| Turun kaupunki | § | Kokouspvm | Asia | 1 |
| Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta | 471 | 25.10.2017 | 1 | |
3355-2017 (041)
Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2017 toiminnan ja talouden kehittymisen raportointi
Tiivistelmä:
Kiinteistöliikelaitos tuo johtokunnalle tiedoksi kolmannen osavuosikatsauksen raportointijaksolta 1.1.- 30.9.2017.
Kilajk § 471
Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 13.10.2017:
Kaupunginvaltuusto on 30.1.2017 § 14 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Kolmas osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. – 30.9.2017. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden raportoinnin sekä ennusteen vuoden 2017 taloudellisten ja henkilöstötavoitteiden toteutumisesta.
Tuloslaskelma
Liikevaihdon määräksi arvioidaan 161,8 milj. euroa (TA 162,1 milj. euroa). Maankäyttösopimustulojen arvioidaan toteutuvan 1,5 milj. euroa yli talousarvion (TA 3,5 milj. euroa). Hulevesimaksutulot jäävät toteutumatta (TA 1,5 milj. euroa).
Vuokratuotot alittavat budjetin noin 0,8 milj. euroa (TA 153,3 milj. euroa). Muut toimintatuotot (sis. pysyvien vastaavien myyntivoitot ja pysäköintivirhemaksut) ylittävät budjetin 2,1 milj. euroa.
Palveluiden ostot alittavat budjetin 0,9 milj. euroa (TA 63,1 milj. euroa). Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä (sis. mm. lämmityksen) ylittää budjetin 1,4 milj. eurolla. Vuokramenot ylittävät budjetin 0,1 milj. eurolla (TA 38,6 milj. euroa) ja muut toimintakulut 0,3 milj. eurolla (TA 0,3 milj. euroa).
Kiinteistöliikelaitos tulee saavuttamaan sille asetetun sitovan tulostavoitteen ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste toteutumaksi on 64,5 milj. euroa (TA 63,7 milj. euroa).
Investoinnit
Investointimenoiksi ennustetaan 66,7 milj. euroa eli 4,8 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 71,5 milj. euroa). Investointihankkeiden aikataulutuksista (ml. suunnitelmien valmistuminen) johtuen on mahdollista, että valmistumiset ja siten myös osa kustannuksista siirtyy seuraavan vuoden puolelle.
Kiinteistöliikelaitoksen investoinnit jakautuvat seuraavasti:
| TAM 2017 | Ennuste |
Infrapalvelut yht. | 38 465 000 | 34 608 576 |
Strategiset maankäytön hankkeet | 10 850 000 | 6 237 626 |
Tuloa tuottavat | 2 950 000 | 2 923 908 |
Toimintoja tukevat | 2 170 000 | 1 738 735 |
Korjausvelkaa alentavat | 14 185 000 | 16 943 876 |
Liikenteen toimivuus & turvallisuus | 5 245 000 | 3 345 175 |
Asukasviihtyisyyttä parantavat | 3 065 000 | 3 419 256 |
Tilapalvelut yht. | 16 890 000 | 15 963 450 |
Sivistystoimiala | 4 890 000 | 3 230 000 |
Vapaa-aikatoimiala | 2 700 000 | 4 478 450 |
Muut toimialat | 800 000 | 600 000 |
Muut peruskorjaukset | 8 500 000 | 7 655 000 |
Infra- ja tilainvestoinnit yht. | 55 355 000 | 50 572 026 |
Maa- ja vesialueiden ostot | 16 000 000 | 16 000 000 |
Muut investoinnit | 150 000 | 150 000 |
Kiinteistötoimiala yht. | 71 505 000 | 66 722 026 |
Infrapalvelut, infrapalvelujen johtaja Tapio Siirto, 19.10.2017
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 4.10.2017 § 427 merkittiin tiedoksi Infrapalvelujen johtaja Tapio Siirton selvitys vuoden 2017 infrainvestointien alittumisesta. Johtokunnan toimeksiannosta osavuosikatsauksen yhteydessä raportoidaan alitukset täsmennettynä ennusteen mukaisin summin ja alitusten syitä tarkentaen. Lisäksi johtokunta pyysi selvitystä siitä, miksi valmiiksi suunniteltuja varakohteita ei ole riittävästi.
Suurimmat kohdekohtaiset alitukset ja niiden syyt on esitetty oheismateriaalissa 6.
Tällä hetkellä ei ole olemassa valmiiksi suunniteltuja varakohteita, joihin voisi miljoonien edestä kohdentaa rahoitusta. Suunnittelutoimiston nykyiset suunnittelu- ja suunnittelunohjausresurssit on kohdistettu suoraan toteutukseen menevien suunnitelmien tuottamisessa, eikä varasuunnitelmavarantoa ole mahdollista kerryttää olemassaolevin resussein.
Useamman miljoonan varakohde-suunnitelmavarantoa ei myöskään voida luoda pelkästään saneerauskohde- ja liikennejärjestelysuunnittelulla. Mikäli näin mittavia summia halutaan siirtää varakohteille, tulisi kaupungilla olla valmiiksi kaavoitettuja, lainvoimaisia ja toteutussuunniteltuja kaava-alueita varastoon suunniteltuna useampi kappale. Tällaista varakaava-aluevarantoa kaupungilla ei ole. Lisäksi tällaisten kaava-alueiden toteuttaminen varastoon ilman välitöntä ostokysyntää ei olisi taloudellisesti mielekästä.
Yhteenveto
Kiinteistöliikelaitoksen toiminta on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Investointimenot toteutuvat talousarviota pienempinä.
Oheismateriaali 1 Osavuosikatsaus 3 talousdiat Kiinteistötoimiala
Oheismateriaali 2 Tuloslaskelmaosa ennuste 31.12.2017
Oheismateriaali 3 Rahoituslaskelmaosa ennuste 31.12.2017
Oheismateriaali 4 Infrapalvelut investointiennuste 9 2017
Oheismateriaali 5 Infrapalvelujen investointien kohdekohtaiset perustelut
Oheismateriaali 6 Vuonna 2017 käyttämättä jäävä investointirahoitus
Oheismateriaali 7 Tilapalvelut investointiennuste 9 2017
Oheismateriaali 8 Tilapalvelujen investointien kohdekohtaiset perustelut
Toimialajohtaja Jouko Turto:
Ehdotus Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää:
- merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2017 kolmannen osavuosikatsauksen; sekä
- lähettää osavuosikatsauksen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.
PäätösEhdotus hyväksyttiin.
Jakelu
tiedKaupunginhallitus
tpvKonsernihallinto, talous ja rahoitus