Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 23.8.2013:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2013 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan talousarviovuoden aikana kaksi kertaa. Toteutumisraportit tehdään heinäkuun lopun tilanteen ja talousarviovuoden lopun tilanteen mukaan.

Kaupunginhallitus on 10.6.2013 § 292 käsitellyt Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan 22.5.2013 § 248 tekemän selvityksen vuoden 2013 investointien toteutumatta jättämisestä sekä omaisuuden myyntisuunnitelmasta.

Toiminnan ja talouden seurantaraportti käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 16.9.2013.

Tuloslaskelma

Liikevaihdon määräksi arvioidaan 188,5 milj. euroa (TA 183,9 milj. euroa). Maankäyttösopimustulojen määräksi arvioidaan 7,0 milj. euroa eli 4,0 milj. euroa talousarviota enemmän (TA 3,0 milj. euroa). Kuntajaoston lausuntojen mukaisesti maa-alueiden luovutukset tai rahakorvaukset tulisi tulouttaa tilikausittain toteutuneiden kustannusten suhteessa. Maankäyttösopimusten aiheuttamista tulevista velvoitteista johtuen tilikausille suoriteperusteen mukaan jaksotettavat tuotot ja kustannukset aiheuttivat sen, että investointiosan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sisältyvien Kakolan ja Telakkarannan hankkeiden (Uusinvestoinnit, Jk) osalta puretaan vuonna 2013 siirtovelka-kirjausta noin 4,1 milj. euroa (TA 2,5 milj. euroa).

Liiketoiminnan muita tuottoja odotetaan kertyvän 15,6 milj. euroa (TA 18,7 milj. euroa). Tähän on syynä se, että kiinteistöjen myyntitavoite jää budjetoitua pienemmäksi. Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 13,7 milj. euroa eli 3,1 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 16,8 milj. euroa).

Kulupuolen ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.

Kiinteistöliikelaitos tullee ylittämään sille asetetun sitovan tulostavoitteen ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste Kiinteistöliikelaitoksen sitovan tavoitteen toteutumaksi on 81,9 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TA 80,3 milj. euroa).

Talouden ja rahoituksen vastuualue on esittänyt, että Kiinteistöliikelaitoksen tulee omalta osaltaan vaikuttaa kaupungin talouden tasapainotukseen ja laatia suunnitelma toimenpiteistä sijaisten käytön vähentämiseksi ja materiaali- ja palveluostojen vähentämiseksi. Kiinteistöliikelaitos on selvittänyt mahdollisuuksia päästä tähän tavoitteeseen. Mm. pilaantuneiden maiden puhdistamiseen (TA 1,9 milj. euroa) käytetään näillä näkymin arvioitua vähemmän rahaa. Haasteena on se, että palvelujen hankinnat perustuvat suurelta osin jo tehtyihin sopimuksiin ja kaupungin omistamien tuottajayhtiöiden kanssa solmittujen ylläpitosopimusten osuus menoista on merkittävä. Palvelujen ostoista tinkiminen vähentää helposti kiinteistöjen myynneistä saatavia tuloja, koska kohteita ei saada luovutuskelpoisiksi, tai lisää omaisuuden korjausvelkaa, koska tarvittavasta ylläpidosta joudutaan tinkimään. Materiaali- ja palveluostojen osalta pysyttäneen talousarvion tasossa. Sijaisten osuus työvoimasta on Kiinteistöliikelaitoksella pieni. Sijaisten palkkaamisen suhteen ollaan maltillisia jatkossakin.

Investoinnit

·        Nunnavuoren palloiluhallin peruskorjaukseen käytetään vuoden 2013 aikana 10.000 euroa, vaikka hankkeelle ei ole enää budjetoitu rahoitusta vuodelle 2013. Kokonaiskustannusarvion ylitys tulee olemaan noin 23.000 euroa, ylitys on indeksikorjausten huomioon ottamisen jälkeen alle 5 %. Rakennusinvestointihankkeita koskevan ohjeistuksen mukaan on tällainen ylitys tulkittu sellaiseksi, ettei siitä tarvitse tehdä erillistä kustannusarvion korotusesitystä kaupunginvaltuustolle.

·        Kerttulin koulun peruskorjaus ylittää vuodelle 2013 budjetoidun rahankäyttönsä 2,2 milj. euroa, koska toteutus ei vuoden 2012 aikana edennyt budjetoidun mukaisesti ja rahoitustarvetta siirtyi vuodelle 2013. Lisäksi hanke ylittänee kokonaiskustannusarvionsa n. 140.000 euroa, ylitys on indeksikorjausten huomioon ottamisen jälkeen alle 5 %. Rakennusinvestointihankkeita koskevan ohjeistuksen mukaan on tällainen ylitys tulkittu sellaiseksi, ettei siitä tarvitse tehdä erillistä kustannusarvion korotusesitystä kaupunginvaltuustolle. Ylitys johtuu ennakoimattomista lisä- ja muutostöistä.

·        Työkeskus hankkeen piti valmistua vuonna 2012. Hankkeelle ei ole budjetoitu rahoitusta vuodelle 2013. Rahankäyttöennuste vuodelle 2013 on noin 1,77 milj. euroa. Ensimmäisessä vuoden 2013 osavuosikatsauksessa hankkeen kustannusarvion ylitykseksi arvioitiin noin 530.000 euroa. Osavuosikatsaus käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 27.5.2013 § 112. Toisessa osavuosikatsauksessa vuodelle 2013 ylitystä on noin 921.000 euroa enemmän kuin alkuvuodesta arvioitiin. Ylityksestä tehtiin johtokunnalle erillinen kustannusarvion muutosesitys 19.6.2013. Kohde valmistui 31.5.2013, mutta vieläkään tilaaja ei ole saanut urakoitsijalta kaikkia kohteen laskuja pyynnöistä huolimatta. Kokonaiskustannusarvion ylitys tulee olemaan noin 1,45 milj. euroa.

 ·        Impivaaran uimahallin peruskorjaukseen ja laajennukseen käytetään vuonna 2013 rahaa noin 240.000 euroa valmistumisen jälkeisiin korjaustöihin, vaikka sille ei enää ole budjetoitu rahoitusta vuodelle 2013. Hanke on valmistunut vuonna 2012. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ei ole ylittymässä.

 ·        Runosmäen vanhainkodin peruskorjaukseen käytetään n. 2,1 milj. euroa budjetoitua enemmän rahaa vuonna 2013, koska työt kohteessa päästiin aloittamaan vasta syksyllä 2012. Vuosi 2012 toteutui alle budjetoidun. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ei ole ylittymässä.

 ·        Valtuustosali tekniikka ja vesikatto -hankkeelle käytetään vuonna 2013 rahaa noin 10.000 euroa, vaikka sille ei enää ole budjetoitu rahoitusta vuodelle 2013. Lisäksi hanke ylittää kokonaiskustannusarvionsa noin 70.000 euroa.

·        Maaherran virka-asunnon peruskorjauksen valmistumisen jälkeisiin korjaustöihin käytetään noin 6.000 euroa, vaikka hankkeelle ei ole enää budjetoitu rahoitusta vuodelle 2013.

·        Kauppahallin kehittämishanke

Kustannusarvio on tarkentunut ja ennusteen mukaan hankkeeseen käytetään vuonna 2013 2,2 milj. euroa (TA 1,6 milj. euroa).

 ·        Telakkarannan kaava-alue

Turun Kiinteistölaitos purki Unioninkadun rakentamisen urakkasopimuksen Maanrakennusliike Powerman Oy:n kanssa 30.11.2012 sopimusrikkomusten perusteella. Urakoitsijan ajautuminen taloudellisiin ongelmiin viivästytti hankkeen etenemistä siten, että vuodelle 2012 suunnitellut työt siirtyivät vuodelle 2013. Kiinteistöliikelaitos oli pakotettu solmimaan urakkasopimus alkuperäisessä urakkakilpailussa toiseksi sijoittuneen Lemminkäinen Infra Oy:n kanssa. Lemminkäisen korjattu tarjous kesken jääneen urakan loppuun saattamisesta on 3.897.817,62 euroa. Vuonna 2013 käynnistyvän Telakkarannan jatkorakentamisen kustannusarvio vuoden 2013 osalta on n. 1.500.000 euroa. Alueen infran rakentaminen on myöhässä alkuperäisestä aikataulusta noin vuoden ja aikatauluviivästys lisää kustannuksia vuodelle 2013. Asuinrakentaminen etenee suunnitellusti Telakkarannan alueella, mikä asettaa vaatimukset alueiden osittaiselle valmistumiselle vuoden 2013 aikana. Kustannusarvio on 5,0 milj, euroa (TA 2,0 milj. euroa).

·        Kakolan kaava-alue

Turun Kiinteistöliikelaitos on purkanut Maanrakennusliike Powerman Oy:n kanssa Kakolan kunnallistekniikan rakentamisen urakkasopimuksen 11.4.2013 sopimusrikkomusten perusteella. Sopimuksen mukainen valmistumisaika oli 30.9.2012, johon on tilattuihin lisätöihin liittyen myönnetty lisäaikaa 30.12.2012 asti. Pääurakoitsijan taloudelliset ongelmat ovat osaltaan johtaneet siihen, että vuodelle 2012 suunniteltuja töitä ei ole saatu valmiiksi. Vuoden 2013 osalta on jouduttu varautumaan ylimääräiseen 500.000 euron määrärahaan urakan loppuun saattamiseksi. Kesällä käynnistyi Kakolan hankeaikataulun mukaisesti Länsiosan kunnallistekniikan rakentaminen, johon on tehty 500.000 euron varaus. Kustannusarvio 1,0 milj. euroa (TA 0,5 milj. euroa).

Investoinneissa ennustetaan kiinteistöjen myyntien tulokertymäksi 17,1 milj. euroa (TA 21,8 milj. euroa). Ennuste perustuu tehtyihin luovutuspäätöksiin ja markkinatilanteen vaikutukseen asuntorakentamisessa.

Ennusteen mukaan investointimenot ovat 79,3 milj. euroa (TA 79,3 milj. euroa).

Nimikkeen ”Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen” ennuste on 13,4 milj. euroa (TA 14,6 milj. euroa). Korvausinvestointien investointimenoiksi ennustetaan 40,4 milj. euroa (TA 39,8 milj. euroa) ja uusinvestointien 35,5 milj. euroa (TA 36,0 milj. euroa). Kiinteän omaisuuden hankintaan arvioidaan käytettävän talousarvion mukaisesti 3,5 milj. euroa (TA 3,5 milj. euroa).

Investointihankkeiden aikataulutuksista johtuen on mahdollista, että valmistumiset ja siten myös osa kustannuksista siirtyy seuraavan vuoden puolelle.

Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurannan raportti on toimitettu konsernihallintoon. 

Oheismateriaali 1Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti 31.7.2013 (kv-mittarit)

Oheismateriaali 2Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti 31.7.2013 (jk-mittarit)

Oheismateriaali 3Menojen ja tulojen 2. toteutumisennuste, yhteenveto

Oheismateriaali 4Tuloslaskelmaennuste 31.12.2013

Oheismateriaali 5Rahoituslaskelmaennuste 31.12.2013

Oheismateriaali 6Investointien toteutumisennuste 31.12.2013

Oheismateriaali 7Investoinnit Tilapalvelut, muut peruskorjaukset (pienet investoinnit)

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurannan raportin 31.7.2013 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle merkittäväksi tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.