Talouden toteuma heinäkuussa 2010
Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Talouden toteutuminen heinäkuussa:
Toteutumisvertailu HLK=RA |
54 Nuorisolautakunta |
|
|
|
Heinäkuu 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvio (EUR) |
Toteutunut yht (EUR) |
Toteutumis % |
Poikkeama (EUR) |
KÄYTTÖTALOUSOSA |
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 115 970,00 |
883 663,98 |
79,18 |
232 306,02 |
Toimintakulut |
10 099 419,00 |
5 786 380,44 |
57,29 |
4 313 038,56 |
Toimintakate |
-8 983 449,00 |
-4 902 716,46 |
54,57 |
-4 080 732,54 |
INVESTOINTIOSA |
|
|
|
|
Tulot |
65 500,00 |
30 000,00 |
45,8 |
35 500,00 |
Menot |
165 000,00 |
34 000,00 |
20,61 |
131 000,00 |
Netto |
- 99 500,00 |
-4 000,00 |
4,02 |
-95 500,00 |
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
Myyntituotot |
103 720,00 |
85 254,41 |
82,2 |
18 465,59 |
Maksutuotot |
550 800,00 |
245 922,22 |
44,65 |
304 877,78 |
Tuet ja avustukset |
370 710,00 |
520 586,62 |
140,43 |
-149 876,62 |
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
Vuokrat |
89 000,00 |
26 528,28 |
29,81 |
62 471,72 |
Muut |
1 740,00 |
5 372,45 |
308,76 |
-3 632,45 |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
4 450 458,00 |
2 523 117,20 |
56,69 |
1 927 340,80 |
Henkilöstösivukulut |
1 116 750,00 |
653 857,66 |
58,55 |
462 892,34 |
Palvelujen ostot |
1 155 541,00 |
613 981,94 |
53,13 |
541 559,06 |
Asiakaspalvelujen ostot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
491 039,00 |
256 774,15 |
52,29 |
234 264,85 |
Avustukset |
979 000,00 |
585 351,05 |
59,79 |
393 648,95 |
Muut toimintakulut |
|
|
|
|
Vuokrat |
46 230,00 |
100 578,56 |
217,56 |
-54 348,56 |
Sisäiset vuokrat |
1 826 401,00 |
1 005 023,74 |
55,03 |
821 377,26 |
Muut |
34 000,00 |
47 696,14 |
140,28 |
-13 696,14 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE |
-8 983 449,00 |
-4 902 716,46 |
54,57 |
-4 080 732,54 |
Poistot ja arvonalentumiset |
270 953,00 |
0,00 |
0,00 |
270 953,00 |
|
|
|
|
|
TILIKAUDEN TULOS |
-9 254 402,00 |
-4 902 716,46 |
52,98 |
-4 351 685,54 |
|
|
|
|
|
Toimintatuotoista on toteutunut 79,18 % (883 663,98 €) ja toimintakuluista 57,29 % (5 786 380,44 €). Toimintakatteen osalta toteuma on 54,57 % (-4 902 716,46 €). Tasaisen kulutuksen mukainen prosenttiosuus olisi 58,33 %. Tilikauden tulos on heinäkuussa 52,98 %.
Heinäkuun toteumaan mennessä ovat seuraavat muutokset tapahtuneet alkuperäiseen talousarvioon nähden:
A.Tulopuolella:
·Käsityöneuvonnan siirto nuorisotoimeen, myyntituotot +2.300 €
B.Menopuolella:
·Määrärahan siirto kulttuuritoimelle (sisäiset vuokrat) – 17.508 €
·Käsityöneuvonnan siirto nuorisotoimeen
opalkat +36.011 €
ohenkilöstösivukulut +7.789 €
opalvelujen ostot +3.950 €
oaineet, tarvikkeet ja materiaalit + 4.350 €
ovuokrat (koneiden ja laitteiden) +1.000 €
·Koululaisten ylimääräinen kesätyömääräraha (palkat) + 84.566 €
C.Investoinnit:
·Lisämääräraha investointeihin +34.000€ (Helmi-teltta: Tilauksen suuruudesta ja erityislaatuisuudesta johtuen Suojasauma Oy:llä ei ollut päätöksen jälkeen lokakuun lopussa ajallisesti mahdollista tehdä mittojen mukaista tilaustelttaa siten, että teltta olisi saatu nuorisoasiainkeskukselle ennen vuoden 2009 loppua ja maksettua vuoden 2009 investointimäärärahoista.)
Toteutumisvertailu palvelukokonaisuuksittain:
Tili |
Vuosi |
MR Yht. (EUR) |
Toteutunut 1-7(EUR) |
Tot.% |
Poikkeama (EUR) |
154.ME |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
|
2010 |
10 099 419,00 |
5 815 195,13 |
57,58 |
4 284 223,87 |
154.TU |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
2010 |
1 115 970,00 |
883 663,98 |
79,18 |
232 306,02 |
|
154.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-8 983 449,00 |
-4 931 531,15 |
54,9 |
-4 051 917,85 |
|
15409.ME |
HALLINTO |
||||
2010 |
1 286 803,00 |
698 372,06 |
54,27 |
588 430,94 |
|
15409.TU |
HALLINTO |
||||
2010 |
240,00 |
716,42 |
298,51 |
-476,42 |
|
15409.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-1 286 563,00 |
-697 655,64 |
54,23 |
-588 907,36 |
|
15410.ME |
NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN |
||||
2010 |
1 148 313,00 |
673 575,71 |
58,66 |
474 737,29 |
|
15410.TU |
NUORTEN ELÄMÄNHALLINNAN VAHVISTAMINEN |
||||
2010 |
143 000,00 |
151 570,59 |
105,99 |
-8 570,59 |
|
15410.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-1 005 313,00 |
-522 005,12 |
51,92 |
-483 307,88 |
|
15411.ME |
NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
908 868,00 |
606 958,96 |
66,78 |
301 909,04 |
|
15411.TU |
NUORISOTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
209 000,00 |
204 783,46 |
97,98 |
4 216,54 |
|
15411.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-699 868,00 |
-402 175,50 |
57,46 |
-297 692,50 |
|
15412.ME |
AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN |
||||
2010 |
2 454 902,00 |
1 321 255,72 |
53,82 |
1 133 646,28 |
|
15412.TU |
AKTIIVISEN KANSALAISUUDEN EDISTÄMINEN |
||||
2010 |
92 820,00 |
29 253,99 |
31,52 |
63 566,01 |
|
15412.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-2 362 082,00 |
-1 292 001,73 |
54,7 |
-1 070 080,27 |
|
15413.ME |
YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
4 175 223,00 |
2 358 201,94 |
56,48 |
1 817 021,06 |
|
15413.TU |
YKSILÖLLISEN HARRASTUSTOIMINNAN TUKEMINEN |
||||
2010 |
550 200,00 |
273 269,70 |
49,67 |
276 930,30 |
|
15413.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-3 625 023,00 |
-2 084 932,24 |
57,52 |
-1 540 090,76 |
|
15414.ME |
HANKKEET |
||||
2010 |
125 310,00 |
156 830,74 |
125,15 |
-31 520,74 |
|
15414.TU |
HANKKEET |
||||
2010 |
120 710,00 |
224 069,82 |
185,63 |
-103 359,82 |
|
15414.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2010 |
-4 600,00 |
67 239,08 |
-1461,72 |
-71 839,08 |
|
