Kehittämissuunnittelija Virpi Sandvik:
Talous on toteutunut seuraavasti vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana:
Toteutumisvertailu HLK=RA |
54 Nuorisolautakunta |
|
|
|
Tammi-helmikuu 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Talousarvio (EUR) |
Toteutunut yht (EUR) |
Toteutumis % |
Poikkeama (EUR) |
KÄYTTÖTALOUSOSA |
|
|
|
|
Toimintatuotot |
1 333 650,00 |
326 979,86 |
24,52 |
1 006 670,14 |
Toimintakulut |
10 221 226,00 |
1 271 567,15 |
12,44 |
8 949 658,85 |
Toimintakate |
-8 887 576,00 |
-944 587,29 |
10,63 |
-7 942 988,71 |
INVESTOINTIOSA |
|
|
|
|
Tulot |
72 500,00 |
0,00 |
0,00 |
72 500,00 |
Menot |
185 000,00 |
0,00 |
0,00 |
185 000,00 |
Netto |
-112 500,00 |
0,00 |
0,00 |
-112 500,00 |
TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
Myyntituotot |
141 600,00 |
19 714,88 |
13,92 |
121 885,12 |
Maksutuotot |
587 600,00 |
88 969,26 |
15,14 |
498 630,74 |
Tuet ja avustukset |
524 500,00 |
212 403,97 |
40,5 |
312 096,03 |
Muut toimintatuotot |
|
|
|
|
Vuokrat |
75 650,00 |
4 285,41 |
5,66 |
71 364,59 |
Muut |
4 300,00 |
1 606,34 |
37,36 |
2 693,66 |
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
Henkilöstökulut |
|
|
|
|
Palkat ja palkkiot |
4 317 167,00 |
634.576,10 |
14,7 |
3.682.590,10 |
Henkilöstösivukulut |
1 233 723,00 |
150 609,32 |
12,21 |
1 083 113,68 |
Palvelujen ostot |
1 490 365,00 |
160 406,79 |
10,76 |
1 329 958,21 |
Asiakaspalvelujen ostot |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
465 250,00 |
69 237,74 |
14,88 |
396 012,26 |
Avustukset |
818 000,00 |
239 020,00 |
29,22 |
578 980,00 |
Muut toimintakulut |
|
|
|
|
Vuokrat |
51 300,00 |
7 387,79 |
14,4 |
43 912,21 |
Sisäiset vuokrat |
1 788 571,00 |
0,00 |
0,00 |
1 788 571,00 |
Muut |
56 850,00 |
10 329,41 |
18,17 |
46 520,59 |
|
|
|
|
|
TOIMINTAKATE |
-8 887 576,00 |
-944 587,29 |
10,63 |
-7 942 988,71 |
Poistot ja arvonalentumiset |
294 897,00 |
0,00 |
0,00 |
294 897,00 |
|
|
|
|
|
TILIKAUDEN TULOS |
-9 182 473,00 |
-944 587,29 |
10,29 |
-8 237 885,71 |
|
|
|
|
|
Toimintatuotoista on toteutunut 24,52 % (326 979,86 €) ja toimintakuluista 12,44 % (8 949 658,85 €). Toimintakatteen osalta toteuma on 10,63 %
(-7 942 988,71 €). Tasaisen kulutuksen mukainen prosenttiosuus olisi 16,67 %. Tilikauden tulos tammi-helmikuussa on 10,29 %. Taloustiedot on kerätty WebHansa-tietojärjestelmästä. Toteumasta puuttuvat tässä vaiheessa vielä IT-kulut ja sisäiset vuokrat. Sisäiset vuokrat ovat yhteensä 150 747,62 e/kk, eli 301 495,24 € kahden kuukauden osalta. Puhelinkulut olivat keskimäärin 3 600 €/kk vuonna 2008. Mikäli summa olisi sama myös vuonna 2009, olisi toteuma tammi-helmikuussa 7 200 €. Yhteensä sisäiset vuokrat ja puhelinkulut nostaisivat toimintakulujen loppusumman 1 580 262,39 euroon, toimintakatteen – 1 253 282,53 euroon. Tällöinkin nettototeuma olisi 14,10 %, eli alle maksimaalisen tasaisen kulutuksen prosentin.
|
Toteutumisvertailu palvelukokonaisuuksittain:
Tili |
Vuosi |
MR Yht. (EUR) |
Toteutunut 1-2 (EUR) |
Tot.% |
Poikkeama (EUR) |
154.ME |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
|
2009 |
10 221 225,00 |
1 272 251,03 |
12,45 |
8 948 974,97 |
154.TU |
NUORISOLAUTAKUNTA |
||||
2009 |
1 333 650,00 |
326 979,86 |
24,52 |
1 006 670,14 |
|
154.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-8 887 576,00 |
-945 271,17 |
10,64 |
-7 942 304,83 |
|
15409.ME |
HALLINTO |
||||
2009 |
1 242 747,00 |
101 394,96 |
8,16 |
1 141 352,04 |
|
15409.TU |
HALLINTO |
||||
2009 |
33 200,00 |
0,02 |
0,00 |
33 199,98 |
|
15409.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 209 547,00 |
-101 394,94 |
8,38 |
-1 108 152,06 |
|
15410.ME |
NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄV |
||||
2009 |
948 356,00 |
75 838,32 |
8,00 |
872 517,68 |
|
15410.TU |
NUORTEN KOULUTUS- JA TYÖELÄMÄV |
||||
2009 |
129 300,00 |
244,05 |
0,19 |
129 055,95 |
|
15410.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-819 055,00 |
-75 594,27 |
9,23 |
-743 461,73 |
|
15411.ME |
YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN |
||||
2009 |
1 705 371,00 |
139 119,87 |
8,16 |
1 566 251,13 |
|
15411.TU |
YHDISTYSTEN JA TOIMINTARYHMIEN |
||||
2009 |
255 450,00 |
55 978,21 |
21,91 |
199 471,79 |
|
15411.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 449 921,00 |
-83 141,66 |
5,73 |
-1 366 779,34 |
|
15412.ME |
NUORTEN OSALLISTUMINEN |
||||
2009 |
3 784 520,00 |
419 535,11 |
11,09 |
3 364 984,89 |
|
15412.TU |
NUORTEN OSALLISTUMINEN |
||||
2009 |
226 200,00 |
26 020,77 |
11,5 |
200 179,23 |
|
15412.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-3 558 320,00 |
-393 514,34 |
11,06 |
-3 164 805,66 |
|
15413.ME |
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA |
||||
2009 |
2 162 712,00 |
468 617,98 |
21,67 |
1 694 094,02 |
|
15413.TU |
AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA |
||||
2009 |
381 000,00 |
71 207,56 |
18,69 |
309 792,44 |
|
15413.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-1 781 712,00 |
-397 410,42 |
22,3 |
-1 384 301,58 |
|
15414.ME |
HANKKEET |
||||
2009 |
377 520,00 |
67 744,79 |
17,94 |
309 775,21 |
|
15414.TU |
HANKKEET |
||||
2009 |
308 500,00 |
173 529,25 |
56,25 |
134 970,75 |
|
15414.NTO |
Netto (TU-ME) |
||||
2009 |
-69 020,00 |
105 784,46 |
-153,27 |
-174 804,46 |
|
Nuorisotoimenjohtaja Annina Lehtiö-Vainio:
Ehdotus Nuorisolautakunta päättää merkitä asian tietoonsa saatetuksi.