Talouspäällikkö Ilkka Mäkynen 20.10.2014

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2014 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1.–30.9.2014. Osavuosikatsaus sisältää talouden katsauksen ja ennusteen vuoden 2014 talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta.

Osavuosikatsaus tulee antaa kaupunginhallituksen käsittelyyn kuuden viikon sisällä raportointikauden päättymisestä. Osavuosikatsaus 3/2014 seurantaraportti käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 10.11.2014.

Uudistamisohjelman toimenpiteiden etenemisestä raportoidaan osa-vuosikatsausten yhteydessä.

Talouden toteutumisennusteet annetaan kaupunginvaltuuston päättämällä sitovuustasolla. Sitovia ovat toimielinten määrärahat ja tuloarviot.

Sopeuttavat talousarviomuutokset vuonna 2014

Kaupunginvaltuusto on päättänyt talousarviomuutoksina kaupungin toimintakulujen vähentämisestä yhteensä 6,0 milj. eurolla ja investointimenojen vähentämisestä yhteensä 4,0 milj. eurolla. Talousennusteessa on otettu huomioon kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen kulttuurilautakunnan toimintakulujen vähennys 50 000 euroa.

Uudistamisohjelman seuranta

Uudistamisohjelman säästötavoitteet saavutetaan suunnitellusti. Yksittäisten toimenpiteiden säästövaikutuksen vaihtelua on suunnitelmavuosien aikana.

Toteutumisennuste vuoden loppuun

Ennusteen mukaan kulttuurilautakunnan toimintatuotot ylittyvät 791 000 eurolla ja toimintamenot ylittyvät 334 000 eurolla. Toimintakate on valtuuston hyväksymään talousarvioon nähden 457 000 euroa parempi. Osavuosikatsaukseen 2 verrattuna nettosäästö on lisääntynyt 414 000 eurosta 457 000 euroon eli 43 000 euroa. Evivan menot eivät sisälly ennusteeseen, koska Evivaan varattua määrärahaa ei ole siirretty kulttuurilautakunnan talousarvioon. Evivan menot tulevat toteutumaan määrärahavarauksen suuruisina. Investoinnit toteutuvat suunnitellusti.

Talousarvioon tehdyt muutokset ja uudistamisohjelman edellyttämät sopeutukset sisältyvät ennusteeseen. Nettoyksiköistä orkesterin ennusteen mukainen säästö on 188 000 euroa ja museon 111 000 euroa eli yhteensä 299 000 euroa.

Saatujen tukien ja avustusten käytön ennustetaan alenevan vuoden 2013 tasosta noin 180 000 euroa.

Kulttuurilautakunnan käyttöomaisuusinvestoinnit toteutuvat suunnitellusti.

Palvelualuejohtajien ja hallinto- ja henkilöstöpäällikön kommentit osavuosikatsaukseen

Kirjastopalvelut

Kirjasto pysyy talousarviossa ilman uusia toimenpiteitä. Ennusteen mukaan syntyy säästöä noin 27.000 €, mikä johtuu tulojen ylityksestä.

Vuoden 2014 käytetään projektirahoitusta 400 000 euroa. Rahoitusta käytetään henkilöstömenoihin 287.000 €, aineisiin ja tarvikkeisiin 30.000 €, palveluihin 80.000 € ja muihin menoihin 3.000 €. Projektiavustuksia on myönnetty enemmän, mutta osa projekteista jatkuu vuoden 2015 puolelle.

Orkesteri

Orkesterin osalta talousarvio toteutuu suunnitellusti. Vuoden 2014 mahdollisella nettoylijäämällä toteutetaan juhlavuoden 2015 ja Suomen itsenäisyyden 2017 hankkeita. Orkesterin toiminnassa ei ole tapahtunut merkittävä muutoksia. Juhlavuoden valmistelut aiheuttavat nousun henkilötyövuosissa (mm. levytyshankkeet ja projektien tuottajat), nämä kustannukset on suunniteltu katettavan orkesterin nettobudjetoinnin ylijäämällä.

Museopalvelut

Museopalveluissa ovat ulkopuolisella rahoituksella tehtävät hankkeet ja projektit jonkin verran vähentyneet. Projekteihin ei ole myöskään voitu palkata henkilöstöä vuoden 2013 mitassa. Työvoiman käyttö on vähentynyt 140,4 henkilötyövuodesta 131,7 henkilötyövuoteen. Suurin vähennys on tilapäisten määräaikaisten osuudessa. Htv-vähennys on uudistamisohjelman tavoitteiden mukainen. Käynnissä olevat YT-neuvottelut vaikuttavat siihen että salivalvonnan tyyppisiin tehtäviin ei voida ottaa henkilöstöä työllistämisrahoilla, jolloin joissain tapauksissa saatetaan joutua palkkaamaan tilapäistä henkilöstöä suunniteltua enemmän.

Museopalveluissa ei ole talousarvion vahvistamisen jälkeen tapahtunut merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Toiminta on tapahtunut palvelutuotantosopimuksen tavoitteiden mukaisesti. 30.9.2014 mennessä museoiden ja gallerioiden kävijämäärä on ollut 204 938 kävijää ja avoinnapitotunnit 8713 tuntia. Kävijöiden määrä on vuoteen 2013 verrattuna noussut lähes 3000 kävijällä. Lipputulojen positiiviseen kertymään vaikuttaa Turun linnan vuodeksi 2014 korotettu pääsymaksu ja kävijämäärän hienoinen kasvu (2816).

Talousarvio toteutuu tämänhetkisen ennusteen mukaan uudistamisohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Toimialan hallinto ja yhteiset palvelut

Vapaa-aikatoimialan hallinnon ja yhteisten palvelujen toimintakulujen toteuma elokuun lopun kirjanpidon mukaan oli 4.264.556 € (74,45%) kun vuodesta on kulunut 79,87%. Toimialan hallinnon kirjanpidossa on EVIVAn kulut, joita vastaava tulo saadaan myöhemmin konsernista tilinpäätöksen yhteydessä. Toimialan hallinnon ja yhteisten palvelujen talousarviosta ennustetaan säästyvän n. 100.000 euroa. Ennusteessa on huomioitu uudistamisohjelman velvoitteet.

Liite 1Osavuosikatsaus 3. kulttuurilautakunta

Toimialajohtaja Minna Sartes:

EhdotusKulttuurilautakunta merkitsee vuoden 2014 kolmannen osavuosikatsauksen tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.