Hallinto, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 22.4.2013:

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2012 § 253 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toimialajohtajat raportoivat omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausittain.

Johtokuntien lakisääteisenä tehtävänä on päättää liikelaitoksen toiminnan kehittämisestä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden rajoissa sekä seurata tavoitteiden saavuttamista ja raportoida niiden saavuttamisesta.

Kuukausiraportointi pitää sisällään talousarvion seurantaraportin (toteutuma), työvoiman käytön mittarit sekä tiedot talousarvion muutoksista ja poikkeamista. Keskeiset toimintaa, työvoiman käyttöä ja taloutta koskevat tiedot ja yleisarviot kirjoitetaan erilliselle raportointipohjalle. Kiinteistöliikelaitos tulee raportoimaan kuukausittain tällä samalla raportilla johtokunnalle toiminnan ja talouden kehittymisestä. Mikäli Kiinteistöliikelaitoksen toiminnassa tapahtuu merkittäviä poikkeamia talousarvion tavoitteisiin nähden, raportoidaan näistä poikkeamistamahdollisimman nopeasti johtokunnalle.

Kuukausiraporttien lisäksi johtokunnan kautta viedään eteenpäin toiminnan ja talouden kehittymisen raportit kaupunginvaltuustolle, kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle, joista on määrätty talousarvion noudattamista koskevissa määräyksissä vuodelle 2013. Kaupunginvaltuuston vuodelle 2013 sitoviksi hyväksymien tavoitteiden toteutumisesta sekä toimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi tulee raportoida kaksi kertaa vuodessa toiminnan ja talouden seurantaraportilla. Seurantaraportit tehdään heinäkuun lopun tilanteen ja talousarviovuoden lopun tilanteen mukaan.

Talouden ensimmäinen toteutumisennuste laaditaan maaliskuun lopun tilanteen mukaan. Toteutumisennuste koostuu tuloslaskelmaennusteesta, investointiosan toteutumisennusteesta, rahoituslaskelmaennusteesta, erillisestä raportointipohjasta sekä dia-pohjasta. Toinen toteutumisennuste laaditaan samassa yhteydessä heinäkuun lopun toiminnallisten tavoitteiden seurantaraportin kanssa. Syyskuussa annetaan kaupunginhallitukselle kolmas talouden toteutumisen ennuste. Tilikauden 1.1. - 31.12.2013 lopullinen toiminnan ja talouden toteutuma raportoidaan tasekirjaan liitettynä.

Talousarviomuutokset

Kaupunginjohtaja päätti (Kj 18.12.2012 § 110), että Kiinteistöliikelaitoksen kaksi vahtimestaria ja tuntipalkkainen virastomestari-autonkuljettaja siirretään vakansseineen 1.1.2013 alkaen konsernihallinnon hallintoryhmän virastopalveluihin ja

että konsernihallinnon hallintoryhmän virastopalveluiden määrärahoihin lisätään 1.1.2013 alkaen 94.938 euroa, joka vastaa em. kolmen henkilön palkkasummaa sivukuluineen ja

että Kiinteistöliikelaitoksen tulostavoitetta vuodelle 2013 parannetaan 94.938 eurolla, joka vastaa em. kolmen henkilön palkkasummaa sivukuluineen.

Kaupunginjohtaja päätti (Kj 03.04.2013 § 67), että konsernihallinnon hallintoryhmän lakiasiat vastuualueen määrärahoihin lisätään siirtona (Kj 21.12.2012 § 113, 114 ja 116) 217.889 euroa, joka vastaa kolmen henkilön palkkakuluja sivukuluineen ja

että konsernihallinnon hallintoryhmän hallintopalvelut vastuualueen määrärahoihin lisätään siirtona (Kj 9.1.2013 § 2) 66.629 euroa, joka vastaa yhden henkilön palkkakuluja sivukuluineen ja

että konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmän strategisten tilojen ohjauksen vastuualueen määrärahoista vähennetään siirtona (Kj 21.12.12 § 121) 58.381 euroa, joka vastaa yhden henkilön palkkakuluja sivukuluineen ja

että Kiinteistöliikelaitoksen tulostavoitetta vuodelle 2013 parannetaan 226.137 eurolla, joka vastaa em. viiden henkilön netotettua palkkasummaa sivukuluineen.

- Näiden päätösten johdosta Kiinteistöliikelaitoksen ohjeluku kiristyi yhteensä 321.075 euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti 17.12.2012 § 254, että Tilaliikelaitoksen pitkäaikaiset peruskorjauslainat 11.085.423 euroa ja edellisen valtuustokauden aikana valmistuneiden uudisrakennusten lainat 46.811.877 euroa muutetaan Tilaliikelaitoksen peruspääomaksi 31.12.2012 ja

että kaupunginhallituksen vuoden 2012 talousarvion investointeihin varattua määrärahaa korotetaan 57.897.300 eurolla ja

että Tilaliikelaitoksen peruspääoman määräksi 31.12.2012 vahvistetaan 225.027.223,64 euroa.

- Tilaliikelaitos tulouttaa vuonna 2013 kaupungille ylimääräisenä tuloutuksena 1,1 milj. euroa.

Investoinnit

· Nunnavuoren palloiluhallin peruskorjaukseen käytetään vuoden 2013 aikana 10.000 euroa, vaikka hankkeelle ei ole enää budjetoitu rahoitusta vuodelle 2013. Kokonaiskustannusarvion ylitys tulee olemaan noin 23.000 euroa, ylitys on indeksikorjausten huomioon ottamisen jälkeen alle 5 %. Rakennusinvestointihankkeita koskevan ohjeistuksen mukaan on tällainen ylitys tulkittu sellaiseksi, ettei siitä tarvitse tehdä erillistä kustannusarvion korotusesitystä kaupunginvaltuustolle.

· Kerttulin koulun peruskorjaus ylittää vuodelle 2013 budjetoidun rahankäyttönsä 2,2 milj. euroa, koska toteutus ei vuoden 2012 aikana edennyt budjetoidun mukaisesti ja rahoitustarvetta siirtyi vuodelle 2013. Lisäksi hanke ylittänee kokonaiskustannusarvionsa n. 140.000 euroa, ylitys on indeksikorjausten huomioon ottamisen jälkeen alle 5 %. Rakennusinvestointihankkeita koskevan ohjeistuksen mukaan on tällainen ylitys tulkittu sellaiseksi, ettei siitä tarvitse tehdä erillistä kustannusarvion korotusesitystä kaupunginvaltuustolle. Ylitys johtuu ennakoimattomista lisä- ja muutostöistä

· Työkeskus hankkeen piti valmistua vuonna 2012. Hankkeelle ei ole budjetoitu rahoitusta vuodelle 2013. Rahankäyttöennuste vuodelle 2013 on noin 0,85 milj. euroa. Suunnitteluaika venyi lähtötietojen kokoamisen vaikeuden vuoksi, koska iso osa asioista jouduttiin selvittämään paikanpäällä ilman vanhoja suunnitelmia. Töitä ei päästy aloittamaan suunnittelun viivästysten ja muiden hanketta hidastaneiden asioiden vuoksi mm. vuokranantajasta johtuneista syistä. Lisäksi purunpoistolaitteiston hankinnasta tehdyt valitukset viivyttivät valmistumista. Kohde on valmistumassa huhtikuun 2013 aikana. Aikataulun venymisen lisäksi esille on tullut asioita, joita ei hankesuunnitelmavaiheessa ole voitu riittävästi huomioida tilojen silmämääräisellä tutkimisella ennen vuokrauspäätöksen tekemistä. Hallitilojen palotekniset osastoinnit ovat vaatineet erityisiä ratkaisuja, jotka ovat osaltaan nostaneet kustannuksia tavoitehintalaskennan hinta-arviosta. Työtä on tehty tuntitöinä samanaikaisesti suunnittelun kanssa ja lopulliset kustannukset tarkentuvat vasta työn valmistuttua. Kokonaiskustannusarvion ylitys tulee olemaan noin 0,5 milj. euroa.

 ·Impivaaran uimahallin peruskorjaukseen ja laajennukseen käytetään vuonna 2013 rahaa noin 240.000 euroa valmistumisen jälkeisiin korjaustöihin, vaikka sille ei enää ole budjetoitu rahoitusta vuodelle 2013. Hanke on valmistunut vuonna 2012. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ei ole ylittymässä.

 · Runosmäen vanhainkodin peruskorjaukseen käytetään n. 2,2 milj. euroa budjetoitua enemmän rahaa vuonna 2013, koska työt kohteessa päästiin aloittamaan vasta syksyllä 2012. Vuosi 2012 toteutui alle budjetoidun. Hankkeen kokonaiskustannusarvio ei ole ylittymässä.

 · Valtuustosali tekniikka ja vesikatto -hankkeelle käytetään vuonna 2013 rahaa noin 5.000 euroa, vaikka sille ei enää ole budjetoitu rahoitusta vuodelle 2013. Lisäksi hanke ylittää kokonaiskustannusarvionsa noin 70.000 euroa.

 · Maaherran virka-asunnon peruskorjauksen valmistumisen jälkeisiin korjaustöihin käytetään 5.000 euroa, vaikka hankkeelle ei ole enää budjetoitu rahoitusta vuodelle 2013.

 · Kauppahallin kehittämishanke

Kustannusarvio on tarkentunut ja ennusteen mukaan hankkeeseen käytetään vuonna 2013 2,0 milj.euroa (TA 1,6 milj. euroa).

 · Telakkarannan kaava-alue

Turun Kiinteistölaitos purki Unioninkadun rakentamisen urakkasopimuksen Maanrakennusliike Powerman Oy:n kanssa 30.11.2012 sopimusrikkomusten perusteella. Urakoitsijan ajautuminen taloudellisiin ongelmiin viivästytti hankkeen etenemistä siten, että vuodelle 2012 suunnitellut työt siirtyivät vuodelle 2013. Kiinteistöliikelaitos oli pakotettu solmimaan urakkasopimus alkuperäisessä urakkakilpailussa toiseksi sijoittuneen Lemminkäinen Infra Oy:n kanssa. Lemminkäisen korjattu tarjous kesken jääneen urakan loppuun saattamisesta on 3.897.817,62 euroa. Vuonna 2013 käynnistyvän Telakkarannan jatkorakentamisen kustannusarvio vuoden 2013 osalta on n. 1.500.000 euroa. Alueen infran rakentaminen on myöhässä alkuperäisestä aikataulusta noin vuoden ja aikataulu viivästys lisää kustannuksia vuodelle 2013. Asuinrakentaminen etenee suunnitellusti Telakkarannan alueella, mikä asettaa vaatimukset alueiden osittaiselle valmistumiselle vuoden 2013 aikana.

· Kakolan kaava-alue

Turun Kiinteistöliikelaitos on purkanut Kakolan kunnallistekniikan rakentamisen urakkasopimuksen 11.4.2013 sopimusrikkomusten perusteella. Sopimuksen mukainen valmistumisaika oli 30.9.2012 johon on tilattuihin lisätöihin liittyen myönnetty lisäaikaa 30.12.2012 asti. Pääurakoitsijan taloudelliset ongelmat ovat osaltaan johtaneet siihen, että vuodelle 2012 suunniteltuja töitä ei ole saatu valmiiksi. Vuoden 2013 osalta on jouduttu varautumaan ylimääräiseen 500.000 euron määrärahaan urakan loppuun saattamiseksi. Kesällä on tarkoitus käynnistää Kakolan hankeaikataulun mukaisesti Länsiosan kunnallistekniikan rakentaminen, johon on tehty 500.000 euron varaus.

Yhteenveto

Kiinteistöliikelaitoksen alkuvuoden toiminta on sujunut pääosin suunnitelmien mukaisesti ja näillä näkymin Kiinteistöliikelaitos tullee saavuttamaan sille asetetut tavoitteet.

Talousarvion mukainen 21,8 milj. euron myyntitavoite on erittäin haasteellinen. Toteutumaksi arvioidaan 18,0 milj. euroa, mutta luku pitää sisällään monta epävarmuustekijää liittyen keskeneräisiin kaavoihin ja kesken oleviin kauppaneuvotteluihin.

Kiinteistöliikelaitoksen ohjeluvun toteutumaksi ennustetaan 81,2 milj.euroa (TA 80,3 milj.euroa). Maankäyttösopimuskorvausten määrä tulee ylittämään budjetoidun.

Investointimenoiksi ennustetaan 87,8 milj. euroa eli 8,5 milj. euroa talousarviota enemmän (TA 79,3 milj. euroa).                                        

Kiinteistöliikelaitoksen menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste on toimitettu konsernihallintoon.  

Oheismateriaali 1Menojen ja tulojen 1. toteutumisennuste, yhteenveto

Oheismateriaali 2Yhteenveto 3-2013

Oheismateriaali 3Tuloslaskelmaennuste 31.12.2013

Oheismateriaali 4Investointien toteutumisennuste 31.12.2013

Oheismateriaali 5Investoinnit Tilapalvelut, investointiohjelma

Oheismateriaali 6Investoinnit Tilapalvelut, muut peruskorjaukset

Oheismateriaali 7Rahoituslaskelmaennuste 31.12.2013

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2013 menojen ja tulojen 1. toteutumisennusteen 1.1. - 31.12.2013.

PäätösKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2013 menojen ja tulojen 1. toteutumisennusteen 1.1. - 31.12.2013.

Samalla johtokunta päätti lähettää asian edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.