Talousjohtaja Ari Mäkinen ja hankejohtaja Sari Kettunen 11.1.2010:

Vuoden 2009 käyttötalousosaan on varattu määrärahaa talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtohankkeeseen (Alfa) yhteensä 1 440 000 euroa.

Alfa-hankkeessa on vuoden 2009 aikana toteutettu toiminnanohjausjärjes-telmän järjestelmähankinnat. Turun kaupungin toiminnanohjausjärjestelmän toimittajaksi valittiin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut Fujitsu Services Oy. Sopimus SAP-sovelluksen toimittamisesta heidän kanssaan allekirjoitettiin 13.11.2009. Turun kaupunki hankki käyttöoikeudet laajaan integroituun järjestelmään. Järjestelmän ensimmäisen vaiheen lisenssit maksettiin allekirjoituksen jälkeen. Lisäksi joulukuussa on maksettu sopimuksen mukaisesti projektin valmisteluvaiheen konsultointi- yms. kustannuksia. Tietojärjestelmät ja niihin liittyvät ohjelmien lisenssioikeudet ovat luonteeltaan pitkävaikutteisia tuotannontekijöitä ja niiden käyttö ajoittuu usealle tilikaudelle. Siitä syystä lisenssien hankintameno ja määrittelyvaiheen konsultointimenot kirjattaan taseen aineettomiin oikeuksiin ja Alfa-hankkeen investointimenoksi. Kun vuoden 2009 talousarviota laadittiin, ei vielä ollut tiedossa kuinka suuri osa kustannuksista käsitellään investointina. Investointiosaan vuodelle 2009 ei ole varattu määrärahaa, jolloin investointiosan tili ylittyy lisenssien hankintahinnalla ja konsultointi- ja määrittelykustannuksilla, yhteensä noin 900.000 eurolla (veroton). Talous- ja henkilöstöjärjestelmähankkeen käyttötalousosan vuoden 2009 määrärahaa tulee vastaavasti säästymään noin 900 000 euroa.

Vuoden 2009 talousarvion noudattamista koskevien määräysten mukaan toimielimen käyttötalousosan määrärahat ja investointiosan määrärahat ovat erikseen sitovia. Määrärahan säästöä käyttötalousosassa ei voida käyttää ilman kaupunginhallituksen lupaa investointiosan määrärahan ylityksen katteena tai päinvastoin.

Esitän, että käyttötalousosan 1 04 14 72 34 (Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmät) määrärahan säästöä saadaan käyttää investointiosan 2 04 14 (Alfa) ylittymisen katteena.

Kaupunginjohtaja Mikko Pukkinen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että käyttötalousosan 1 04 14 72 34 (Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmät) määrärahan säästöä saadaan käyttää investointiosan 2 04 14 (Alfa) ylittymisen katteena.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.