Talousjohtaja Jukka Laiho ja laskentapäällikkö Seija Liinoja 11.4.2012, mm.:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2012 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista.Kaupunginhallitukselle laaditaan talouden ensimmäinen toteutumisennuste maaliskuun lopun tilanteen mukaan.

Menojen ja tulojen1. toteutumisennuste1.1. – 31.12.2012

Keskushallinnon talouden vastuualue laatii vuoden 2012 talousarvion menojen ja tulojen ensimmäisen toteutumisennusteen hallintokuntien ennusteiden perusteella. Nyt raportoitava ennuste koskee vain talouden ennustelukuja. Tässä vaiheessa ei raportoida toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Investointitulojen ja – menojen toteutumisennuste

Investointimenojen ja investointien rahoitusosuuksien ennuste laaditaan hankekohtaisesti.

Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:

Toimintatulojen arvioidaan poikkeavan:

• Ulkopuolisten avustusten osalta 222.747 e (TA 466.646 e, ennuste 689.393 e)
• Taidekasvatuksen osalta 120.000 e ja Vimman kahvilan osalta 39.200 e; näille kahdelle ei varattu määrärahoja talousarvion laatimisvaiheessa.

Toimintakulujen arvoidaan poikkeavan:

• Varhe-perusteinen KUEL-ennakko vuodelle 2012 on huhtikuussa saadun tiedon mukaan 53.915 e kun sitä varten on budjetoitu 28.248 e.
• Tapaken kanssa huhtikuussa käydyssä asiakastapaamisessa ilmeni, että aiheuttamisperiaatteen mukaiseen veloitukseen siirtyminen merkitsee nuorisotoimelle n. 65.000 e tasauslaskua loppuvuodesta, mikäli nuorisotoimi ei pysty toimenpiteillään vaikuttamaan toimeksiantojen laatuun ja määrään.
• Aamu- ja iltapäivätoiminnan kustannukset ovat kasvaneet vuosi vuodelta talousarvion pysymättä kasvussa mukana. Säästöjä on tehty muualta lapsille ja nuorille tarkoitetuista palveluista APIP-toiminnan kulujen kattamiseksi. Tämä ei ole enää mahdollista.
• Taidekasvatuksella ja Kafé Vimmalla on kustannuspaikkansa, TA:n laatimisvaiheessa näiden määrärahat jäivät epähuomiossa pois. Sekä taidekasvatuksen että Kafé Vimman kulut voidaan arvion mukaan kattaa saatavilla tuloilla.

Nettomenojen poikkeama:

Yllämainituista syistä johtuen nuorisotoimen nettoluvun arvioidaan ylittyvän  21.396 e. Ylitys olisi suurempi, mikäli yhden vakanssinhoitajan pitkäaikaiseen  poissaoloon olisi otettu sijainen, ja vakanssin vastuualueen hoitamista varten varatut toimintarahat käytettäisiin uutta organisaatiorakennetta tukevan suunnitelman mukaisesti.

Investointien (käyttöomaisuuden hankinta) ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Liite 1 Vuoden 2012 talousarvion tulojen ja menojen 1. toteutumisennuste

Liite 2investointiosan toteutumisennuste 31.12.2012

Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:

EhdotusNuorisolautakunta merkitsee asian tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.