Hallintopalvelut/talous, Timo Sankari 13.12.2010:

Kaupunginvaltuusto on 30.11.2009 hyväksynyt talousarvion noudattamista koskevat määräykset. Määräysten perusteella laitosten tulee raportoida talouden ja toiminnan kehittymisestä johtokunnalle kuukausittain.

Tuloslaskelma

Liikevaihdon toteutuma on marraskuun lopussa 54,1 M€ (TA 53,8 M€). Liikevaihdon ennustetaan ylittyvän 5,9 M€:lla. Ylitys johtuu siitä, että maankäyttösopimuskorvauksia tulee maksuun budjetoitua enemmän. Liiketoiminnan muiden tuottojen toteutuma marraskuun lopussa on 9,3 M€ (TA 21,9 M€), josta myyntivoittojen osuus on 7,4 M€. Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 17,5 M€ eli 2,5 M€ budjetoitua vähemmän (TA 20 M€).

Kulujen osalta palvelujen ostojen ennustetaan olevan 38,4 M€ (TA 38,6 M€).

Kiinteistöliikelaitoksen toiminta on sujunut suunnitelmien mukaan ja Kiinteistöliikelaitos tullee saavuttamaan sille asetetun sitovan tulostavoitteen ”liikeylijäämä + poistot” (TA 37,5 M€).

Investoinnit

Ennusteen mukaan investointimenot ovat 25,8 M€ eli 6,7 M€ talousarviota pienemmät (TA 32,6 M€).

Budjetoitua vähemmän rahaa käytetään ryhmään ”Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen”, jonka ennuste on 4,0 M€ (TA 9,1 M€). Vähennys johtuu Suikkilantien perusparantamisen, Messukentänkadun sillan ja Aurajoen rantalaiturien korjausten aikataulujen viivästymisestä.

Korvausinvestointien rahankäytöksi ennustetaan 6,5 M€ (TA 7,8 M€). Syynä on se, että Ihmiselle parempi keskusta  –hanke ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa.

Uusinvestointien investointimenot ovat 9,8 M€ (TA 10,2 M€). Vähennys johtuu suunnitelmien myöhästymisestä.

Investoinneissa ennustetaan kiinteistöjen myyntituloksi 20,5 M€ (TA 24 M€).

Oheismateriaali 1Tuloslaskelmaennuste 31.12.2010

Oheismateriaali 2Investointiosan toteutumisennuste 31.12.2010

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan ja talouden kehittymisen tammi-marraskuussa 2010.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.