Konserniohjauksesta vastaava controller Kim Moisiolinna ja controller Johanna Korpikoski 16.4.2015:

Turun Seudun Kuntatekniikka Oy:n varsinainen yhtiökokous

Turun Seudun Kuntatekniikka Oy (jäljempänä Kuntec) on Turun kaupungin konserniohjeessa strategiseksi yhtiöksi määritelty yhtiö, jossa Turun kaupunkikonsernin omistus on 100 %. Kuntecin yhtiökokous pidetään 23.4.2015 klo 9.00. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksessä mainitut varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviksi edellytetyt asiat. Kaupunginhallituksen konsernijaoston 18.3.2013 § 23 päätöksen mukaan Kuntec kuuluu ensimmäiseen palkkioluokkaan.

Strategisille yhtiöille lähetetyn vuosikellon mukaan strategisten yhtiöiden yhtiökokousasiat käsitellään konsernijaostossa ennen ajankohtaa, johon yhtiö on aikatauluttanut yhtiökokouksensa. Yhtiökokousmateriaalin tulee sisältää muun muassa yhtiön hallituksen allekirjoittama tilinpäätös tilintarkastettuna. Yhtiön tuloskortti käsitellään samassa yhteydessä tilinpäätösasiakirjojen kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 10.3.2014 § 19 päättänyt, että Turun kaupungin tytäryhteisön tulee noudattaa konserniohjeiden periaatetta kilpailutuksen voittaneen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastuspalveluiden hoitamisesta tulee tehdä sopimus KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston toimikautta 2013–2016 vastaavilta vuosilta tarjouskilpailun mukaisesti. Yhtiön hallituksen esitys noudattaa konsernijaoston mainittua päätöstä.

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014

Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 37,7 milj. euroa, josta Turun kaupungin tilauskanta oli 31,9 milj. euroa. Kaupungin tilauskanta jakautui katu- ja viheralueiden ylläpitoon (50,6 %) ja rakentamiseen (49,4 %). Yhtiön liikevaihto kasvoi edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna 1,2 milj. euroa (3,3 %), mutta alittui suunnittelusta 1,3 milj. euroa. Liikevaihdosta ulkoinen tulorahoituksen osuus oli 18,4 % ja muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen -4,7 %. Yhtiön perustamisvaiheen liiketoimintasuunnitelmassa ennustettiin kertyvän merkittävää liikevaihtoa kuntayhteistyön kautta, nämä suunnitelmat eivät kuitenkaan ole toteutuneet.  Liikevoiton osalta yhtiön tehostamistavoitteet ovat vaikuttaneet 2014 paremmin kuin mitä liiketoimintasuunnitelmassa arvioitiin. Yhtiön kannattavuus on hyvä, mutta toimialan kireä kilpailutilanne ja kaupungin määräaikaisen tilauskannan kilpailuttaminen vuonna 2015 asettaa merkittävän haasteen kasvulle ja kannattavuudelle.

Kuluneena vuonna yhtiön on joutunut lomauttamaan ja irtisanomaan sekä tehnyt toimintojen uudelleen organisointia.

Kuntecin tase on kuitenkin vahvistunut merkittävästi ja likvidit varat vuoden 2014 lopussa olivat yhteensä 6,5 milj. euroa. Tämän lisäksi yhtiölle on myönnetty 3,0 milj. euron konsernitiliin liitetty tililimiitti sekä 5,0 milj. euron leasingrahoituslimiitti, josta on käytössä n. 2,0 milj. euroa. Näin ollen yhtiön todellinen likviditeetti ja maksuvalmius oli vuoden 2014 lopussa yhteensä n. 12,5 milj. euroa. Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma puolestaan oli 5,3 milj. euroa. Omavaraisuusasteeksi muodostui 32,3 %. Ylimääräisen likviditeetin ja maksu- valmiuden ylläpitäminen yhtiön taseessa käytännössä nollatuottoisena nykyisellä korkotasolla ei ole taloudellisesti perusteltua, ainakaan ilman selkeitä yhtiön hallituksen perusteluja pääomien tulevasta käytöstä. Yhtiön tase mahdollistaa siten tulevaisuudessa osingonmaksun ja/tai pääoman palautuksen kaupungille.

Kuntecin toimitusjohtaja Karri Knaapinen ja hallituksen puheenjohtaja Martti Oksa on kutsuttu konsernijaoston kokoukseen.

Liite 1Kuntecin tuloskortti

Oheismateriaali 1Yhtiökokouksen esityslista liitteineen (salainen JulkL 24 §:n 20 kohta)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen konsernijaosto päättää, että yhtiökokouksen esityslista merkitään tiedoksi eikä tarvetta konserniohjeen antamiselle ei ole.

Lisäksi konsernijaosto päättää, että yhtiön likvidit varat arvioidaan ja asetetaan yhtiölle omavaraisuustavoite ja tavoitteen ylittävä oma pääoma voidaan tulouttaa kaupungille osinkoina erikseen sovittavan suunnitelman mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kokouksessa asiaa olivat selvittämässä Turun Seudun Kuntatekniikka Oy:n toimitusjohtaja Karri Knaapinen ja hallituksen puheenjohtaja Martti Oksa.

Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen.