Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna 20.3.2017:

Turun Satama Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Satama Oy (jäljempänä Satama) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupungin omistus on 100 %. Sataman yhtiökokous pidetään 16.5.2017 klo 10.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut sääntömääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat sekä kaupunginvaltuuston 12.12.2016 hyväksymät konserniohjeet. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Satama kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2018 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Kausi sisältää sopimuksen jatko-option käytön. Sataman yhtiökokouksen tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Yhtiön hallituksen kokoonpanon osalta ei ole tullut esille muutostarpeita, joten yhtiökokouksen esityslistan kohdan – Hallituksen jäsenten valinta - osalta todetaan, että nykyinen hallitus voidaan nimetä uudelleen ja tarpeita hallituksen kokoonpanon muuttamiselle ei ole.

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

Turun Sataman kokonaisliikenne kasvoi hieman edellisvuodesta 2,5 milj. tonniin. Kokonaistonnimäärästä vientiä oli 1,4 milj. tonnia ja tuontia 1,1 milj. tonnia. Kasvuun vaikutti positiivisesti yleinen taloudellinen hidas toipuminen. Matkustajia Turun sataman kautta kulki yhteensä 3,3 milj. ja satamassa kävi yhteensä 2006 alusta. Yhtiö arvioi vuoden 2017 liikevaihdon kasvavan vuoden 2016 tasosta. Yhtiö varautuu aloittamaan merkittävän investointihankkeen matkustajaliikenteen kehittämiseksi. 

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2016

Yhtiön taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin tai lähes tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2016 liikevaihto oli 22,0 milj. euroa, liikevoitto oli 5,2 milj. euroa. Yhtiön investoinnit päättyneellä tilikaudella olivat 2,8 milj. euroa, joista merkittävimpiä olivat maasähkö- ja risteilylaivojen jäteveden vastaanottovalmiuksien rakentaminen, myös rahdinkäsittelykalustoa modernisoitiin. Osa liikevaihdon ja liikevoiton kasvusta tuli omaisuuden myynnistä. Aiemmin aloitettua toiminnan tehostamista jatkettiin vuonna 2016.

Yhtiön rahoituserien tuotto oli 3,6 milj. euroa, mikä sisälsi 2,4 milj. euron vaihtovelkakirjalainan korkotuoton. Rahoituserien jälkeenkin yhtiön tulos oli 1,6 milj. euroa positiivinen.

Yhtiön jakokelpoiset varat olivat 27,2 milj. euroa, josta 3,9 milj. euroa kertyneitä voittovaroja eli osingonjakokelpoisia varoja. Yhtiö likvidit rahavarat olivat 13,3 milj. euroa. Yhtiön tase on vakavarainen ja maksuvalmius erittäin hyvä. Omistajapolitiikan mukaan yhtiön taseen maksuvalmius tulee turvata tarvittaessa kaupungin myöntämällä tililimiitillä, ei ylimääräisillä kassavaroilla, jonka tuotto yhtiölle on nykyisessä korkoympäristössä käytännössä 0 %.

Liite 1Turun Satama Oy tuloskortti

Oheismateriaali 1Turun Satama yhtiökokouksen esityslista liitteineen

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.