Talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist 24.10.2017:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella laadittu ennuste osoittaa, että koko vuoden menot ovat noin 656,1M€ (alittaa budjetin noin 1,9M€) ja tulot ovat noin 69.8M€ (alittaa budjetin noin 6,2M€). Nettokate tilinpäätöstilanteessa on siis noin 586,3M€ ja poikkeama talousarvioon nähden (ylitys) on noin 4,3M€. Edelliseen ennusteeseen nähden talousarviopoikkeama on kasvanut noin 2,6M€.

Liite 1Palvelualuekohtainen ennuste v. 2017

Liite 2Kustannuslajikohtainen toimialatasoinen ennuste 2017

Liite 3Toiminnan seuranta tammi-syyskuu 2017

Tiivistetysti voidaan todeta, että:

Talousarvion nettokäyttömenojen ylitysennuste noin 4,3 milj. euroa

• Toimintamenojen alitus on sisäiset erät mukaan lukien 1,8 M€.
• Ulkoiset toimintamenot ylittyvät talousarvion ennusteen mukaan 2,4 M€.
• Palvelujen ostot ylittävät talousarvion 9,8 M€.
• Sairaanhoitopiirin osuus ylityksestä on 3,4 M€ ja Perhe- ja sosiaalipalvelujen osuus 6 M€.
• Henkilöstökulut alittavat talousarvion 5,4 M€.

Toimintatulojen alitus on noin 6,8 milj. euroa

• Tulojen lasku johtuu mm. valtion korvausten alenemisesta ja perustoimeentulotuen valtionosuuden ja takaisinperinnän poistumisesta (maksatus siirtynyt Kelalle)

Oman toiminnan kustannukset näyttävät kasvaneen noin 1,1 M€ edelliseen ennusteeseen verrattuna ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ennustetta on jouduttu heikentämään noin 1,5 M€. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin kuntaosuuksia ja siihen liittyvää problematiikkaa on lisäksi käsitelty kaupunginhallituksessa 23.10.2017.

OheismateriaaliKaupunginhallituksen päätös 23.10.2017 § 443

Kaupunginhallitus on edellyttänyt tarkennettua tietoa v. 2017 maksuosuudesta 30.10.2017 mennessä. Mahdollista esitystä sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahojen korottamisesta ei voida tehdä ennen kuin pyydetty selvitys on saatu ja voitu arvioida sen merkitystä kokonaisuuden kannalta.

Toimialajohtaja Riitta Liuksa:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee toiminnan ja talouden seurannan ajalta 1.1.-30.9.2017 sekä osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.