Konsernihallinto, talous ja rahoitus, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 18.9.2019:

Kaupunginhallitus on 17.12.2018 § 510 strategisten sopimusten hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että toimielinten tulee jatkuvasti arvioida oman toimialansa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Toimialajohtajat raportoivat toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausiraportein omalle lautakunnalleen. Raportoitavat tavoitteet sisältyvät toimialan operatiivisiin sopimuksiin.

Toimialajohtajan tulee erikseen annettavan aikataulun ja ohjeen mukaisesti raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Käyttötalous

Kaupunkiympäristötoimialan käyttötalouden toteutumaennuste on sama kuin osavuosikatsaus 2:ssa (kesäkuun lopun tilanne). Kaupunkiympäristötoimiala tulee tämänhetkisen ennusteen mukaan ylittämään sille asetetun suunnitteluluvun (TAM -27,9 milj. euroa) ennusteen ollessa -29,1 milj. euroa eli toteutuman ennustetaan olevan noin 1,2 milj. euroa talousarviota heikompi.

Kaupunkiympäristötoimiala tulee analysoimaan talousennusteen osoittamat talousarviopoikkeamat ja tekemään kolmanteen osavuosikatsaukseen esitykset kaupunginhallitukselle toimenpiteistä talousarvion 2019 poikkeamien välttämiseksi ja taloussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi.

Talouden ja toiminnan toteutuminen on esitetty liitteessä 1 Kaupunkiympäristötoimiala 08 2019.

Investoinnit, maanhankinnat, myynnit ja maankäyttösopimuskorvaukset

Kaupunginhallituksen omaisuusyksikköön sisältyvien kaupunkiympäristön rakennuttamisen, toimitilojen rakennuttamisen sekä kiinteän omaisuuden hankintojen investointimäärärahojen (TAM 90,8 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan noin 8,3 milj. euroa talousarviota pienempänä. Infrainvestointien ennustetaan alittavan talousarvion 3,2 milj. eurolla, toimitilainvestointien alittavan talousarvion 4,4 milj. eurolla ja maanhankintojen alittavan talousarvion noin 0,7 milj. eurolla. Kaupunkiympäristötoimialan omien investointienennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti (TA 1,5 milj. euroa).

Tarkempi selvitys investointien toteumista, ennusteista sekä poikkeamista on esitetty liitteissä 2 ja 4. Kaupunginhallitukseen nähden sitovien erien poikkeamat on esitetty liitteessä 3. Sitovien erien poikkeamat esitetään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi seuraavan osavuosikatsausten yhteydessä.

Vuoden 2019 maan myyntitulojen ennuste on tällä hetkellä 25,0 milj. euroa (TA 31,7 milj. euroa).

Maankäyttösopimustuloja toteutuu n. 4,5 milj. euroa (TA 2,0 milj. euroa). Ennusteeseen sisältyy yht. 2,2 milj. euroa ennakoitua aiemmin maksettua korvausta sekä edelliseltä vuodelta siirtynyttä korvausta.

Liite 1Kaupunkiympäristötoimiala 08 2019

Liite 2Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 08 2019

Liite 3Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 08 2019

Liite 4Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 08 2019

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää:

- merkitä tiedokseen kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportin 8 – 2019, ja

- esittää kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi liitteen 3 mukaiset talousarvio- ja kustannusarvioylitykset kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.