Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2015 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Ensimmäinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–31.3.2015. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen sekä talousarviossa asetettujen talous- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisennusteen.

Kaupunginvaltuuston päättämät muutokset vuoden 2015 talousarvioon

Kaupunginvaltuusto päätti 23.3.2015 § 48 muutoksista kaupunginhallituksen ja lauta- ja johtokuntien vuoden 2015 talousarvioon. Toiminnassa ja taloudessa on huomioitu valtuuston päättämät talousarviomuutokset.

Toimintamenojen ja – tulojen ennustetta laadittaessa on otettu huomioon

Talousarvion laadintavaiheessa tiedossa olleet ja laadinnassa käytetyt sivukuluprosentit ovat jonkin verran pienemmät kuin vuonna 2015 käytettävät/toteutuvat sivukuluprosentit. Toisaalta henkilöstömenoihin kirjattavat eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset KuEL-maksut tulevat olemaan hieman pienemmät kuin laadintavaiheessa tiedettiin. Kaupunkitasolla eläkemenoperusteisten ja varhaiseläkemenoperusteisten maksujen alitus arvioidaan kattavan palkkaperusteisten henkilösivukulujen ylityksen.

Projektien ja hankkeiden bruttotulot ja bruttomenot on sisällytetty toimielimen talousarvion toteutumisennusteeseen. Raportointijakson loppuun mennessä rahoituspäätöksen saaneet projektit ja hankkeet on koottu yhteen ja niistä on arviot bruttomenot ja bruttotulot sekä toimintakate.

Investointitulojen ja – menojen toteutumisennuste

Investointimenojen toteutuvat suunnitellusti.

Käyttötalouden toteutuminen

Perustoiminnan osalta ennakoidaan tuloja kertyvän 40 000 euroa enemmän. Tulojen ylityksellä on suora syy yhteys tuotettavien palvelujen menokasvuun eli nettovaikutusta ei ole. Projektitoiminnan budjetoimatonta tuloa, joka näkyy vastaavana menona, on 3 000 euroa. Muuten talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Työvoiman käyttö

Aamu- ja iltapäivätoiminta on siirretty nuorisopalveluista sivistystoimen alaisuuteen. Nuorisolautakunnan htv-määrä on tästä syystä alentunut merkittävästi vuonna 2014. Siirron vaikutus on 47,5 henkilötyövuotta. Nuorisolautakunnan tavoitetaso vuodelle 2015 on 107,5. Työvoiman käytössä on projektirahoituksella olevia henkilötyövuosia 10. Tavoitelukuun verrattava luku on 102,5 henkilötyövuotta.

Uudistamisohjelman 2014 – 2016 eteneminen

Uudistamisohjelmat toimenpiteet etenevät suunnitellusti. Osa toimintoanalyysin toimenpiteistä syntyvästä vuodelle 2016 tarkoitetuista henkilöstösäästöistä toteutuu jo vuoden 2015 aikana.