Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna ja controller Johanna Korpikoski 18.4.2016:

Arkea Oy:n varsinainen yhtiökokous

Arkea Oy on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 98,7 %. Arkean yhtiökokous pidetään 27.4.2016 klo 11.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Arkea kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, jolloin yhtiö pitää yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Yhtiön hallituksen tulee noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015

Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 51,7 milj. euroa (48,7 M€ vuonna 2014), josta Turun kaupungin tilauskanta oli 27,7 milj. euroa (29,6 M€ vuonna 2014). Yhtiön liiketoiminnot jakaantuivat kiinteistöpalveluihin 34,9 % liikevaihdosta (34,9 % vuonna 2014) ja ruokapalveluihin 65,1 % (65,1 % vuonna 2014). Liikevaihto kasvoi edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna 3,0 milj. euroa (6,1 %). Ulkoisen tulorahoituksen osuus liikevaihdosta oli 46.3 % ja kasvua edellisen vuoden tilinpäätökseen oli 25,0 %.  Tähän vaikutti Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen (KTO) että Turun aikuiskoulutuskeskuksen tukipalveluiden siirtyminen liiketoimintakaupalla yhtiöön. Yhtiö on saavuttanut perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelman tavoitteet liikevaihdon ja liikevoiton osalta.

Yhtiön kannattavuus on hyvä ja omavaraisuusasteeksi muodostui 36,5 %. Toimialan kireä kilpailutilanne ja kaupungin määräaikaisen tilauskannan kilpailuttaminen vuosina 2016 - 2019 asettaa haasteen kasvulle ja kannattavuudelle.

Arkean tase on kuitenkin vahvistunut merkittävästi ja likvidit varat vuoden 2015 lopussa olivat yhteensä 12,6 milj. euroa. Tämän lisäksi yhtiölle on myönnetty 4,0 milj. euron konsernitiliin liitetty tililimiitti sekä 0,5 milj. euron leasingrahoituslimiitti. Näin ollen yhtiön todellinen likviditeetti ja maksuvalmius oli vuoden 2015 lopussa yhteensä n. 17,1 milj. euroa eli poikkeuksellisen korkea. Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma puolestaan oli 7,4 milj. euroa.

Ylimääräisen likviditeetin ja maksuvalmiuden ylläpitäminen yhtiön taseessa käytännössä nollatuottoisena nykyisellä korkotasolla ei ole taloudellisesti perusteltua, ainakaan ilman selkeitä yhtiön hallituksen perusteluja pääomien tulevasta käytöstä. Keskitetyn konsernirahoituksen oleellisena toimintaperiaatteena on, että konserniin kuuluvien yhtiöiden likviditeetti ja maksuvalmius turvataan myönnetyillä tili- ja leasinglimiiteillä, ei ylimääräisillä kassavaroilla.

Yhtiön tase mahdollistaa tulevaisuudessa merkittävän osingonmaksun ja/tai pääoman palautuksen omistajilleen.

Liite 1Arkea Oy tuloskortti

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen (salassa pidettävä JulkL 24 §:n 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ole.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Lindholm ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.