Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

Keskushallinnon talouden vastuualue laatii vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen kolmannen toteutumisennusteen hallintokuntien ennusteiden perusteella. Nyt raportoitava ennuste koskee vain talouden ennustelukuja. Tässä vaiheessa ei raportoida toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Toteutumisennusteet vuoden 2012 menojen ja tulojen toteutumisesta tuli olla tallennettuina järjestelmään 19.10.2012 mennessä, jotta ennuste ja siihen liittyvät diat sekä tarkemmat lisäselvitykset ovat konsernin johtoryhmän käytettävissä 30.10.2012.

Käyttötalousosa 

Toimintatuotot ylittävät talousarvion n. 380.000 e. Tukien ja avustusten ylitys (ns. ulkopuolinen rahoitus) on lähes 279.000 e ja maksutuottojen runsaat 195.000 e. Muissa toimintatuotoissa näkyvä tulojen alitus, n. -89.000 e, johtuu talousarviomuutoksesta; Kaupunginvaltuusto päätti 3.9.2012 § 173, että nuorisolautakunnan toimintatuottoihin lisätään 133.900 euroa. Kirjaus on tehty muihin toimintatuottoihin. Vastaavasti nuorisolautakunnan toimintakuluihin, kohtaan ”muut toimintakulut” on lisätty 133.900 euroa. Talousarviomuutos liittyy Kafé Vimman ja Taidekasvatuksen toimintaan, jotka ovat vakiintunutta toimintaa, ja joiden menot ja tulot olivat epähuomiossa jääneet pois nuorisotoimen talousarviosta. Molemmissa toiminnoissa tulot kattavat menot.

Toimintakatteen ylitys on määräaikaan mennessä annetun ennusteen mukaan 152.696 euroa. Menojen ja tulojen elokuun ennusteessa esitetty ylitys on annetun 3. ennusteen mukaan kasvamassa vielä n. 36.000 eurolla.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan kumppaneille maksettavat avustukset ovat tarkentuneet 20.9. vahvistetun asiakasmäärän mukaan. Sekä nuorisoasiainkeskuksen että kumppaneiden tuottaman aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteenlasketun ylityksen arvioidaan olevan n. 169.000 euroa.   Kasvua edelliseen ennusteeseen on siten n. 11.500 euroa.  Lisäksi Seikkailupuistolle annettu siltalahjoitus on tuottanut lisäkuluja n. 10.000 e. Lisäksi Seikkailupuiston 30. juhlavuosi lisäsi palveluiden osto- sekä markkinointi- ym. kuluja.

Lasten ja nuorten muuta toimintaa varten on vuosien ajan siirretty määrärahoja aamu- ja iltapäivätoimintaa varten. Tämä näyttäytyy nyt siten, että määrärahat ylittyvät. APIP-toimintaa varten vuoden 2013 talousarvioon tullut lisämääräraha tuli siten tarpeeseen, jotta muun toiminnan määrärahoja ei jouduta supistamaan entisestään.

Kokonaisylitystä kasvattaa lisäksi varhaiseläkeperusteinen KUEL-ennakko, joka on vuodelle 2012 huhtikuussa saadun tiedon mukaan 53.915 e. Kun talousarvioon on varattu 28.248 e, on erotus 25.667 euroa.

Ennusteessa talouspalvelukeskuksen lopullisen veloituksen suuruudeksi arvioitiin v.2013 talousarvioon keskitetysti syötetyn suuruinen summa, 93.000, kun talousarviovaraus on 87.000 euroa, eli ero 6.000 euroa. Palvelukeskuksen kanssa 22.10.2012 käydyssä asiakastapaamisessa joulukuussa maksettavaksi tuleva tasauslasku on kuitenkin lähes 19.900 euroa.

Tämä lähes 14.000 euron vaje jo ennustettuun nähden ei tiedonsaannin ajankohdasta johtuen ole mukana 3. ennusteen kokonaisylityksessä.

Ylitystä olisi suurempi ilman nuorisoasiainkeskuksen tietoisia toimenpiteitä. Esimerkiksi yhden vakanssinhoitajan pitkäaikaiseen poissaoloon ei otettu sijaista vuoden ensimmäisen puoliskon ajaksi eikä vakanssin vastuualueen hoitamista varten varattuja toimintarahoja ole käytetty uutta organisaatiorakennetta tukevan suunnitelman mukaisesti. Myös muita säästöjä on tehty mahdollisuuksien mukaan sellaisista eri menokohdista, jotka eivät liity lapsille ja nuorille syyskaudella toteutettavaksi suunniteltuun toimintaan.

Käyttöomaisuusinvestoinnit

Investointeihin myönnettiin valtionosuutta ennakoitua vähemmän. Menot on sopeutettu myönnetyn summan mukaisesti budjetoitua pienemmiksi. Investointikulut tulevat siten olemaan 132.000 e, valtionosuus 24.000 €.

Liite 1Talouden ennuste 1.1.-31.12.2012

Liite 2Käyttöomaisuusinvestointien ennuste 1.1.- 31.12.2012

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi ja lähettää selvityksen edelleen talouskeskukselle huomioitavaksi kaupunginhallitukselle annettavassa raportissa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.