Hallintopalvelut/talous, Marjut Lapinniemi 11.8.2009:

Kaupunginvaltuuston (17.11.2008 § 254) hyväksymien talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan toiminnan ja talouden kehittymisestä raportoidaan talousarviovuoden aikana kaksi kertaa. Marraskuussa annetaan kaupunginhallitukselle vielä ylimääräinen talouden toteutumisen ennuste. Tilikauden lopullinen toiminnan ja talouden toteutuma raportoidaan tasekirjaan liitettynä. Toinen raportti annetaan heinäkuun lopun tilanteen mukaan.

Liikevaihdon toteutuma heinäkuun lopussa on 31,1M€ (LTA 53,7 €).

Liiketoiminnan muita tuottoja on kertynyt 2,6 M€ (TA 14,9 M€). Toteutuma johtuu siitä, että myyntivoittoja on kertynyt 1,68 M€ (TA 13 M€). Talouden taantumasta johtuen myyntivoittoja ennustetaan kertyvän tänä vuonna 8 M€, 5 M€ budjetoitua vähemmän. Viime vuoden 8,9 M€:n toteutuma vastaavalta ajalta selittyy sillä, että alkuvuodesta tehtiin merkittäviä kauppoja, jotka olivat siirtyneet edelliseltä vuodelta. Ennusteessa on huomioitu henkilökunnan kahden viikon talkoovapaista tai lomautuksista tuleva 0,19 M€:n säästö. Jos myyntivoittojen ennuste toteutuu, Kiinteistöliikelaitoksen sitovaksi tavoitteeksi (liikeylijäämä + poistot LTA 32,4 M€) tulee 27,6 M€.

Investoinneissa ennustetaan kiinteistöjen myyntien tulokertymäksi 10 M€ (LTA 16 M€). Ennuste perustuu tehtyihin luovutuspäätöksiin ja markkinatilanteen vaikutukseen asuntorakentamisessa. Kaupunginhallitus on 18.5.2009 § 281 päättänyt Kiinteistöliikelaitoksen lisäinvestointivaltuudeksi 2,3 M€. Lisäinvestoinnit tulee kattaa rahoitusalijäämänä edellisten tilikausien ylijäämästä ja ne tulee kohdistaa asuntotonttituotannon nopeuttamiseen sekä elinkeinotoimintaa ja työllisyyttä tukeviin uudisrakennushankkeisiin. 2,3 M€:n lisäinvestointivaltuus käytetään uusinvestointeihin. Kaupunginhallitus on varannut oikeuden myöhemmin tarkentaa kustannusjakoa kokonaissumman sisällä Kiinteistöliikelaitoksen ja Vesiliikelaitoksen välillä, mikäli hankkeiden aikataulut ja resurssien käyttö sitä edellyttävät. Vesiliikelaitoksen lisäinvestointivaltuus on 3,38 €. Kiinteistöliikelaitoksen muiden investointien ennustetaan toteutuvan lisätalousarvion mukaisesti. 

Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan ja talouden raportit ja talouden toteutumisennusteet on toimitettu kaupunginkanslian talouskeskukseen.  

Oheismateriaali 1Kiinteistöliikelaitoksen toiminnan ja taluden seurantaraportti 2/2009

Oheismateriaali 2Tuloslaskelmaennuste 31.12.2009

Oheismateriaali 3Tuloslaskelma 1-7 / 2009

Oheismateriaali 4Rahoituslaskelmaennuste 31.12.2009

Oheismateriaali 5Investointiosan toteutumisennuste 31.12.2009

Toimitusjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Kiinteistöliikelaitoksen vuoden 2009 toiminnan ja talouden seurannan raportit 1.1. – 31.7.2009.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.