Hallinto, kiinteistötalousasiantuntija Paula Laitonen 27.11.2013:

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 3.12.2012 Tilaliikelaitoksen vuoden 2013 investointiohjelman. Kaupunginvaltuuston nimellä hyväksymät hankkeet olivat yhtä hanketta lukuun ottamatta ns. sidotun kustannusarvion hankkeita, joille hyväksyttiin kustannusarviot ja toteuttamisaikataulut. Tilaliikelaitos ja Kiinteistöliikelaitos yhdistyivät vuoden 2013 alussa Turun kaupungin kiinteistötoimialalla toimivaksi Kiinteistöliikelaitokseksi.

Kaupunginvaltuuston 17.12.2012 § 253 hyväksymissä Talousarvion 2013 noudattamista koskevissa määräyksissä todetaan kaupunginvaltuuston sitovasti päättämistä kohdista talousarviossa mm. seuraavaa:

"Hyväksytyn hankkeen toteuttamiseen voidaan käyttää rahavaroja talousarviovuonna kustannusarvion ja aikataulun puitteissa tehokkaan ja taloudellisen toteutuksen edellyttämällä tavalla. Hyväksyttävinä kustannuksina otetaan huomioon myös indeksinousu hankkeen käyttöönottoon saakka sekä kustannusarvion puitteissa suoritetut takuukorjaukset käyttöönoton jälkeen takuuajan puitteissa. Hankkeiden toteutumisesta ja kustannuksista on esitettävä selvitykset kaupunginvaltuustolle ennen talousarviovuoden päättymistä jälkikäteen hyväksyttäviksi".

Edellä mainitun menettelyn tarkoituksena on ollut tehdä hankkeiden to­teutusta joustavammaksi ja poistaa ns. uudelleenbudjetointiongelma niiden hankkeiden osalta, joiden toteutus ajoittuu useammalle talousarviovuodelle. Hankkeiden tulee kuitenkin pysyä vahvistetun kustannusarvion ja aikataulun puitteissa. Mikäli hanke jonakin vuonna ylittää talousarviossa sille merkityn rahoituksen kokonaiskustannusarviota ylittämättä, muutokset täytyy esittää valtuustolle jälkikäteen hyväksyttäviksi vuoden lopussa.

Kiinteistöliikelaitos esittää hyväksyttäväksi seuraavien hankkeiden rahoituksen muutoksia:

Valtuustosalin tekniikka ja vesikatto -hankkeelle käytetään vuonna 2013 rahaa noin 20.000 euroa, vaikka sille ei enää ole budjetoitu rahoitusta vuodelle 2013. Hankkeen piti valmistua jo vuonna 2012, mutta hankkeen loppueriä siirtyi maksettavaksi vielä vuodelle 2013. Osa vuoden 2013 kustannuksista kohdistuu vuoden 2013 aikana toteutettujen puheenjohtaja-, lehdistö- ja virkamiespöytien monitorien lisäyksiin ja valtuustokokousten kokousvarmistuksiin.

Hankkeen kustannusarvio vuodelle 2012 oli 1.270.000 euroa. Vuoden 2013 talousarvion valmistelun yhteydessä syksyllä 2012 hankkeesta erotettiin valtuusto-salin restaurointimaalaus omaksi nimikkeekseen ja valtuustosalin tekniikalle ja vesikatolle määriteltiin kustannusarvioksi 700.000 euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi periaatteessa tämän kustannusarvion v. 2013 talousarvion vahvistamisen yhteydessä 3.12.2012, mutta koska hankkeen piti valmistua jo v. 2012, niin rahoitusta ei talousarviossa enää osoitettu vuodelle 2013.

Marras-joulukuussa 2012 oli käynyt selväksi, että hankkeen kustannusennuste onkin 780.000 euroa, mutta v. 2013 talousarviossa mainittua kustannusarviota ei voitu enää tässä vaiheessa muuttaa. Tilaliikelaitos teki 4.12.2012 esityksen eräiden hankkeiden rahoituksen muutoksista vuodelle 2012, joihin sisältyi Valtuustosali– nimikkeen rahoituksen korottaminen 780.000 euroon. Kaupunginvaltuusto hyväksyi tämän korotusesityksen 25.2.2013. Vuoden 2013 talousarviossa kustannusarvio on kuitenkin muodollisesti 700.000 euroa. Tähän nähden ylitystä ennustetaan olevan 83.000 euroa. Tosiasiassa kaupunginvaltuusto on jo hyväksynyt 25.2.2013 hankkeen rahankäytöksi 780.000 euroa, joten ylitystä tähän ennustetaan olevan 3.000 euroa.

Runosmäen vanhainkodin peruskorjaukseen käytetään n. 2,4 milj. euroa budjetoitua enemmän rahaa vuonna 2013, koska työt kohteessa päästiin aloittamaan vasta syksyllä 2012. Vuosi 2012 toteutui alle budjetoidun. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ylittyy maksimissaan noin 300.000 euroa, ylitys on indeksikorjausten huomioon ottamisen jälkeen alle 5 %. Rakennusinvestointihankkeita koskevan ohjeistuksen mukaan on tällainen ylitys tulkittu sellaiseksi, ettei siitä tarvitse tehdä erillistä kustannusarvion korotusesitystä kaupunginvaltuustolle.

Työkeskushankkeen kustannusennuste vuoden 2012 talousarviossa oli 1.400.000 euroa ja hankkeeseen käytettiin v. 2012 rahaa 1.083.301 euroa. Hankeen piti valmistua alkuperäisen aikataulun mukaan vuonna 2012. Kohde voitiin kuitenkin ottaa käyttöön vasta toukokuussa 2013. Hankkeelle siirtyi rahoitustarvetta vuodelta 2012 ja lisäksi hankkeessa on syntynyt merkittäviä lisäkustannuksia. Hankkeelle ei ole ollut budjetoitu rahoitusta vuodelle 2013.

Ensimmäisessä vuoden 2013 rahankäyttöennusteessa hankkeen kustannusennusteen (1,4 milj. euroa) ylitykseksi arvioitiin noin 530.000 euroa. Ennuste käsiteltiin johtokunnassa 24.4.2013 § 203 ja kaupunginvaltuustossa 27.5.2013 § 112. Ylityksestä tehtiin johtokunnalle erillinen kustannusarvion muutosesitys 19.6.2013. Ylitystä alkuperäiseen kustannusennusteeseen (1,4 milj. euroa) arvioitiin tuolloin tulevan 1.160.000 euroa.

Toisessa rahankäyttöennusteessa vuodelle 2013 kustannusennusteen (1,4 milj. €) ylitystä arvioitiin olevan noin 1.451.000 euroa. Ennuste käsiteltiin johtokunnassa 28.8.2013 § 396 ja kaupunginvaltuustossa 16.9.2013 § 377.

Hankkeen kokonaiskustannukset tulevat olemaan n. 3.020.000 euroa ja alkuperäinen kustannusarvio ylittyy tällöin n. 1.620.000 euroa. Kokonaiskustannuksiin on laskettu varauksena vielä tekemättä oleva vesikaton korjaustyö, joka perustuu paloviranomaisen vaatimukseen palo-osastointien hoitamisesta kuntoon. Mikäli vuokranantaja ei hoida kyseistä asiaa on se teetettävä kaupungin kustannuksella tai riskinä on tilojen käyttökielto. Neuvottelut vuokranantajan kanssa ko. asiasta ovat kesken.

Tilapalvelut on tekemässä selvitystä vuokrasopimuksen mukaan vuokranantajalle kuuluvista töistä, jotka vuokralainen on joutunut teettämään, jotta kohteelle on saatu viranomaisilta käyttöönottolupa.

Kellonsoittajankadun päiväkodin ja koulun uudisrakennus ylittää vuodelle 2013 budjetoidun rahankäyttönsä noin 50.000 eurolla. Ylitys johtuu ennakoimattomista lisä- ja muutostöistä. Hanke alittaa kokonaiskustannusarvionsa lähes 450.000 eurolla, alitus on indeksikorjausten huomioon ottamisen jälkeen noin 7 % hankkeen kokonaiskustannusarviosta.

Kerttulin koulun peruskorjaus ylittää vuodelle 2013 budjetoidun rahankäyttönsä 2,275 milj. euroa, koska toteutus ei vuoden 2012 aikana edennyt budjetoidun mukaisesti ja rahoitustarvetta siirtyi vuodelle 2013. Lisäksi hanke ylittänee kokonaiskustannusarvionsa n. 300.000 euroa. Ylitys johtuu ennakoimattomista lisä- ja muutostöistä.

Nunnavuoren palloiluhallin peruskorjaukseen käytetään vuoden 2013 aikana noin 15.000 euroa, vaikka hankkeelle ei ole enää budjetoitu rahoitusta vuodelle 2013. Talousarvion ylitys johtuu liukuovimekanismin toiminnallisuuden parantamisesta. Kokonaiskustannusarvion ylitys tulee olemaan noin 28.000 euroa, ylitys on indeksikorjausten huomioon ottamisen jälkeen alle 5 %. Rakennusinvestointihankkeita koskevan ohjeistuksen mukaan on tällainen ylitys tulkittu sellaiseksi, ettei siitä tarvitse tehdä erillistä kustannusarvion korotusesitystä kaupunginvaltuustolle.

Impivaaran uimahallin peruskorjaukseen ja laajennukseen käytetään vuonna 2013 rahaa noin 224.250 euroa valmistumisen jälkeisiin korjaustöihin, vaikka hankkeelle ei ole enää budjetoitu rahoitusta vuodelle 2013. Hanke on valmistunut vuonna 2012. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ei ole ylittymässä.

Maaherran virka-asunnon peruskorjauksen valmistumisen jälkeisiin korjaustöihin käytetään noin 6.000 euroa, vaikka hankkeelle ei ole enää budjetoitu rahoitusta vuodelle 2013.

Muissa sidotun kustannusarvion hankkeissa käytetään rahaa talousarvion mukaisesti tai vähemmän. Kiinteistöliikelaitoksen tilapalvelujen investointiohjelman kokonaisrahankäyttö tulee olemaan n. 1,37 milj. euroa talousarvion loppusummaa suurempi.

Toimialajohtaja Jouko Turto:

Ehdotus   Turun Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä esitetyt muutokset sidotun kustannusarvion hankkeiden rahoituksiin vuoden 2013 investointiohjelmassa ja päättää esittää muutokset kaupunginhallitukselle vietäväksi edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.