Hallintopalvelut/talous, Timo Sankari 21.8.2012:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2012 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan talousarviovuoden aikana kaksi kertaa. Toteutumisraportit tehdään heinäkuun lopun tilanteen ja talousarviovuoden lopun tilanteen mukaan.

Toiminnan ja talouden seurantaraportti käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 10.9.2012.

Tuloslaskelma

Liikevaihdon määräksi arvioidaan 61,2 milj. euroa (TA 62,2 milj. euroa). Maankäyttösopimustulojen määräksi arvioidaan 4,0 milj. euroa eli 1,0 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 5,0 milj. euroa). Maankäyttösopimustulot ovat sidoksissa rakentamisten aloittamisiin, jotka ovat siirtyneet eteenpäin.

Liiketoiminnan muita tuottoja odotetaan kertyvän 14,2 milj. euroa (TA 17,4 milj. euroa). Tähän on syynä se, että kiinteistöjen myyntitavoite jää budjetoitua pienemmäksi. Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 12,0 milj. euroa eli 3,2 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 15,2 milj. euroa).

Kulupuolen ennustetaan toteutuvan kokonaisuutena talousarvion mukaisesti.

Kiinteistöliikelaitos ei tule saavuttamaan sille asetettua sitovaa tulostavoitetta ”liikeylijäämä + poistot”. Tämänhetkinen ennuste Kiinteistöliikelaitoksen sitovan tavoitteen toteutumaksi on 31,0 milj. euroa (liikeylijäämä + poistot TA 35,2 milj. euroa).

Investoinnit

Investoinneissa ennustetaan kiinteistöjen myyntien tulokertymäksi 15 milj. euroa (TA 20,2 milj. euroa). Ennuste perustuu tehtyihin luovutuspäätöksiin ja markkinatilanteen vaikutukseen asuntorakentamisessa.

Ennusteen mukaan investointimenot ovat 43,3 milj. euroa eli n. 1,5 milj. euroa talousarviota vähemmän (TA 44,8 milj. euroa).

Nimikkeen ”Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen” ennuste on 10,9 milj. euroa (TA 11,9 milj. euroa). Korvausinvestointien investointimenoiksi ennustetaan 13,5 milj. euroa (TA 12,5 milj. euroa) ja uusinvestointien 26,3 milj. euroa (TA 28,8 milj. euroa). Kiinteän omaisuuden hankintaan arvioidaan käytettävän talousarvion mukaisesti 3,5 milj. euroa (TA 3,5 milj. euroa).

Investointihankkeiden aikataulutuksista johtuen on mahdollista, että valmistumiset ja siten myös osa kustannuksista siirtyy seuraavan vuoden puolelle.

Oheismateriaali 1Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurantaraportti 31.7.2012

Oheismateriaali 2Tuloslaskelmaennuste 31.12.2012

Oheismateriaali 3Rahoituslaskelmaennuste 31.12.2012

Oheismateriaali 4Investointiosan toteutumisennuste 31.12.2012

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää merkitä tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan ja talouden seurannan raportin 31.7.2012

PäätösEhdotus hyväksyttiin.