Konsernihallinto, talous ja rahoitus, kiinteistötalouspäällikkö Timo Sankari 23.5.2018:

Kaupunginhallitus on 18.12.2017 § 547 strategisten sopimusten hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että toimielinten tulee jatkuvasti arvioida oman toimialansa talouden ja toiminnan toteutumista ja esittää kaupunginhallitukselle niiden pohjalta välittömästi tai osavuosikatsausten yhteydessä toimenpiteet talousarviossa pysymiseksi. Toimialajohtajat ja liikelaitosjohtajat raportoivat toiminnan ja talouden kehittymisestä kuukausiraportein omalle lautakunnalleen tai johtokunnalleen. Raportoitavat tavoitteet sisältyvät toimialan operatiivisiin sopimuksiin.

Toimialajohtajan ja liikelaitosjohtajan tulee erikseen annettavan aikataulun ja ohjeen mukaisesti raportoida toimialansa toiminnasta ja taloudesta kaupunginjohtajalle sekä huolehtia siitä, että kaupunginjohtajalla on valvontaa varten riittävät tiedot toimialan toiminnasta.

Kaupunginvaltuusto päätti 14.5.2018 § 87 vuoden ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä talousarviomuutoksesta ja seuraavien kokonaisuuksien määrärahat siirrettiin kaupunkiympäristötoimialalta konsernihallinnon yhteisiin (mm. investointimenot, rahoitusosuudet, luovutustuotot, myyntivoitot, maankäyttösopimuskorvaukset, poistot ja henkilöstömenot). Talousarviomuutokset toteutetaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmään toukokuun aikana.

Kaupungille tulevien kiinteän omaisuuden myyntivoittojen arvioidaan jäävän asetetuista tavoitteista 3,6 milj. euroa. Tavoitteesta jäämiseen vaikuttavat mm. kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaoston päätökset Satakunnantien ja Hämeentien varren vuokratonttien myymättä jättämisestä (yht. 1,06 milj. euroa) sekä Veritaksen uuteen toimistotilaan tähtäävän hankkeen kariutuminen osoitteessa Paavo Nurmen Puistotie 3 (1,575 milj. euroa).

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan noin 4 milj. euroa talousarviota pienempänä (TA 79,8 milj. euroa). Tarkempi selvitys investointien toteumista, ennusteista sekä poikkeamista on esitetty oheismateriaaleissa.

Huhtikuun lopun htv-luku on 298,4. Loppuvuoden toteumaennuste on 313,6 htv (TAM 320 htv). Palkkamenojen ennuste vuonna 2018 on 13,3 milj. euroa (TAM 13,8 milj. euroa).

Kaupunkiympäristötoimiala tämänhetkinen ennuste on talousarvion mukainen (TAM -27,8 milj. euroa). Mahdollisten säästötoimenpiteiden vaikutukset näkyvät osittain toisessa osavuosikatsauksessa.

Toiminnan toteutuminen on esitetty oheismateriaalissa Kaupunkiympäristötoimiala 04 2018.

Oheismateriaali 1Kaupunkiympäristötoimiala 04 2018

Oheismateriaali 2Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 04 2018

Oheismateriaali 3Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 04 2018

Oheismateriaali 4Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 04 2018

Oheismateriaali 5Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 04 2018

Oheismateriaali 6Tavoitteelliset tunnusluvut 04 2018

Toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkiympäristölautakunta päättää:

- merkitä tiedoksi kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportin 4 -2018;

- esittää, että kaupunkiympäristön rakennuttamisen investointiohjelmaan lisätään uusi hanke ”Forum Marinumin laituri” ja rahoitusta vuodelle 2018 40.000 euroa; sekä

- esittää kaupunginhallitukselle, että toimitilojen rakennuttamisen investointiohjelmaan lisätään oheismateriaalissa 4 esitetty uusi hanke ” Samppalinnan maauimala”, loppuerä ja sille rahoitusta 102.880 euroa vuodelle 2018.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Konsernihallinto, talouden ja rahoituksen vastuualue, controller Johanna Korpikoski ja kaupunkiympäristötoimiala, kaupunkirakentaminen, rakennuttajainsinööri Reino Pöyhönen 7.6.2018:

Samppalinnan maauimala - hankkeen kustannusarvio oli 7.750.000 euroa. Toteutuneet kumulatiiviset kustannukset vuoden 2017 lopussa olivat  7.833.984,73 euroa. Ylitys johtui siitä, että  lisä- ja muutostyövaraus oli tavanomaista peruskorjauksen lisätyövarusta pienempi. Hankkeen viimeinen maksuerä siirtyi vuoden 2018 puolelle, koska urakoitsija ei ollut hoitanut urakassa esiin tulleiden virheiden ja puutteiden korjausta sovitulla tavalla määräaikaan mennessä. Kunnes sovitut työt saadaan tehtyä, urakan maksuliikenne pidätetään.

Kaupunkiympäristölautakunta on esittänyt kaupunkirakennuttamien tilainvestointiohjelmaan uutta hanketta ”Samppalinnan maauimala”. Hankkeen viimeisen maksuerän siirryttyä vuodelle 2018 hankkeelle ei ole varattu vuodelle 2018 rahoitusta. Hankkeen kumulatiiviset toteutuneet kustannukset ovat esitetty ylitys huomioiden yhteensä 7.936.864,73 euroa ja kustannusarvion ylitys 186.864,73 euroa on alle 5 %:a (2,4 %). Kaupunginvaltuustoon nähden sitova investointien kokonaissumma ei kaupunkiympäristötoimialan antaman selvityksen mukaan ylity. Talouden ja rahoituksen vastuualue puoltaa esitystä, kun kaupunginvaltuustoon nähden sitova investointien kokonaissumma ei ennusteen mukaan ylity eikä rahoitustarve kasva.

Liite 1Kaupunkiympäristötoimiala 04 2018

Oheismateriaali 1Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointiennuste 04 2018

Oheismateriaali 2Kaupunkiympäristön rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 04 2018

Oheismateriaali 3Toimitilojen rakennuttaminen investointiennuste 04 2018

Oheismateriaali 4Toimitilojen rakennuttaminen investointien kohdekohtaiset perustelut 04 2018

Oheismateriaali 5Tavoitteelliset tunnusluvut 04 2018

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että toimitilojen rakennuttamisen investointiohjelmaan lisätään oheismateriaalissa 4 esitetty uusi hanke ”Samppalinnan maauimala” loppuerä ja sille rahoitusta 102.880 euroa vuodelle 2018.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupunkiympäristötoimialan kuukausiraportin 4-2018.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.