 2014, (Word-lomake)

Liite 2                                  Tarkastuslautakunnan menojen ja tulojen 2. toteutumisennuste, (BPC-raportti)

Liite 3                                  Diaesitys /Tlk2013- toteutumistaulukko - työvoiman käyttö

Kaupunginreviisori Kari Koivuluhta:

Ehdotus        Tarkastuslautakunta päättää merkitä lautakunnan vuoden 2014 toiminnan seurannan, talousarvion menojen ja tulojen 2. toteutumisennusteen sekä toteutumistaulukon - työvoiman käytön raportoinnin tiedokseen.