Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 15.8.2017:

Kaupunginvaltuusto on 30.1.2017 § 14 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt toiminnan ja talouden kehittymisen raportoinnista. Toinen osavuosikatsaus laaditaan raportointijaksolta 1.1. – 30.6.2017. Osavuosikatsaus sisältää toiminnan ja talouden raportoinnin sekä ennusteen vuoden 2017 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Tässä yhteydessä annetaan myös operatiivisen sopimuksen raportti.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitovia eriä ovat mittarit liikeylijäämä/-alijäämä + poistot, korvaus peruspääomasta, investointien vuositason kokonaismääräraha, rahoitusosuudet ja pysyvien vastaavien luovutustulot. Rahoitusbudjetissa valtuustoon nähden sitova erä on kaupungilta saatujen lainojen muutos. Lisäksi sitovia ovat talousarviokäsittelyn aikana tehdyt muutokset sekä lisätyt talousarviolausekkeet.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovia ovat kaikki strategiseen sopimukseen kirjatut toimielimen tavoitteet (sekä kaupunginvaltuustoon nähden sitovat että kaupunginhallitukseen nähden sitovat tavoitteet ml. muun täydentävän informaation), työvoiman käyttö, maankäytön strategiset hankkeet ja koontinimikkeiden vuositason rahoitus. Tilapalvelujen investointiohjelmassa ovat sitovia nimetyt investointihankkeet ja niiden vuositason rahoitus sekä koontinimikkeen ”Pienet investoinnit” kokonaissumma.

Tuloslaskelma

Liikevaihdon määräksi arvioidaan 161,6 milj. euroa (TA 162,1 milj. euroa). Maankäyttösopimustulojen arvioidaan toteutuvan 1,5 milj. euroa yli talousarvion (TA 3,5 milj. euroa). Hulevesimaksutulot jäävät toteutumatta (TA 1,5 milj. euroa).

Vuokratuotot alittavat budjetin noin 1,0 milj. euroa (TA 153,3 milj. euroa). Muut toimintatuotot (sis. pysyvien vastaavien myyntivoitot ja pysäköintivirhemaksut) ylittävät budjetin 2,2 milj. euroa.

Palveluiden ostot alittavat budjetin 0,2 milj. euroa (TA 63,1 milj. euroa). Aineet, tarvikkeet ja tavarat -tiliryhmä (sis. mm. lämmityksen) ylittää budjetin 1,4 milj. eurolla. Vuokramenot ylittävät budjetin 0,3 milj. eurolla (TA 38,6 milj. euroa) ja muut toimintakulut 0,3 milj. eurolla (TA 0,3 milj. euroa).

Kiinteistöliikelaitos tulee saavuttamaan sille asetetun sitovan tulostavoitteen ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste toteutumaksi on 63,6 milj. euroa (TA 63,7 milj. euroa).

Investoinnit

Investointimenoiksi ennustetaan 68,7 milj. euroa eli 2,8 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 71,5 milj. euroa). Investointihankkeiden aikataulutuksista (ml. suunnitelmien valmistuminen) johtuen on mahdollista, että valmistumiset ja siten myös osa kustannuksista siirtyy seuraavan vuoden puolelle.

Vuoden 2017 kiinteän omaisuuden myyntitavoite on 22,5 milj. euroa. Toteutumaksi arvioidaan 20,0 milj. euroa.

Taseen ulkopuolisten hankkeiden (mm. Syvälahden koulu, Kaupunginteatteri, Yli-Maarian koulu ja päiväkoti) etenemisestä raportoi konsernihallinnon strateginen tilojen ohjaus-yksikkö.

Kiinteistöliikelaitoksen investoinnit jakautuvat seuraavasti:

Yhteenveto

Kiinteistöliikelaitoksen toiminta on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Investointimenot toteutuvat talousarviota pienempinä.

Kiinteistöliikelaitoksen toinen osavuosikatsaus on tallennettu DoTkuun.

Oheismateriaali 1               Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta 2. osavuosikatsaus

Oheismateriaali 2               Osavuosikatsaus 2 talousdiat Kiinteistötoimiala

Oheismateriaali 3               Operatiivisen sopimuksen raportti 06 2017 (johtokunnan ja toimialajohtajan välinen sopimus)

Oheismateriaali 4               Strategiset maankäytön hankkeet 2017 seuranta 2. osavuosikatsaus

Toimialajohtaja Jouko Turto:

Ehdotus        Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää:

- merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2017 toisen osavuosikatsauksen ja operatiivisen sopimuksen raportin; sekä

- lähettää osavuosikatsauksen edelleen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.