Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jouko K. Lehmusto 19.10.2011:

Kaupungin toimielimen talousarvio- ja -suunnitelmaehdotus sisältää toiminta- ja investointimäärärahaehdotukset kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen osalta sekä tämän lisäksi toimintasuunnitelmaehdotukset kaupunginhallituksen osalta.

Kaupunginvaltuuston toimintamäärärahaehdotus 1.020.000 € sisältää kaupunginvaltuuston kokouskulut, valtuustosalin kulut sekä seutuvaltuuskunnan valmisteluvaliokunnan 10 jäsenen kokouspalkkiot. Ehdotus on ohjeluvun mukainen.

Kaupunginvaltuuston investointimäärärahaehdotus 500.000 € sisältää valtuustosalin sekä siihen liittyvien tilojen kokoustekniikan sekä irtokalusteiden uusintaa kaupungintalon peruskorjauksen yhteydessä.

Kaupunginhallituksen osalta ehdotus sisältää:

1. kaupunginhallitukselle vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 – 2015 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

2. kaupunginhallituksen talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2012 – 2015

3. kaupunginhallituksen investoinnit vuosille 2012 – 2015

4. kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden työvoiman käyttösuunnitelmat vuosille 2012 – 2015

5. kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden tavoitekortit

6. kaupunginhallituksen talousarvion määrärahojen erittelyjä ja perusteluja

Kaupunginhallituksen vuoden 2012 talousarvion ja vuosien 2012 – 2015 toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa on kuvattu toimintaympäristön muutostekijöinä

- valtion hallitusohjelman vaikutukset

- palvelutuotannon sopeuttaminen kysynnän muutoksiin

- talouden vakauden varmistaminen epävarmassa taloudellisessa tilanteessa

- elinkeinoelämän rakennemuutoksiin vastaaminen ja varautuminen

- teknisen toimintaympäristön muutos

Toimintaympäristön muutoksiin sekä kaupunginvaltuuston päättämien ohjelmien tavoitteisiin vastataan sitovilla tavoitteilla:

- kaupungin johtamisjärjestelmän uudistaminen

- parempi johtaminen

- talous- ja strategiaprosessin mallintaminen ja uudistaminen

- kaupungin kokonaisvaltainen asiakaspalvelujen kehittäminen ja

- alueen elinkeinorakenteen uudistumisen tukeminen.

Kaupunginhallitukselle tiedoksi annettavina kaupungin toimintaa kuvaavina tunnuslukuina esitetään:

- toimintakatteen (nettomeno) nousu,

- talouden ylijäämä taseessa,

- vuosikatteen ja poistojen välinen suhde,

- koko kaupungin henkilötyövuosien määrä

Toimintaympäristön muutosta kuvaavina tunnuslukuina esitetään:

- väestön määrä

- työpaikkaomavaraisuus

- työttömyysaste

Kaupunginhallituksen toimialaa koskevina tunnuslukuina esitetään työvoiman käyttöä koskevia tietoja.

Kaupunginhallituksen toimintamäärärahaehdotuksen toimintakate (nettomeno) on - 68.069.286 €. Määrä alittaa oikaistun ohjeluvun 114.000 €:lla. Ohjeluvun oikaisuna on otettu huomioon 2.800.000 € yhtiöitettävistä liikelaitoksista siirtyneitä eläkevastuita sekä 1.000.000 € Kulttuuripääkaupunkisäätiön rahoituksen lainajärjestelyerää, joita ei oltu sisällytetty alkuperäiseen ohjelukuun.

Kaupungin omarahoitusosuuksien osalta toimintakate (nettomeno) on – 44.828.000 €, joka ylittää ohjeluvun 781.000 €:lla.

Kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksessa on seuraavat menokohdat (1.000 €):

Rakenteellisena muutoksena on ehdotuksessa tarkemmin selvitettyjen määrärahaerien yhdistäminen toiminnan luonteen tai asiayhteyden perusteella jonkin vastuualueen talousarvioon tai kokoaminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi.

- kaupunginhallitus, yhteiset                                         -26.371

Eläkemenoja kasvattaa yhtiöitettävien liikelaitosten eläkevastuiden siirto keskushallintoon.

- johto ja vastuualueet                                                 -17.128

                                    - muu toiminta                                                             -21.788

Yhteensä                                                                      -68.069

Omarahoitusosuudet

Yhteensä                                                                      -44.828

Kaupunginhallituksen nettoinvestointeja on yhteensä 5.413.188 €. Investoinneista 4.345.000 € liittyy IT-hankkeisiin ja 750.000 € Kampus-hankkeen alustavaan suunnitteluun ja selvitystyöhön. Muissa investoinneissa ovat Suomen Joutsenen korjaustyöt (edellyttää valtion rahoitusta), Saarronniemen leirintäalueen kunnostus sekä varaukset kalusteiden sekä osakkeiden ja osuuksien hankintaan.

Kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden työvoiman tarve on vuonna 2011 ennakoitu 518 henkilötyövuodeksi. Vuonna 2012 henkilötyövuosien määrän ennakoidaan alenevan 515 henkilötyövuoteen. Suunnitelmakauden lopulla, vuonna 2015 henkilötyövuosia suunnitellaan olevan 487.

Eläkkeellelähtöennuste on esitetty koko kaupunginhallituksen osalta. Vuosina 2012 – 2015 vanhuuseläkeiän saavuttaa tämän hetken tietojen perusteella yhteensä 76 henkeä.

Henkilötyövuodet jakautuvat seuraavasti:                                          

Vastuualueiden ja muiden kaupunginhallituksen alaisten yksiköiden tavoitekortit sisältävät kunkin yksikön

- toiminta-ajatuksen,

- kuvauksen perustoiminnasta,

- toimintaympäristön kehityksestä ja haasteista

- onnistumisen kriteereistä sekä

- toimintaa ja taloutta kuvaavista tunnusluvuista

Talousarvon määrärahojen erittelyt ja perustelut sisältävät varsinaisessa talousarvioehdotuksessa olevia lukuja yksityiskohtaisempia tietoja määrärahojen jaotteluista ja perusteluista.

Kaupunginhallitukseen nähden sitovina esitetään,

-tulosaluekohtaiset toimintamenot ja toimintatulot.

-Hankinta- ja logistiikkakeskuksen toimintamenot ja toimintatulot

Kaupunginhallitukseen nähden nettositovina esitetään

-Turun seudun kehittämiskeskus,

-Talouspalvelukeskus,

-Painatuspalvelukeskus,

-Velkaneuvontatoimisto ja

-Matkailun palvelukeskus.

Kaupunginvaltuuston nähden esitetään sitovuustasoksi kaupunginhallitus toimielimenä.

Kaupunginjohtaja päättää tarvittaessa erillisestä esityksestä käyttövaltuudet ja sitovuudet.