Talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist 18.4.2016:

Kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle annetaan osavuosikatsaukset toiminnan ja talouden kehittymisestä kolme kertaa vuodessa tilikauden aikana. Neljäs toiminnan ja talouden toteutumisesta annettava raportti on tilinpäätös.

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2016 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.3.2016. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talousarviossa asetettujen talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

Hyvinvointitoimialan talousarvioennusteen mukaan näyttää siltä, että koko toimialan määrärahat ovat ylittymässä noin 5,4M€ ja tulokertymä jää noin 0,5M€ vajaaksi. Nettopoikkeama on siis noin 5,9M€. Poikkeama syntyy terveyspalveluiden ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin määrärahojen ylittymisestä. Terveyspalveluiden osalta on todettava, että vuoden 2015 toteutumaan sisältyi aikaisempien tilikausien valtionkorvauksia pakolaisten ja paluumuuttajien terveydenhuoltopalveluista eikä tällaisia oikaisueriä ole tiedossa v. 2016. Palvelualueen menot näyttäisivät kuitenkin jäävän noin 1,3M€ pienemmiksi kuin v. 2015, mutta nettomenoa kasvattaa erityisesti satunnaisten tulojen väheneminen.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin maksuosuus on arvioitu siten, että sairaanhoitopiiri pysyy omassa talousarviossaan. Lähtökohtaisesti sairaanhoitopiirin ja Turun kaupungin maksuosuudessa on 4,6M€:n ero koska sairaanhoitopiirin kasvu on ollut kaupungin hyväksymää linjausta suurempi. Aikaisempina vuosina siirtoviive- ja sakkomaksut ovat lisäksi kasvattaneet eroa mutta alkuvuoden tietojen perusteella nämä kustannukset ovat laskeneet merkittävästi ja koko vuoden kustannukseksi arvioidaan noin 0,6M€. Esim. vuonna 2014 siirtoviive- ja sakkomaksujen osuus oli lähes 4,8M€.

Vuoden 2016 määrärahat ovat noin 1,8M€ pienemmät kuin vuoden 2015 toteutuma. Lisäksi esim. sisäiset veloitukset (esim. vuokra) ovat nousseet. Talousarviopoikkeaman kuromiseksi tulee vähentää henkilöstökuluja siten, että ne vastaavat henkilöstön määrän kehitystä (säästötavoite noin 1,5M€ suhteessa ennusteeseen), käynnistää neuvottelut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa maksuosuuden laskemiseksi yhteensä 1,5M€ ennusteesta sekä korottaa asiakasmaksuja (Valtioneuvoston 19.11.2015 asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta (1350/2015)) enimmäismäärien mukaiseksi 1.6.2016 lukien (tuottoarvio vuodelle 2016 jo tehtyjen päätösten lisäksi noin 1,5M€) sekä varmistaa valmistelussa olevien tehostamistoimenpiteiden (työaikajärjestelyt, toiminnan ulkoistaminen, tukipalveluiden selvittäminen jne) säästövaikutukseksi vähintään 1,5M€ netto vuodelle 2016.

Liite 1Ennuste 1-3/2016 palvelualueittain

Liite 2Ennuste 1-3/2016 kustannuslajeittain

Toimialajohtaja Riitta Liuksa 18.4.2016:

EhdotusSosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä edellä mainitut linjaukset talousarvion tasapainottamiseksi ja edellyttää, että tarkennetut ehdotukset ja kustannuslaskelmat tuodaan lautakunnalle päätettäväksi 10.5. kokoukseen.

PäätösSosiaali- ja terveyslautakunta päätti esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta

• merkitä osavuosikatsauksen ja ennusteen tiedoksi
• että tarkennetut ehdotukset ja kustannuslaskelmat esitellään lautakunnalle 3.5.2016 ja tuodaan lautakunnalle päätettäväksi 10.5.2016.

Asian esitteli talous- ja hallintojohtaja Max Lönnqvist.