Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 5.6.2017:

Kaupunginvaltuusto päätti 18.4.2017 (§ 63) muun muassa, että:

- perustetaan Turku 2029 säätiö,

- säätiön säädepääoma maksetaan siten, että 14,5 milj. euroa maksetaan vahinkorahaston pääomista ja 14,5 milj. euroa kaupunginhallituksen avustusmäärärahoista,

- korotetaan kaupungin rahoitustuloja 14,5 milj. euroa, jolla katetaan kaupunginhallituksen avustusmäärärahojen korotus

Asian esittelyssä on taustoitettu edellä mainittua rahoitustulojen lisäystä seuraavasti:

Varojen lähde – konserniyhtiöiden ylimääräinen tuloutus

Juhlavuoden rahaston pääomaksi on suunniteltu 29 milj. euroa. Pääoma on tarkoitus kerätä siten, että puolet pääomasta eli 14,5 milj. euroa tuloutetaan kaupungin strategisten konserniyhtiöiden jakokelpoisista varoista ensisijaisesti ylimääräisellä osingonjaolla syksyn 2017 kuluessa ja toissijaisesti pääoman palautuksilla.

Kaupunginvaltuuston 12.12.2016 hyväksymässä Omistajapolitiikka-asiakirjassa on kohdassa: Taserakenne, tuloutukset ja osinkopolitiikka – todettu seuraavaa:

”Konserniyhtiöiden tulee käyttää pääomia tehokkaasti ja yhtiöiden taseissa ei tulisi lähtökohtaisesti olla sellaisia kassavaroja, jonka pääoman tuotto ei vastaa alan keskimääräisen sijoitetun pääoman tuottoa. Yhtiön kassavarojen osalta toimitaan kuitenkin siten, että kaupungin rahoituksesta ja sijoituksista vastaava taho sijoittaa kaupungin konsernitilillä olevat yhtiöiden kassavarat konsernin kokonaisedun kannalta tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Konserniyhtiöiden maksuvalmius turvataan lisäksi konsernitilijärjestelmään myönnettävillä yhtiökohtaisilla tililimiiteillä sekä mahdollisesti avattavilla leasing-limiiteillä. Kassavarojen sijoittamisesta, maksuliikenteestä ja investointien rahoittamisesta säädetään tarkemmin konserniohjeissa.

Yhteisöillä ei tule lähtökohtaisesti olla ylisuuria raha- ja pankkisaamisia ellei niiden olemassaoloon ole selkeitä perusteita kuten varautuminen tiedossa ole-vaan investointiin tai kriittisen omavaraisuuden säilyttäminen. Mikäli yhteisöllä ei ole edellä mainittuja perusteita ylisuurille kassavaroille tai se ei pysty luomaan sille toimialan sijoitetun pääoman tuottoa, tulee varat lähtökohtaisesti palauttaa omistajille. Omavaraisuustavoite määritellään toimiala- ja yhtiökohtaisesti”.

Konserniyhtiöistä suurimmat rahavarat ja jakokelpoiset pääomat ovat Arkea Oy:llä, Kuntec Oy:llä ja Turun Satama Oy:lla. Mainittujen yhtiöiden taseista on mahdollista tulouttaa vaaditut 14,5 milj. euroa ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä. Lisäksi Turku Energia Oy:llä on jakokelpoisia varoja n. 60 milj. euroa, josta on mahdollista tulouttaa osinkona, mutta yhtiöllä ei ole likvidejä kassavaroja, joten kaupungin tulisi rahoittaa koko osingonjako antolainalla. Tämä ei ole välttämättä tarkoituksenmukaista. Yhtiöiden maksuvalmius on turvattu myönnetyillä tililimiiteillä ja niiden operatiivinen toiminta tai vakavaraisuus ei vaarannu esitettävästä osingonjaosta / pääomanpalautuksesta.

Osinkotulot käsiteltäneen kaupungin tuloslaskelman satunnaisena tuottona ja ne parantavat kaupungin tulosta vastaavalla määrällä. Siirto juhlarahastoon käsitellään tuloslaskelmassa rahaston lisäyksenä, jolloin maksetuilla osingoilla ei ole vaikutusta kaupungin ylijäämään.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää miten säätiön pääomistus totutetaan ja miten se jakautuu eri konserniyhtiöihin. Kaupunginhallitus vahvistaa säätiön säädekirjan ja säännöt valtuuston perustamista koskevan päätöksen täytäntöönpanon yhteydessä.

Edelliseen kappaleeseen viitaten kaupunginhallituksen konsernijaoston tulisi kutsua koolle Arkea Oy:n, Kuntec Oy:n ja Turun Satama Oy:n ylimääräiset yhtiökokoukset, jossa päätetään ylimääräisestä osingonjaosta liittyen mainittuun kaupunginvaltuuston päätökseen sekä perustettavan Turku 2029 – säätiön pääomittamiseen.

Edellä mainittujen yhtiöiden osingonjakokelpoiset varat eli edellisten tilikausien ylijäämät, rahavarat, esitetty osingonjako, jäljelle jäävä kassa sekä Turun kaupungin osuus saatavasta osinkotulosta on esitetty alla olevassa taulukossa.

Taulukko 1 – Osingonjako yhtiöittäin

Edellä esitetyn osingonjaon jälkeenkin yhtiöiden likvidit rahavarat ovat huomattavat, eikä yhtiöiden operatiivinen toiminta vaarannu osingonjaon johdosta. Turun Satama Oy:n muita pienempää osingonjakoa perustellaan yhtiön tiedossa olevalla melko suurella investointiohjelmalla, josta konsernijaosto on antanut ennakkonäkemyksensä 30.1.2017 § 6 (Turun Satama Oy - omistajan ennakkonäkemyspyyntö koskien Merten moottoritiet yhteistyöhanketta Viking Line Oy:n kanssa, yhteensä 12,6 milj. euroa).

Edellä esitettyyn viitaten kaupunginhallituksen konsernijaoston tulisi esittää Arkea Oy:n, Kuntec Oy:n sekä Turun Satama Oy:N hallituksille ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista välittömästi ja ohjeistaa yhtiöiden hallituksia esittämään ylimääräiselle yhtiökokoukselle ylimääräistä osingonjakoa perustuen kaupunginvaltuuston päätökseen 18.4.2017 § 63 alla esitetyn mukaisesti.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto ilmoittaa konserniohjeena, että

- Arkea Oy kutsuu välittömästi koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa yhtiön hallituksen tulee esittää yhtiökokoukselle 5 371 186 euron ylimääräisestä osingonjaosta syksyn 2017 aikana.

- Kuntec Oy kutsuu välittömästi koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa yhtiön hallituksen tulee esittää yhtiökokoukselle 5 300 000 euron ylimääräisestä osingonjaosta syksyn 2017 aikana.

- Turun Satama Oy kutsuu välittömästi koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa yhtiön hallituksen tulee esittää yhtiökokoukselle 3 900 000 euron ylimääräisestä osingonjaosta syksyn 2017 aikana.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lindholm ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.