Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen:

Talousarvion noudattamista koskevat määräykset 2014

Kaupunginvaltuuston hyväksymää määrärahaa saadaan ao. lautakunnan päätöksellä ilman kaupunginvaltuuston erillistä päätöstä ylittää tulojen ylittymistä tai uusia tuloja vastaavalla määrällä, mikäli määrärahaa ja tuloarviota ei ole voitu huomioida talousarvion laadinnassa ja mikäli samanaikaisesti toteutuvat seuraavat edellytykset:

• ylittyvillä tuloilla ja menoilla on suora, perusteltu syy-yhteys,
• tulot ovat valtionosuuksia, EU-rahoitusta, sponsorituloja, ulkopuoliseen tilaukseen perustuvia tuloja, kaupungin vastuulla olevan projektin tuloja
• menon lisäys tulee täysin katetuksi ulkoisten tulojen lisäyksellä ja tulon kertyminen on varmaa.

Talousarvion noudattamista koskevat määräykset 2015

Kaupunginvaltuuston hyväksymää määrärahaa saadaan ao. lautakunnan päätöksellä ilman kaupunginvaltuuston erillistä päätöstä ylittää tulojen ylittymistä tai uusia tuloja vastaavalla määrällä, mikäli määrärahaa ja tuloarviota ei ole voitu huomioida talousarvion laadinnassa ja mikäli samanaikaisesti toteutuvat seuraavat edellytykset:

• ylittyvillä tuloilla ja menoilla on suora, perusteltu syy-yhteys,
• tulot ovat EU-rahoitusta, sponsorituloja, ulkopuoliseen tilaukseen perustuvia tuloja, kaupungin vastuulla olevan projektin tuloja
• menon lisäys tulee täysin katetuksi ulkoisten tulojen lisäyksellä ja tulon kertyminen on varmaa.

Jos menon lisäys ei tule täysin katetuksi em. tuloilla vaaditaan aina kaupunginhallituksen käynnistämislupa. Anomukseen on sisällytettävä suunnitelma rahoituksesta ja työvoiman käytöstä.

Lisäksi ao. toimielimen edellytetään pitävän luetteloa edellä olevan mukaisesti tehdyistä päätöksistä.

Kirjastopalvelut on saanut rahoitusta hankkeille ja toiminnoille, jotka jatkuvat vielä vuoden 2015 aikana ja mahdollisesti myös sen jälkeen. Hankkeiden menot tulee täysin katettua saaduilla avustuksilla. Maksetuista 519 524 euron avustuksista on käytetty vuoden 2014 aikana 300 376 euroa. Vuodelle 2015 tulosta siirretään 219.148 euroa.

Liite 1Ulkopuoliset tuet ja avustukset ja niistä tehtävä tulojen siirrot vuodelle 2015

Oheismateriaali 1Päättyneiden projektien avustukset vuonna 2014

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta päättää

- siirtää vuodelle 2015 ennakkotulona kirjaston avustuksia yhteensä 219.148 euroa ja

- ylittää kirjaston vuoden 2014 menomäärärahaa 300 376 eurolla.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.