Hallintopalvelut/talous, Marjut Lapinniemi 11.12.2009:

Kaupunginvaltuusto on 17.11.2008 § 254 hyväksynyt talousarvion noudattamista koskevat määräykset. Määräysten perusteella laitosten tulee raportoida talouden ja toiminnan kehittymisestä johtokunnalle kuukausittain.

Liikevaihdon toteutuma marraskuun lopussa on 52,1 M€ (LTA 53,7 €). Liiketoiminnan muita tuottoja on kertynyt 6,2 M€ (TA 14,9 M€). Toteutuma johtuu siitä, että myyntivoittoja on kertynyt 4,6 M€ (TA 13 M€). Talouden taantumasta johtuen myyntivoittojen ennustetta on vielä tarkennettu edellisestä ennusteesta.  Myyntivoittoja ennustetaan kertyvän tänä vuonna 5,7 M€ (LTA 13 M€), 7,3 M€ budjetoitua vähemmän. Henkilöstökuluja näyttää toteutuvan n. 0,8 M€ budjetoitua vähemmän. Luvussa on huomioitu henkilökunnan talkoovapaista tai lomautuksista tuleva säästö. Henkilöstökuluihin on tullut säästöä myös siitä, että taloudellisesta tilanteesta johtuen kaikkia resursseja ei ole pantu täytäntöön. Jos myyntivoittojen ennuste toteutuu, Kiinteistöliikelaitoksen sitovaksi tavoitteeksi (liikeylijäämä + poistot LTA 32,4 M€) tulee 25,9 M€. Ero lisätalousarvioon on 6,5 M€.

Investoinneissa ennustetaan kiinteistöjen myyntien tulokertymäksi 6 M€ (LTA 16 M€). Arviota on vielä pienennetty edellisestä ennusteesta. Ennuste perustuu tehtyihin luovutuspäätöksiin ja markkinatilanteen vaikutukseen asuntorakentamisessa. Kiinteän omaisuuden ostoihin ennustetaan kuluvan 4,6 M€, 1,1 M€ budjetoitua enemmän.  Koska uusinvestoinneissa kaikki hankkeet (mm. lentokentän alue) eivät ole edenneet suunnitelmien mukaisesti, ennustetaan uusinvestointeihin kuluvan tänä vuonna14,2 M€, 1,3 M€ budjetoitua vähemmän (LTA 15,5 M€). Kiinteistöliikelaitoksen menot kohdistuvat näissä hankkeissa vasta vuodelle 2010. Kiinteistöliikelaitoksen muiden investointien ennustetaan toteutuvan lisätalousarvion mukaisesti. Investointien menoihin ennustetaan kuluvan yhteensä 29,1 M€ (LTA 29,1 M€)

Oheismateriaali 1Tuloslaskelmaennuste 31.12.2009

Oheismateriaali 2Investointiosan toteutumisennuste 31.12.2009

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedokseen Kiinteistöliikelaitoksen taloudenseurantaraportin 1.1. – 30.11.2009.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.