Hallintopalvelut/talous, Timo Sankari 10.11.2010:

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2010 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt, että ensimmäinen talouden toteutumisennuste laaditaan maaliskuun lopun tilanteen mukaan. Toinen toteutumisennuste laaditaan samassa yhteydessä heinäkuun lopun toiminnallisten tavoitteiden toteutumisraportin kanssa. Marraskuussa annetaan kaupunginhallitukselle vielä ylimääräinen talouden toteutumisen ennuste.  Nyt raportoitava ennuste koskee vain talouden ennustelukuja. Tässä vaiheessa ei raportoida toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

Tuloslaskelma

Liikevaihdon toteutuma lokakuun lopussa on 51,0 M€ (TA 53,8 M€). Liikevaihdon ennustetaan ylittyvän 5,9 M€:lla. Ylitys johtuu siitä, että maankäyttösopimuskorvauksia ennustetaan tulevan maksuun budjetoitua enemmän. Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän 0,3 M€ budjetoitua vähemmän.

Viime talven sääolosuhteista johtuen palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän 0,4 M€:lla. Muuten tulojen ja menojen ennustetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Näin ollen liikeylijäämäksi tulee 27,7 M€ (TA 22,5 M€).

Investoinnit

Investoinneissa ennustetaan kiinteistöjen myyntien tulokertymäksi 23,7 M€ (TA 24 M€).

Ennusteen mukaan investointimenot ovat 26,7 M€ eli n. 5,9 M€ talousarviota pienemmät (TA 32,6 M€). Budjetoitua vähemmän rahaa käytetään ryhmään ”Pääliikenneväylät ja keskustan kehittäminen”, jonka ennuste on 4,0 M€ (TA 9,1 M€). Vähennys johtuu Suikkilantien perusparantamisen, Messukentänkadun sillan ja Aurajoen rantalaiturien korjausten aikataulujen viivästymisestä.

Korvausinvestointien rahankäytöksi ennustetaan 6,8 M€ (TA 7,8 M€). Syynä on se, että Ihmiselle parempi keskusta  –hanke ei ole edennyt suunnitellussa aikataulussa. Uusinvestointien investointimenot ovat noin 10,4 M€ (TA 10,2 M€).

Kiinteistöliikelaitoksen talouden toteutumisennuste on toimitettu keskushallintoon.  

Oheismateriaali 1Tuloslaskelmaennuste 31.12.2010

Oheismateriaali 2Tuloslaskelma 1-10 2010

Oheismateriaali 3Rahoituslaskelmaennuste 31.12.2010

Oheismateriaali 4Investointiosan toteutumisennuste 31.12.2010

Oheismateriaali 5Investointien toteutuma 1-10 2010

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2010 menojen ja tulojen 3. toteutumisennusteen 1.1. - 31.12.2010.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.